2023-09-21 15:07 | 來源:證券時報 | 作者:未知 | [基金] 字號變大| 字號變小
教育ETF公告同時顯示，待楓葉教育股票復牌交易并且體現出活躍市場特征后，將恢復為采用當日收盤價格進行估值。
停牌近一年多的港股公司楓葉教育，被公募基金大幅“砍價”。
9月20日，博時中證全球中國教育ETF(下稱“教育ETF”)公告稱，為客觀反映基金公允價值，經與基金托管人協商一致，自2023年9月18日起對持有的停牌股票“楓葉教育”進行估值調整，按照0.17港元/股進行估值。
港股上市公司楓葉教育自2022年4月29日起停牌，停牌前股價為0.355港元，按照博時基金給予其0.17港元估值，當前估值價格腰斬，相當于停牌前股價下跌52%。基金對投資組合中長期處于停牌的公司估值進行調整，主要目的是為了穩定市場預期，防止資金贖回套利，并降低股價波動對基金正常投資運作的影響。
教育ETF是國內首只教育類ETF，成立于2021年，作為被動式基金，其跟蹤指數為中證全球中國教育主題指數，該指數從全球上市的中國內地公司證券中選取流動性較好、市值較大的教育相關上市公司證券作為指數樣本，以反映全球范圍內中國教育公司證券的整體表現。
教育行業此前因受到調控而受到市場高度關注，多數教育相關公司股價腰斬，教育ETF出師不利，基金凈值回撤較大。直至2022年4月，教育ETF才觸底回升，隨著教育行業環境開始逐漸轉暖，部分公司如新東方、好未來、東方甄選等股價出現大幅上漲，教育ETF也出現明顯反彈，連續2年實現上漲。
教育ETF的2023年半年報顯示，其仍持有楓葉教育781萬股，持倉市值255.62萬元，占凈值比例為0.7%，市值排名第35位。楓葉教育雖然早早被中證全球中國教育主題指數剔除，但是由于其一直處于停牌狀態，教育ETF無法將其從投資組合中剔除出去。
據公告信息，按照0.17港元/股進行估值，教育ETF持有“楓葉教育”的市值將從255.62萬元降至123.8萬元，對基金凈值的影響程度將不超過0.4個百分點，整體影響較小。截至9月18日，教育ETF基金凈值顯示，當日下跌0.92%。
教育ETF公告同時顯示，待楓葉教育股票復牌交易并且體現出活躍市場特征后，將恢復為采用當日收盤價格進行估值。
《電鰻快報》
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