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  哈爾濱新光光電科技股份有限公司 關(guān)于使用部分暫時進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。 2019年8月21日哈爾濱新光光電科技股份有限公司(以下簡稱“新光光電”或“公司”)召開第一屆董事會第九次會議、第一屆監(jiān)事會第四次會議,審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣7.84億元(包含本數(shù))的部分暫時閑置募集資金在確保不影響募集資金投資項目進(jìn)度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的情況下進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品(包括協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、銀行保本理財產(chǎn)品)，在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用，使用期限自公司股東大會審議通過之日起不超過12個月。股東大會授權(quán)董事長在上述額度及決議有效期內(nèi)行使決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件等事宜，財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實施，具體事項由財務(wù)部負(fù)責(zé)操作。獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見。

        一、本次募集資金基本情況 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)于2019年7月1日出具的(證監(jiān)許可[2019]1172號)《關(guān)于同意哈爾濱新光光電科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》，公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股2,500.00萬股，每股發(fā)行價格為人民幣38.09元，募集資金總額為人民幣95,225.00萬元，扣除承銷及保薦費用等與發(fā)行有關(guān)的費用共計人民幣 8704.16萬元后，募集資金凈額為86,520.84萬元，上述資金已全部到位，并經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗并出具“XYZH/2019BJGX0462”《驗資報告》， 確認(rèn)募集資金已全部到位。 公司對募集資金采取了專戶存儲制度，設(shè)立了相關(guān)募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項賬戶內(nèi)，公司與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

        二、本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)情況 (一)投資目的 為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和使用、募集資金安全的情況下，合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報。 (二)投資產(chǎn)品品種 公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，擬使用部分暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、發(fā)行主體有保本約定的投資產(chǎn)品(包括協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、銀行保本理財產(chǎn)品)，且該等投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。 公司根據(jù)募集資金使用情況，將部分暫時閑置募集資金分筆按靈活期限、6個月以內(nèi)、6-12個月等不同期限進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限最長不超過12個月。 (三)決議有效期 自公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。 (四)投資額度及期限 公司計劃使用不超過人民幣7.84億元(包含本數(shù))的部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度和期限內(nèi)，資金可滾動使用。 (五)信息披露 公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)，不會變相改變募集資金用途。 (六)現(xiàn)金管理收益的分配 公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補足募集資金投資項目投資金額不足部分以及公司日常經(jīng)營所需的流動資金，并嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用。

        三、本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的方案 本次擬使用不超過人民幣7.84億元(包含本數(shù))的部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的首期方案具體如下： 序號 受托方 產(chǎn)品 投資金額 期限 預(yù)期年化 收益類型 類型 (萬元) 收益率 1 廣發(fā)銀行 結(jié)構(gòu)性 3000 2 個月 2.60%或 保本浮動 股份有限 存款 3.70% 收益 2 公司哈爾 結(jié)構(gòu)性 19000 3 個月 2.60%或 保本浮動 濱分行營 存款 3.90% 收益 3 業(yè)部 協(xié)定性 1000 可隨時支取 1.75% 保本保息 存款 4 中信銀行 結(jié)構(gòu)性 13061.66 6 個月 3.55% 保本浮動 股份有限 存款 收益 公司哈爾 協(xié)定性 5 濱群力支 存款 500 可隨時支取 1.265% 保本保息 行 乾元-周 中國建設(shè) 周利開 保本浮動 6 銀行股份 放式保 24500 91 天 2.90% 收益 有限公司 本理財 哈爾濱松 產(chǎn)品 7 北支行 協(xié)定性 500 可隨時支取 1.30% 保本保息 存款 8 結(jié)構(gòu)性 2000 92 天 1.35-4.00% 保本浮動 招商銀行 存款 收益 股份有限 步步生 保本浮動 9 公司哈爾 金 8688 2900 90 天 2.60% 收益 濱松北支 理財計劃 10 行 協(xié)定性 686.86035 可隨時支取 1.725% 保本保息 存款 6 11 上海浦東 結(jié)構(gòu)性 10234.019 90 天 3.90% 保本保收 發(fā)展銀行 存款 25 益 12 公司哈爾 協(xié)定性 1000 可隨時支取 1.30% 保本保息 濱分行營 存款 業(yè)部 注:由于需經(jīng)股東大會審議通過后方可實施，屆時預(yù)期年化收益率可能發(fā)生變化。 公司與上述受托方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則(2019 年 4 月修訂)》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關(guān)要求披露現(xiàn)金管理的情況。 四、對公司日常經(jīng)營的影響 公司本次計劃使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項目的正常運轉(zhuǎn)，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同時，對暫時閑置的募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。 五、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施 (一)投資風(fēng)險 盡管公司選擇低風(fēng)險投資品種的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。 (二)風(fēng)險控制措施 1、公司股東大會授權(quán)董事長行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件等事宜，財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實施，具體事項由財務(wù)部負(fù)責(zé)操作，并及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。 2、公司內(nèi)部審計部負(fù)責(zé)審查現(xiàn)金管理的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財務(wù)部及時進(jìn)行賬務(wù)處理，并對賬務(wù)處理情況進(jìn)行核實。在每個季度末對所有現(xiàn)金管理產(chǎn)品投資項目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計各項投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲嬑瘑T會報告。 3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行審計。 4、公司必須嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》以及《哈爾濱新光光電科技股份有限公司募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。 五、專項意見說明 (一)獨立董事意見 根據(jù)《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司本次擬使用不超過人民幣7.84億元(包含本數(shù))的部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件和《哈爾濱新光光電科技股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定，且公司本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒有與募集資金投資項目的建設(shè)內(nèi)容相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司發(fā)展利益的需要，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的資金回報。 綜上，我們同意公司本次《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。 (二)監(jiān)事會意見 同意公司使用不超過人民幣7.84億元(包含本數(shù))的部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，資金可以滾動使用，使用期限自公司股東大會審議通過之日起不超過12個月。 股東大會授權(quán)董事長在上述額度及決議有效期內(nèi)行使決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件等事宜，財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實施，具體事項由財務(wù)部負(fù)責(zé)操作。 (三)保薦機構(gòu)核查意見 保薦機構(gòu)中信建投認(rèn)為： 1、公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定了有關(guān)資金管理、募集資金存儲和使用的內(nèi)部控制制度，公司對募集資金實行專戶存儲管理，并簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。 2、公司本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項經(jīng)公司董事會審議通過，獨立董事、監(jiān)事會已發(fā)表了明確的同意意見，尚需經(jīng)公司股東大會審議通過，履行了必要的法律程序，符合相關(guān)的法律法規(guī)及交易所規(guī)則的規(guī)定。 3、本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會影響公司募集資金投資計劃的正常進(jìn)行，不會影響募集資金投入項目建設(shè)，并且能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。 中信建投同意公司在確保不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，使用不超過人民幣 78,400 萬元(包含本數(shù))部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有效期為自上市公司 2019 年第三次臨時股東大會審議通過之日起不超過 12 個月。

        六、上網(wǎng)公告文件 (一)哈爾濱新光光電科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第一屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見; (二)中信建投證券股份有限公司關(guān)于哈爾濱新光光電科技股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理之核查意見。

        特此公告。 哈爾濱新光光電科技股份有限公司董事會 2019年8月22日

《電鰻快報》