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    證券代碼：603392 證券簡稱：萬泰生物 公告編號：2020-016 北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司 關于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示： 現(xiàn)金管理受托方：商業(yè)銀行等金融機構(gòu) 現(xiàn)金管理金額：公司擬使用額度不超過人民幣 15,000 萬元(含本數(shù))的 暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，此事項需經(jīng)董事會及股東大會審議通 過后執(zhí)行，目前尚未開始辦理相關業(yè)務。 現(xiàn)金管理產(chǎn)品類型：用于購買不超過一年的安全性高、流動性好、保證 本金及收益的商業(yè)銀行、證券公司或信托公司等金融機構(gòu)理財產(chǎn)品。 有效期限：自股東大會審議通過之日起一年內(nèi)有效 履行的審議程序：2020 年 6 月 5 日召開的第四屆董事會第十六次會議、 第四屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金購買保本 理財產(chǎn)品的議案》。獨立董事已發(fā)表了明確同意的獨立意見;保薦機構(gòu)國 金證券股份有限公司對事項出具了明確同意的核查意見。 該議案尚需提交 2020 年第二次臨時股東大會審議通過后執(zhí)行。

一、本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況 (一) 現(xiàn)金管理目的 為提高募集資金的使用效率，在不影響募集使用及確保資金安全的情況下，根據(jù)募集資金投資項目的投資計劃和建設進度，公司擬使用暫時閑置的募投資金進行現(xiàn)金管理，以更好的實現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，提升資金經(jīng)濟效益，保障公司股東的利益。 (二) 資金來源 1、資金來源：部分閑置的募集資金。 2、募集資金的情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》(證監(jiān)許可【2020】518 號)文核準，公司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)4,360 萬股，每股面值 1.00 元，每股發(fā)行價格為 8.75 元。本次公開發(fā)行募集資金總額為 38,150.00 萬元，扣除總發(fā)行費用6,365.19 萬元(不含增值稅)，募集資金凈額為 31,784.81 萬元。上述募集資 金到位情況已經(jīng)瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并于 2020 年 4 月 21 日出具了“瑞華驗字【2020】518Z0011 號”《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲制度，設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內(nèi)，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

公司募集資金主要是用于化學發(fā)光試劑制造系統(tǒng)自動化技術改造及國際化認證項目、宮頸癌疫苗質(zhì)量體系提升及國際化項目、營銷網(wǎng)絡中心擴建項目三個項目的建設，計劃使用情況如下表：(單位：萬元) 項目名稱 投資總額 擬使用募集資金 1、化學發(fā)光試劑制造系統(tǒng)自動化技術改造 15,000.00 15,000.00 及國際化認證項目 2、宮頸癌疫苗質(zhì)量體系提升及國際化項目 15,000.00 15,000.00 3、營銷網(wǎng)絡中心擴建項目 8,000.00 1,784.81 合計 38,000.00 31,784.81 (三) 投資額度 公司擬使用額度不超過人民幣 15,000 萬元(含本數(shù))的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，上述額度在決議有效期內(nèi)可循環(huán)滾動使用。

(四) 投資品種 公司將按相關規(guī)定嚴格控制風險，對理財產(chǎn)品嚴格評估，用于購買不超過一年的安全性高、流動性好、保證本金及收益的商業(yè)銀行、證券公司或信托公司等金融機構(gòu)理財產(chǎn)品(包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存 單、通知存款等)，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。同時須符合以下條件：1、安全性高，滿足保本要求，產(chǎn)品主體能夠提供保本承諾;2、流動性好，不影響募集資金投資計劃正常進行;3、投資產(chǎn)品不得質(zhì)押。

(五) 投資期限 自公司 2020 年第二次臨時股東大會審議通過之日起一年內(nèi)有效。 (六) 實施方式 公司董事會授權公司總經(jīng)理行使該項決策權及簽署相關法律文件。公司財務部門負責具體組織實施，嚴格篩選合作對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營效益好、資金運作能力強的銀行等金融機構(gòu)所發(fā)行的流動性好、安全性高的產(chǎn)品。 公司財務部門建立臺賬對所購買的產(chǎn)品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。 二、風險控制措施 (一) 公司財務部門相關人員將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制風險。 (二) 獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。全部過程均經(jīng)保薦機構(gòu)監(jiān)督。 (三) 公司財務部門建立臺賬對購買的理財產(chǎn)品進行管理，建立健全會計賬目，按會計準則進行核算。 (四) 上述銀行理財產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。不得變相改變募集資金用途的行為，并保證不影響募投項目正常進行。 (五) 公司將依據(jù)上海證券交易所的相關規(guī)定，及時履行相關信息披露義務。 三、對公司的影響 公司屬于醫(yī)藥制造行業(yè)，生產(chǎn)經(jīng)營情況比較穩(wěn)定。公司最近一年又一期的主 要財務指標情況如下表： 項目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日 資產(chǎn)總額 216,491.95 219,444.99 負債總額 58,419.01 54,294.61 資產(chǎn)凈額 158,072.94 165,150.37 (一)公司不存在大額負債的情形; (二) 公司對該部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司日常運營和 募集資金安全的前提下實施的，不影響公司募投項目的進展，也不會影響公司主 營業(yè)務的正常開展。 (三) 公司主動對暫時閑置的募集資金進行管理，有利于提高公司募集資 金的使用效率，提升經(jīng)濟效益，為公司股東謀取更多的投資回報。 (四) 現(xiàn)金管理產(chǎn)生的收益按《會計準則》進行會計處理，相關收益計入 投資收益。 四、風險提示 保本型的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品(包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、通知存款等)屬于低風險投資品種，主要受貨幣政策、財 政政策等宏觀經(jīng)濟政策及相關法律法規(guī)政策發(fā)生變化的影響。但并不排除該項投 資收益受到市場波動的影響，存在一定的系統(tǒng)性風險。

 五、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構(gòu)意見 公司于 2020 年 6 月 5 日召開第四屆董事會第十六次會議，審議通過了《關 于使用閑置募集資金購買保本理財產(chǎn)品的議案》。 (一)監(jiān)事會意見 2020年6月5日，公司召開第四屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關于使 用閑置募集資金購買保本理財產(chǎn)品的議案》，全體監(jiān)事經(jīng)過審議，同意公司使用 額度不超過15,000萬元(含本數(shù))的暫時閑置募集資金在確保不影響募集資金投 資項目進度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的情況下進行現(xiàn)金管理， 使用期限自股東會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

(二)獨立董事意見 獨立董事龍成鳳女士、獨立董事王貴強先生發(fā)表了明確同意的獨立意見如下： 公司使用閑置募集資金購買保本短期理財產(chǎn)品的決策程序符合中國證券監(jiān) 督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》以及《公司章程》的相關規(guī)定。公司目前財務狀況良好，資金充裕，在保證公司資金安全和募投項目正常實施的情況下，公司利用閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的銀行等金融機構(gòu)理財產(chǎn)品，有利于提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益,不會對公司募投項目的正常開展造成不利影響，不存在直接或變相改變募集資金用途的行為，不會損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。同意公司使用最高額度15,000.00萬元的閑置募集資金購買安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品。

(三)保薦機構(gòu)核查意見 國金證券股份有限公司(以下簡稱“國金證券”或“保薦機構(gòu)”)作為北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱“萬泰生物”或“公司”)首次公開發(fā)行股票并上市的保薦機構(gòu)，出具了《國金證券股份有限公司關于北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》，對本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項無異議。詳細意見如下： 本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理已經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過，全體獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，履行了必要的法律程序，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金項目建設和募集資金使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

特此公告。 北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司董事會 2020年6月8日

《電鰻快報》