2019-06-20 09:24 | 來源:電鰻快報 | 作者:李炳瑤 | [快評] 字號變大| 字號變小
公司使用閑置募集資金進行現金管理的總體情況截至本公告日，公司以暫時閑置募集資金進行現金管理的余額為人民幣9,800.00萬元
證券代碼：603896 證券簡稱：壽仙谷 公告編號：2019-070 浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司 關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二 十三次會議審議通過的《關于使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管 理的議案》，公司董事會同意使用總額不超過15,000.00萬元人民幣的暫時閑置募 集資金及總額不超過30,000.00萬元人民幣的暫時閑置自有資金進行現金管理， 使用期限不超過12個月，該決議自審議通過之日起1年內有效，在上述額度及 決議有效期內可循環(huán)滾動使用。(詳見公司于2019年3月29日披露的《壽仙谷 關于使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的公告》)
一、前次使用閑置募集資金進行現金管理的收回情況 公司購買的興業(yè)銀行股份有限公司的保本型理財產品已于2019年6月20 日贖回，收回本金人民幣600.00萬元，共獲得收益人民幣21,895.89元。
二、本次使用閑置募集資金進行現金管理的基本情況 為提高資金使用效率，進一步提升公司業(yè)績水平，在確保公司募投項目所需 資金和保證募集資金安全的前提下，公司于2019年6月20日使用暫時閑置募集 資金500.00萬元投資保本型理財產品，具體情況如下： 發(fā)行主體 興業(yè)銀行股份有限公司 產品類型 企業(yè)金融結構性存款 認購金額(萬元) 500.00 約定收益率(年化) 3.09%-3.13% 存款日期 2019年06月20日 起息日期 2019年06月20日 到期日期 2019年07月22日 關聯關系說明 公司與興業(yè)銀行股份有限公司不存在關聯關系 三、風險控制措施 1、公司財務部門建立投資臺賬，及時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發(fā)現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。 2、獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。 3、公司內部審計機構負責對產品進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能的風險與收益，向董事會審計委員會定期報告。 4、公司將依據上交所的相關規(guī)定，在定期報告中披露報告期內理財產品的購買以及損益情況。
四、對公司影響分析 公司本次使用部分閑置募集資金投資保本型理財產品是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。不存在變相改變募集資金用途的情況，不影響公司日常資金正常周轉需要，不影響募集資金項目的正常運轉，同時能夠提高資金使用效率，進一步提升公司業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。
五、公司使用閑置募集資金進行現金管理的總體情況 截至本公告日，公司以暫時閑置募集資金進行現金管理的余額為人民幣9,800.00萬元，具體情況如下： 發(fā)行主體 產品類型 認購金額 約定收益率 到期日期 (萬元) (年化) 興業(yè)銀行股份有限公司 企業(yè)金融結構性存款 500.00 3.09%-3.13% 2019年07月22日 興業(yè)銀行股份有限公司 企業(yè)金融結構性存款 1,500.00 4.04%-4.08% 2019年08月26日 中信銀行股份有限公司 保本浮動收益結構性存款 3,800.00 4.05%-4.55% 2019年09月16日 工商銀行股份有限公司 定期存款 4,000.00 4.125% 2019年10月22日 合計 / 9,800.00 / /
特此公告。 浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司董事會 2019年6月21日
《電鰻快報》
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