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　　對于一家私募基金而言，10億產品違約對行業造成的影響已然不小。近日，據業內相關媒體報道，北京的國盈基金因為產品逾期違約一事而被警方介入調查。

　　8月13日，《華夏時報》記者通過相關渠道采訪獲悉，國盈基金旗下的“國盈西凱私募投資基金六號到十號”共五期出現違約。而記者經查詢發現，這五期基金均在2017年8月備案，托管方為中證信券。

　　“目前國盈基金的逾期產品規模已達10億元左右，并且逾期風險并沒有得到有效控制。逾期增多的原因是今年7月1日以后，私募基金備案相關要求變得更加嚴格，新的私募產品得不到落地。目前警方已經介入對國盈基金及其相關負責人的調查。”當日，該基金一位內部人士受訪時透露。

　　單方逾期引投資人不滿

　　本報記者查閱資料了解到，該基金全稱為國盈投資基金管理（北京）有限公司，成立于2014年7月，注冊資本1.1億元。國盈基金于2014年10月在中基協登記為私募股權、創投基金管理人，目前管理的備案私募基金數量達到106個。值得注意的是，這家基金曾因未按要求進行產品更新或重大事項更新累計2次及以上被列為異常機構。

　　上述內部人員稱，此次10億產品危機爆發的起因是“國盈西凱私募投資基金七號”的展期將延遲一年。

　　《華夏時報》記者查閱中國證券投資基金業協會信息發現，“西凱七號”于2017年8月4日備案成立，期限一年，投資華汽電池（浙江）有限公司，占所投企業股權比例為5%。

　　華汽電池是一家主要經營新能源產品、電池、節能材料等開發的公司，成立于2014年，注冊資本1億元，華汽電池的大股東是華汽電動車工業，正是“國盈西凱私募投資基金六號”投向的企業。二股東是杭州倪林實業有限公司。

　　2017年8月，華汽電池的10億Ah動力鋰電池工廠項目在浙江麗水正式開工。西凱七號對華汽電池的投資主要是為了推進該項目的落地實施。

　　“但是就在基金快要到期的時候，國盈基金給投資者發了一份致投資人函，要求延期一年。國盈基金表示從2018年第二季度開始，由于國內去杠桿的影響，相關動力電池企業現金流情況不理想，被迫推遲了產能擴張計劃。此外，由于A股市場走弱，導致原收購方多次調低華汽電池項目的股權估值。由于該估值將造成較大損失，且國盈基金長期看好鋰電池行業的發展，所以決定延長西凱七號的運行延期不超過12個月。” 8月14日，一位西凱七號的投資者張佳（化名）告訴記者。

　　張佳表示，投資者們已經多次與國盈基金方面談判，但是并不能協商一致。事實上，延期一年的方案并不能使投資者滿意，為此，投資者們還致信中信證券(16.100,-0.09,-0.56%)介入主導并督促基金清算。

　　同樣，“國盈西凱私募投資基金六號”也被延期了一年。

　　根據投資人提供的材料顯示，“西凱六號”產品投向華汽電動車工業有限公司，獲得其5%的股權。計劃募集總額是5000萬元，存續期一年。其收益率分三檔，100萬元到300萬元的投資者可以享有11%/年的收益率，300萬元到1000萬元的投資者可以享有11.4%/年的收益率，VIP客戶的收益率達12.5%/年。

　　涉嫌自融的股權架構

　　事實上，根據本報記者查閱國盈基金的公司股權關系，發現該公司的架構十分復雜。

　　據企查查的股權結構顯示，國盈基金的股東，除了自然人之外，大股東是國盈資產，持股比例為72%，二股東為國盈控股，持股比例為26.5%。而國盈資產的大股東是國盈控股，持股比例為96%，國盈控股的股東之一又是國盈資產，持股比例為25%。

　　值得注意的是，“西凱六號”和“西凱七號”提到的兩家企業關系復雜，“西凱六號”產品投向華汽工業，“西凱七號”投資華汽電池，華汽電池的大股東是華汽工業，持股占比85%，兩家同屬于思度控股集團旗下產業。

　　此外，國盈基金在與投資者簽訂“西凱六號”的合同時，為了控制風險，還簽訂了一份“補充協議”，約定華汽工業要將25%的股權質押給國盈基金。華汽工業的股東之一華汽投資控股集團有限公司將對該基金承擔無限連帶責任擔保，且在基金投資期限滿后承擔回購，國盈基金承擔次級回購。合同還約定華汽電池的二股東杭州倪林實業有限公司將持有的股份質押給國盈基金。

　　這樣一來，國盈基金投資的項目公司華汽電池與華汽工業同樣也是其參股的企業。而國盈基金投資華汽工業和華汽電池，可能涉嫌自融。

　　根據《證券投資基金法》第七十四條規定，運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與其有其他重大利害關系的公司發行的證券或承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交易的，應當遵循基金份額持有人利益優先的原則，防范利益沖突，符合國務院證券監督管理機構的規定，并履行信息披露義務。

　　“我們投資者并不知道這里面的關系，國盈基金對此關聯交易也并沒有做出信息披露。 ”張佳稱。

《電鰻快報》