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        在今年5月拋出籌劃40億元定增預案后，廈門鎢業(600549)于近日收到了上交所下發的問詢函。

        9月3日晚間，廈門鎢業公告，公司收到上交所下發的審核問詢函，上交所審核機構依據相關規定對公司提交的向特定對象發行股票申請文件進行了審核，并形成了首輪問詢問題。其中，要求結合日常營運需要、公司貨幣資金余額及使用安排等情況，分析本次40億元的募集資金規模的合理性等。

        擬定增不超40億元

        回溯來看，5月18日晚間，廈門鎢業發布公告，擬發行股票募資不超40億元，用于硬質合金切削工具擴產項目、1000億米光伏用鎢絲產線建設項目、博白縣油麻坡鎢鉬礦建設項目、補充流動資金。

        從募集資金分配來看，硬質合金切削工具擴產項目、1000億米光伏用鎢絲產線建設項目擬分別使用募集資金10億元、10.5億元，博白縣油麻坡鎢鉬礦建設項目擬投入募集資金7.5億元，另有12億元募集資金擬用于補充流動資金。

        認購對象方面，在本次定增中，發行對象為包括公司間接控股股東福建冶金或其指定的實際控制企業在內的不超過35名特定投資者，其中前者認購金額介于本次發行募資總額的15%-20%之間。

        談及本次定增事項，廈門鎢業直言，本次發行通過優化公司鎢產業鏈的業務布局，加大產業鏈上下游高附加值、高毛利率環節投入，有利于提升公司整體盈利能力。下游擴張同時提升上游配套也符合公司一體化戰略格局，有利于緩解因下游產能擴張導致的上游原材料外購和原材料價格波動的風險。

        與此同時，本次擬投建的硬質合金切削工具擴產項目將購置先進的壓機、燒結爐、磨床、涂層爐等設備，達產后將形成年產整體刀具產品200萬件、可轉位刀片3000萬件、超硬刀具170萬件的生產能力，相應產品主要應用于航空航天、通用機械、新能源、醫療設備等領域。項目建設期36個月，預計第1年實現投產，第5年實現達產。

        定增融資規模等受關注

        9月3日晚間，廈門鎢業公告收到了上交所下發的定增事項審核問詢函在募投項目方面，交易所要求廈門鎢業說明本次募投項目的必要性、硬質合金切削工具擴產項目、1,000億米光伏用鎢絲產線建設項目分別通過發行人非全資子公司廈門金鷺和廈門虹鷺實施的資金投入方式，其他股東是否同比例提供項目資金，是否存在損害上市公司利益的情形;結合市場競爭情況、主要客戶、在手訂單或意向性訂單、產能利用率等，說明發行人新增產能規模的合理性及產能消化措施。

        認購對象方面，說明福建冶金及其關聯方從定價基準日前六個月至本次發行完成后六個月內是否存在減持公司股票的情況或減持計劃、股份認購協議簽署主體與本次發行方案中董事會決議提前確定的發行對象不完全一致的原因，是否符合規定;發行完成后，福建冶金及其一致行動人擁有權益的股份比例，相關股份鎖定期限是否符合上市公司收購等相關規則的監管要求等。

        值得一提的是，在融資規模及效益測算方面也引起了上交所的關注。交易所要求廈門鎢業結合日常營運需要、公司貨幣資金余額及使用安排、日常經營積累、資金缺口、公司資產負債率與同行業可比公司的對比等情況，分析本次募集資金規模的合理性;效益測算中銷量、單價、毛利率、凈利率等關鍵測算指標的確定依據，是否考慮原材料價格波動及市場需求波動的影響，本募效益測算結果是否謹慎合理等。

        經營業績方面，2020年、2021年、2022年以及2023年一季度，廈門鎢業實現營收分別為189.64億元、318.52億元、482.23億元以及85.62億元;凈利潤分別為9.56億元、16.95億元、21.83億元以及6.53億元;綜合毛利率分別為22.44%、19.38%、15.76%和17.63%。

        今年上半年，廈門鎢業實現營業收入187.30億元，同比下降22.47%;歸母凈利潤7.91億元，同比下降12.88%;扣非凈利潤7.21億元，同比下降11.24%。

        對此，上交所要求廈門鎢業說明收入及凈利潤波動的原因，未來業績增長的可持續性;毛利率持續下降的原因，相關影響因素是否消除或減弱;結合主要客戶的經營情況、賬齡結構及信用期變化情況等，分析報告期內應收賬款壞賬準備計提的充分性;經營及業務情況，說明經營活動現金流持續下降、與凈利潤差異較大的原因等。

《電鰻快報》