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        隨著控股股東國(guó)海證券2023年半年報(bào)的披露，國(guó)海富蘭克林基金今年上半年業(yè)績(jī)也浮出水面。

        2023年上半年，國(guó)海富蘭克林基金營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)雙雙下滑。上半年，該公司營(yíng)業(yè)收入33695.71萬元，同比下降9.5%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9846.59萬元，同比下降24.07%。

        從公募管理規(guī)模來看，國(guó)海富蘭克林基金上半年末達(dá)727.62億元，同比縮水超過10%。

        《國(guó)際金融報(bào)》記者就國(guó)海富蘭克林基金2023年上半年?duì)I收、凈利“雙降”的原因，以及接下來的發(fā)展規(guī)劃等問題向該機(jī)構(gòu)發(fā)送了采訪函，但截至發(fā)稿，暫未有回復(fù)。

        凈利潤(rùn)下滑超兩成

        國(guó)海證券發(fā)布的2023年半年報(bào)顯示，國(guó)海富蘭克林基金上半年?duì)I業(yè)收入33695.71萬元，相較于2022年上半年的37228.6萬元，同比下降9.5%。

        其中，公募基金管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入31678.34萬元，相較于去年同期的35662.34萬元，下滑11.17%。

        2023年上半年，國(guó)海富蘭克林基金實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9846.59萬元，相較于2022年上半年的12967.59萬元，同比下降24.07%。

        來源：國(guó)海證券2023年半年報(bào)

        記者就公司營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)下滑的原因向國(guó)海富蘭克林基金發(fā)送了采訪函，但該機(jī)構(gòu)并未給出回復(fù)。

        業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，基金公司業(yè)績(jī)下滑一般受管理費(fèi)的影響，而管理費(fèi)用的多少也跟基金規(guī)模相關(guān)。

        國(guó)海證券半年報(bào)顯示，截至2023年6月末，國(guó)海富蘭克林基金旗下共管理42只公募基金產(chǎn)品以及4只特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃，資產(chǎn)管理規(guī)模867.94億元，其中公募基金資產(chǎn)管理規(guī)模727.62億元，投顧業(yè)務(wù)規(guī)模132.38億元。

        從公募管理規(guī)模來看，國(guó)海富蘭克林基金在2022年上半年規(guī)模首次突破800億元，在2022年三季度管理規(guī)模達(dá)到了歷年來的高峰887.85億元，而后管理規(guī)模開始下滑。

        2023年上半年末，國(guó)海富蘭克林基金公募管理規(guī)模727.62億元，較去年三季度末縮水160.23億元。

        而隨著公募基金行業(yè)費(fèi)率改革拉開帷幕，行業(yè)內(nèi)已掀起“降費(fèi)潮”。除了基金規(guī)模，短期看基金公司下調(diào)費(fèi)率對(duì)管理費(fèi)收入也有一定影響。

        國(guó)海富蘭克林基金也于8月21日下調(diào)了旗下21只基金的管理費(fèi)率和托管費(fèi)率，這些基金以主動(dòng)權(quán)益類基金為主。其中，18只基金的管理費(fèi)率由1.5%下調(diào)為1.2%。同時(shí)，上述21只基金托管費(fèi)率由0.25%下調(diào)到0.2%。

        費(fèi)率下調(diào)疊加管理規(guī)模下滑，國(guó)海富蘭克林基金接下來能否實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的提升，還需要時(shí)間檢驗(yàn)。

        規(guī)模增長(zhǎng)遇瓶頸

        國(guó)海富蘭克林基金于2004年11月成立，已成立超過18年。從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，國(guó)海證券持股比例51%、鄧普頓國(guó)際股份有限公司持股比例49%。

        從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，國(guó)海富蘭克林基金貨幣型基金規(guī)模占比最大。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至上半年，該公司貨幣型基金占比35.42%，債券型基金占比21.58%，混合型基金和股票型基金分別占比30.5%、8.73%。

        來源：同花順iFinD

        2023年上半年，國(guó)海富蘭克林基金公募管理規(guī)模727.62億元，同比縮水超過10%。

        記者梳理發(fā)現(xiàn)，近一年該公司基金規(guī)模的下滑，主要是混合型基金規(guī)模下降。其中，國(guó)富深化價(jià)值混合近一年規(guī)模縮水超過45億元，國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票縮水超過15億元，國(guó)富潛力組合混合、國(guó)富研究精選混合A規(guī)模減少均超過10億元。

        當(dāng)然，基金規(guī)模下滑的背后，與基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)有著千絲萬縷的聯(lián)系。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至8月22日，近一年上述基金資產(chǎn)凈值下跌均超過10%。其中，受港股波動(dòng)的影響，國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票A近一年跌幅超過20%。

        從新發(fā)基金來看，國(guó)海富蘭克林基金自2020年發(fā)行規(guī)模達(dá)到高峰140億元后，便逐年下滑。

        2023年上半年，國(guó)海富蘭克林基金新發(fā)一只基金，發(fā)行規(guī)模2.24億元。

        來源：同花順iFinD

        存量基金規(guī)模縮水疊加新發(fā)基金規(guī)模下滑，國(guó)海富蘭克林基金產(chǎn)品規(guī)模增長(zhǎng)也遇到了難題。

        對(duì)于2023年下半年的公司展望，國(guó)海證券半年報(bào)中顯示，國(guó)海富蘭克林基金將繼續(xù)做強(qiáng)公司在權(quán)益及海外投資的特色，不斷提升市場(chǎng)品牌效應(yīng)，同時(shí)穩(wěn)步做大固收規(guī)模;努力擴(kuò)大充實(shí)客戶基礎(chǔ)，提升戶均持有規(guī)模;拓展機(jī)構(gòu)覆蓋深度，提升與保險(xiǎn)、銀行合作的廣度與深度，持續(xù)開拓券商、基金投顧等機(jī)構(gòu)客戶，做大旗艦基金規(guī)模;進(jìn)一步開拓和維護(hù)頭部第三方代銷機(jī)構(gòu)，提升在第三方渠道的市占率;繼續(xù)積極發(fā)展投顧業(yè)務(wù)，豐富投顧策略，進(jìn)一步拓展投顧代銷渠道，爭(zhēng)取做大投顧規(guī)模。

《電鰻快報(bào)》