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證券代碼：603030 證券簡稱：全筑股份 公告編號：臨 2022-041 債券代碼：113578 債券簡稱：全筑轉債 上海全筑控股集團股份有限公司 關于無法按期歸還募集資金的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、本次無法按期歸還的募集資金暫時補充流動資金的情況 經中國證券監督管理委員會《關于核準上海全筑建筑裝飾集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2020〕371號）核準，公司于2020年4月20日向社會公開發行可轉換公司債券3,840,000.00張，每張面值100元，募集資金總額為384,000,000.00元，期限為6年。此次公開發行可轉換公司債券募集資金總額扣除承銷及保薦費用8,679,245.28元（不含稅金額），其他發行費用1,676,792.46元（不含稅金額），實際募集資金凈額為人民幣 373,643,962.26元。上述募集資金已于2020年4月24日全部到位，眾華所已進行審驗，并出具了《上海全筑建筑裝飾集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券認購資金實收情況驗資報告》（眾會驗字【2020】第3906號）。

2021年5月25日，公司第四屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣1億元（含1億元）的部分閑置募集資金暫時補充流動資金，該筆資金僅限于與公司主營業務相關的生產經營使用，使用期限不超過12個月。詳見公司于2021年5月7日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：臨2021-037）。 截至本公告日，上述用于暫時補充流動資金的1億元募集資金尚未歸還至募集資金專戶。

二、無法按期歸還募集資金的原因 自2021年以來，公司第一大客戶出現資金流動性問題，公司持有其各類應 收款項回款受到影響，給公司營運資金造成了較大影響，使得公司資金流動性 面臨重大挑戰；此外，房地產行業持續低迷，銀行貸款信用政策不斷收緊，疫 情對各企業復工造成一定影響，給公司4月份其他客戶項目的結算和收款帶來了 很大的困難，導致公司目前資金較為緊張，可供經營活動支出的不受限貨幣資 金不足以歸還本次臨時補流的募集資金。為保證公司正常經營，公司暫時無法 將上述用于暫時補充流動資金的1億元募集資金歸還至公司募集資金銀行專戶。

公司下一步歸還募集資金計劃 公司已采取包括簽訂三方抵賬協議抵消應付第一大客戶款項、選取優質房 源抵償、訴訟主張優先受償權、財產保全、與在建項目所在地政府溝通開展復 工談判等多項措施積極加快應收款項的資金回籠。同時，公司董事會、管理層 正在積極探討其它可行的途徑努力籌措資金，爭取盡快歸還募集資金。 四、風險提示 1、截至本公告披露日，公司閑置募集資金用于暫時補充流動資金情況如 下： 募集資金來源 補流金額（萬元） 補流到期日 備注 10,000 2022/8/2 尚未到期 2016年度非公開發行股票募集資金 3,500 2022/12/7 尚未到期 500 2023/4/28 尚未到期 10,000 2022/5/5 已到期尚未歸還 10,000 2022/5/24 已到期尚未歸還 公開發行可轉換公司債券募集資金 6,000 2022/10/11 尚未到期 240 2023/4/28 尚未到期 因公司目前營運資金面臨較大壓力，若后續公司第一大客戶公布的重組方 案、其他項目應收款項回籠情況、籌措資金進展等不及預期，上述募集資金是 否能如期歸還也存在一定不確定性。公司后續將對募集資金用于臨時補充流動 資金的歸還情況密切關注并及時披露進展，敬請廣大投資者注意投資風險，審 慎決策。

2、截至 2021 年 12 月 31 日，公司對第一大客戶的應收賬款和合同資產金額 為 24.64 億元，應收票據金額為 13.85 億元，尚未結算的存貨工程款 2.09 億元。 2021 年末，公司對第一大客戶相關應收賬款、合同資產、應收票據、存貨進一步計提了減值，其中應收賬款和合同資產計提減值金額為 5.6 億元，應收票據計提金額為 2.96 億元，存貨計提減值金額為 0.21 億元，具體情況詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度報告》。 特此公告。 上海全筑控股集團股份有限公司董事會 2022 年 5 月 25 日

《電鰻快報》