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     證券代碼：603098 證券簡稱：森特股份 公告編號：2020-074 債券代碼：113557 債券簡稱：森特轉(zhuǎn)債 轉(zhuǎn)股代碼：191557 轉(zhuǎn)股簡稱：森特轉(zhuǎn)股 森特士興集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的實(shí)施公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： ●銀行理財(cái)受托方: 浙商銀行股份有限公司北京分行、興業(yè)銀行股份有限公 司北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行 ●本次銀行理財(cái)金額:18,000 萬元 ●委托銀行理財(cái)產(chǎn)品名稱：99B2B0021-單位-智慧 99、普通單位定期存款 ●委托銀行理財(cái)期限：不超過 12 個(gè)月 ●履行的審議程序：公司于 2020 年 7 月 24 日召開了第三屆董事會第十四次 會議和第三屆監(jiān)事會第十二次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司擬使用總額不超過人民幣 2 億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度自公司董事會審議通過該議案之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，并可在有效期限內(nèi)滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)對前述議案發(fā)表了同意意見。

一、本次銀行理財(cái)概況 (一)銀行理財(cái)目的 在保證不影響公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和正常經(jīng)營業(yè)務(wù)的前提下，公司使用部分閑置募集資金投資于銀行理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高公司閑置募集資金收益。(二)資金來源： 1、本次理財(cái)資金來源于公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集的資金。 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2019】2005 號文核準(zhǔn)，公司由主承銷商國信證券采用向公司在股權(quán)登記日收市后登記在冊的原 A 股股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式，公開發(fā)行面值總額 60,000 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價(jià)為 100 元/張，共計(jì)募集資金 60,000 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，公司本次募集資金凈額為 58,846.30 萬元。上述募集于 2019 年 12 月 25 日分別存入公司在浙商銀行股份 有限公司北京分行、興業(yè)銀行股份有限公司北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行、建設(shè)銀行股份有限公司宣武支行設(shè)立的募集資金專項(xiàng)賬戶，由經(jīng)容誠會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合 伙)審驗(yàn)，并出具了會驗(yàn)字(2019)(8516)號《驗(yàn)資報(bào)告》。 公司募集資金使用情況如下：(截止 2020 年 6 月 30 日) 單位：萬元 序 實(shí)際投資項(xiàng) 募集前承 募集后承 實(shí)際投 未使用 號 目 諾投資金 諾投入資 資金額 資金 進(jìn)展 額 金 1 研發(fā)中心項(xiàng)目 28272.00 28272.00 13269.85 15002.15 46.94% 2 設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目 8894.00 8894.00 6065.31 2828.69 68.20% 項(xiàng)目管理信息 3 系統(tǒng)平臺建設(shè) 4938.00 4938.00 2723.32 2214.68 55.15% 項(xiàng)目 4 補(bǔ)充流動(dòng)資金 17896.00 17896.00 16942.00 954.00 94.67% 小 計(jì) 60000.00 60000.00 39000.48 20045.52 注：2020 年 7 月 24 日，公司對以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自有 資金予以確認(rèn)的事項(xiàng)重新進(jìn)行確認(rèn)，公司已將前次置換行為多置換的 6,253.95 萬元，利息 804,955.26 元退回至公司募集資金專戶，截止 2020 年 7 月 24 日， 可轉(zhuǎn)債募集資金賬戶余額 266,365,220.36 元。截止 2020 年 9 月 7 日，可轉(zhuǎn)債募 集資金賬戶余額 264,894,738.56 元。 (三)銀行理財(cái)產(chǎn)品的基本情況 單位：萬元 是否 序號 受托方名 產(chǎn)品名稱 金額(萬元) 收益 參考年化 產(chǎn)品 構(gòu)成 稱 類型 收益率 期限 關(guān)聯(lián) 交易 浙商銀行 99B2B0021- 固定 1 股份有限 單位-智慧 17,000 收益 2.25% 3 個(gè) 公司北京 99 類型 月 分行 興業(yè)銀行 否 股份有限 固定 2 公司北京 普通單位定 1,000 收益 1.65% 6 個(gè) 經(jīng)濟(jì)技術(shù) 期存款 類型 月 開發(fā)區(qū)支 行 小計(jì) 18,000.00 (四)公司對銀行理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制 公司購的理財(cái)產(chǎn)品安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長不超過 12 個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)可控。公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全購買理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品的審批和執(zhí)行程序，確保現(xiàn)金管理事宜的有效開展和規(guī)范運(yùn)行，確保資金安全。

二、本次銀行理財(cái)?shù)木唧w情況 (一)銀行理財(cái)合同主要條款 公司于2020年9月8日分別認(rèn)購浙商銀行股份有限公司北京分行99B2B0021-單位-智慧 99 理財(cái)產(chǎn)品 17,000 萬元，興業(yè)銀行股份有限公司北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行普通單位定期存款 1,000 萬元，主要理財(cái)類型與條款如下： 單位：萬元 產(chǎn)品 產(chǎn)品年 產(chǎn)品 序號 產(chǎn)品名稱 購買金額 收益 化收益 期限 起息日 到期日 類型 率參考 99B2B0021- 固 定 1 單位-智慧 17,000 收 益 2.25% 3個(gè)月 2020-12-8 99 類型 2020-9-8 普通單位定 固 定 2 期存款 1,000 收 益 1.65% 6個(gè)月 2021-3-8 類型 小計(jì) 18,000 收益說明：投資人收益=銀行定期存款產(chǎn)品本金×利率×存款實(shí)際天數(shù)÷360，精確到小數(shù)點(diǎn)后 2 位，具體分別以浙商銀行股份有限公司北京分行、興業(yè)銀行股份有限公司北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行實(shí)際派發(fā)為準(zhǔn)。 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)：銀行定期存款為固定收益型產(chǎn)品，不存投資風(fēng)險(xiǎn)包括認(rèn)購風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、募集失敗風(fēng)險(xiǎn)、再投資/提前終止風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等。在滿足條件下，公司購買浙商銀行股份有限公司北京分行 99B2B0021-單位-智慧 99 產(chǎn)品可獲得 2.25%的凈年化收益;公司辦理興業(yè)銀行股份有限公司北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行普通單位定期存款可獲得 1.65%的凈年化收益。浙商銀行股份有限公司以及興業(yè)銀行股份有限公司北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行分別提供到期 100%本金安全保證。 (一)本次公司使用部分閑置募集資金購買的銀行理財(cái)產(chǎn)品金額為人民幣 18,000 萬元，該產(chǎn)品為固定收益型銀行定期存款產(chǎn)品，符合安全性高、流動(dòng)性好的條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會對公司主營業(yè)務(wù)和日常經(jīng)營產(chǎn)生不良影響。 (二)風(fēng)險(xiǎn)控制分析 公司將及時(shí)分析和跟蹤銀行理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展情況，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。 獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

三、本次銀行理財(cái)受托方的情況 公司本次購買的銀行理財(cái)產(chǎn)品分別受托為浙商銀行股份有限公司北京分行、興業(yè)銀行股份有限公司北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行。浙商銀行與興業(yè)銀行都是已上市金融機(jī)構(gòu)(浙商股票代碼：601916、興業(yè)股票代碼：601166)，與公司控股股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對公司的影響 在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司使用部分閑置募集資金用于購買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高公司募集資金收益。公司最近一年又一期的財(cái)務(wù)狀況如下： 單位：萬元 項(xiàng)目 2020 年 6 月 30 日(未經(jīng)審計(jì)) 2019 年 12 月 31 日 資產(chǎn)總額 466,844.42 470,755.99 負(fù)債總額 195,755.21 263,065.76 凈資產(chǎn)額 207,823.23 207,690.23 項(xiàng)目 2020 年 1-6 月(未經(jīng)審計(jì)) 2019 年 1-12 月 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn) -32,009.04 32,665.44 金流量凈額 截至 2020年 6月30日，公司貨幣資金及理財(cái)產(chǎn)品金額合計(jì)數(shù)為 61,198.00 萬元;本次委托理財(cái)金額合計(jì)數(shù)為 18,000 萬元，占最近一期期末公司貨幣資金及理財(cái)產(chǎn)品金額合計(jì)數(shù)的 29.41% 。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示 公司本次購買的浙商銀行股份有限公司北京分行 99B2B0021-單位-智慧 99產(chǎn)品、

《電鰻快報(bào)》