2020-05-29 09:03 | 來源:中國經(jīng)濟網(wǎng) | 作者:俠名 | [科創(chuàng)板] 字號變大| 字號變小
海通證券28.47億元的信用減值損失中，應收融資租賃款、融出資金、其他債權投資、買入返售金融資產(chǎn)等項目金額較高，分別為7.39億元、5.11億元、4.62億元和3.56億元。......
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中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月29日訊(記者 關婧 何瀟) 近日，37家A股上市券商的2019年年報已經(jīng)披露完畢。據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，有32家券商遭遇信用減值損失，信用減值損失合計194.61億元，另外5家券商合計回撥了1.21億元信用減值計提。
37家A股上市券商信用減值損失合計193.40億元，占2019年累計凈利潤的比例高達19.02%。而股票質(zhì)押式回購資金融入方違約導致減值準備計提，是券商信用減值損失的重要原因。
數(shù)據(jù)顯示，計提信用減值損失超過10億元的有6家券商，分別是海通證券(28.47億元)、國泰君安(20.50億元)、中信證券(18.92億元)、光大證券(12.73億元)、東方證券(10.44億元)和國信證券(10.20億元)。
信用減值損失在1億元到10億元的有19家券商，另外7家券商減值小于1億元。5家券商回撥了信用減值計提，分別是太平洋(-40.70萬元)、華林證券(-728.38萬元)、國金證券(-2201.00萬元)、浙商證券(-3187.44萬元)和中信建投(-5942.95萬元)。
海通證券28.47億元的信用減值損失中，應收融資租賃款、融出資金、其他債權投資、買入返售金融資產(chǎn)等項目金額較高，分別為7.39億元、5.11億元、4.62億元和3.56億元。
國泰君安在信用減值損失情況說明中指出，主要是孖展和股票質(zhì)押式回購的減值準備計提。公司20.5億元的信用減值損失中，買入返售金融資產(chǎn)減值損失為10.38億元，占比超過五成。其中，買入返售金融資產(chǎn)的信用減值準備主要為股票質(zhì)押式回購業(yè)務產(chǎn)生。
中信證券信用減值損失為18.92億元，其中買入返售金融資產(chǎn)減值損失為7.91億元，占據(jù)信用減值損失較高的比例。
光大證券12.73億元的信用減值損失中，主要是買入返售金融資產(chǎn)減值損失8.48億元，債權投資減值損失2.15億元。
東方證券信用減值損失為10.44億元，其中買入返售金融資產(chǎn)減值損失達到了9.73億元。
國信證券10.20億元的信用減值損失中，買入返售金融資產(chǎn)壞賬準備6.09億元，應收款項壞賬損失3.62億元。
在信用減值損失占凈利潤比例方面，占比超過100%的分別是中原證券(600.62%)、光大證券(224.07%)、天風證券(157.16%)、西部證券(107.09%)4家券商。中原證券信用減值損失是當期歸母凈利潤的6倍，光大證券、天風證券、西部證券的信用減值損失都超過了當期歸母凈利潤。
另外有18家上市券商信用減值損失占凈利潤比例超過10%，10家券商占比為正數(shù)，太平洋、中信建投、華林證券、國金證券和浙商證券6家券商占比為負。
中原證券信用減值損失3.50億元，其中買入返售金融資產(chǎn)減值準備1.77億元，涉及神霧節(jié)能、新光圓成、長城影視(維權)等股票質(zhì)押項目。
光大證券買入返售金融資產(chǎn)減值損失8.48億元，主要是上市公司銀禧科技的控股股東瑞晨投資、青山紙業(yè)、ST新海的股票質(zhì)押項目。
天風證券信用減值損失4.84億元，其中買入返售金融資產(chǎn)減值損失2.40億元，涉及ST銀億(維權)、*ST北訊控股股東龍躍集團等股票質(zhì)押項目。
西部證券計提信用減值損失6.53億元，其中買入返售金融資產(chǎn)減值損失5.14億元，涉及樂視網(wǎng)(維權)、中南文化、*ST信威股票質(zhì)押項目。
目前券商處置股票質(zhì)押風險主要以訴訟為主。東財choice數(shù)據(jù)顯示，從2019年到2020年4月29日，券商作為原告公開披露的股票質(zhì)押式回購交易糾紛達147起，涉及訴訟金額逾335.62億元。
| 證券代碼 | 證券名稱 | 信用減值損失[單位] 萬元 | 歸母凈利潤[單位] 萬元 | 信用減值損失占凈歸母利潤比例 |
| 600837.SH | 海通證券 | 284741.00 | 952324.78 | 29.90% |
| 601211.SH | 國泰君安 | 204957.75 | 863703.75 | 23.73% |
| 600030.SH | 中信證券 | 189157.96 | 1222860.97 | 15.47% |
| 601788.SH | 光大證券 | 127256.88 | 56794.49 | 224.07% |
| 600958.SH | 東方證券 | 104445.81 | 243507.98 | 42.89% |
| 002736.SZ | 國信證券 | 101960.30 | 491018.72 | 20.77% |
| 601198.SH | 東興證券 | 79966.04 | 122069.89 | 65.51% |
| 601377.SH | 興業(yè)證券 | 74895.03 | 176253.72 | 42.49% |
| 000166.SZ | 申萬宏源 | 72011.84 | 573541.24 | 12.56% |
| 601688.SH | 華泰證券 | 71954.90 | 900164.4 | 7.99% |
| 000776.SZ | 廣發(fā)證券 | 67967.60 | 753892.16 | 9.02% |
| 002673.SZ | 西部證券 | 65343.94 | 61016.39 | 107.09% |
| 000783.SZ | 長江證券 | 53203.42 | 166580 | 31.94% |
| 601162.SH | 天風證券 | 48370.11 | 30776.76 | 157.16% |
| 601901.SH | 方正證券 | 46934.29 | 100759.56 | 46.58% |
| 000750.SZ | 國海證券 | 43093.17 | 48771.68 | 88.36% |
| 600909.SH | 華安證券 | 42848.07 | 110835.91 | 38.66% |
| 601881.SH | 中國銀河 | 40833.45 | 522842.91 | 7.81% |
| 000728.SZ | 國元證券 | 36880.69 | 91436.16 | 40.33% |
| 601375.SH | 中原證券 | 34969.81 | 5822.27 | 600.62% |
| 002797.SZ | 第一創(chuàng)業(yè) | 31392.72 | 51305.81 | 61.19% |
| 600369.SH | 西南證券 | 30065.31 | 104200.15 | 28.85% |
| 000686.SZ | 東北證券 | 24136.59 | 100708.02 | 23.97% |
| 002500.SZ | 山西證券 | 17654.48 | 51018.37 | 34.60% |
| 601555.SH | 東吳證券 | 16930.40 | 103717.49 | 16.32% |
| 600999.SH | 招商證券 | 9202.74 | 728238.08 | 1.26% |
| 601108.SH | 財通證券 | 7805.65 | 187306.25 | 4.17% |
| 601696.SH | 中銀證券 | 5855.50 | 79825.3 | 7.34% |
| 601990.SH | 南京證券 | 3806.71 | 70981.17 | 5.36% |
| 601236.SH | 紅塔證券 | 3513.91 | 83754.13 | 4.20% |
| 002926.SZ | 華西證券 | 3380.54 | 143153.08 | 2.36% |
| 002939.SZ | 長城證券 | 559.97 | 99216.71 | 0.56% |
| 601099.SH | 太平洋 | -40.70 | 46290.44 | -0.09% |
| 002945.SZ | 華林證券 | -728.38 | 44166.66 | -1.65% |
| 600109.SH | 國金證券 | -2201.00 | 129853.97 | -1.69% |
| 601878.SH | 浙商證券 | -3187.44 | 96755.71 | -3.29% |
| 601066.SH | 中信建投 | -5942.95 | 550168.83 | -1.08% |
| 合計 | 1933996.11 | 10165633.91 | 19.02% | |
證券代碼
證券名稱
信用減值損失[單位] 萬元
歸母凈利潤[單位] 萬元
信用減值損失占凈歸母利潤比例
600837.SH
海通證券
284741.00
952324.78
29.90%
601211.SH
國泰君安
204957.75
863703.75
23.73%
600030.SH
中信證券
189157.96
1222860.97
15.47%
601788.SH
光大證券
127256.88
56794.49
224.07%
600958.SH
東方證券
104445.81
243507.98
42.89%
002736.SZ
國信證券
101960.30
491018.72
20.77%
601198.SH
東興證券
79966.04
122069.89
65.51%
601377.SH
興業(yè)證券
74895.03
176253.72
42.49%
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申萬宏源
72011.84
573541.24
12.56%
601688.SH
華泰證券
71954.90
900164.4
7.99%
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廣發(fā)證券
67967.60
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西部證券
65343.94
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長江證券
53203.42
166580
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天風證券
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華安證券
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中原證券
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東北證券
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山西證券
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東吳證券
16930.40
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長城證券
559.97
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0.56%
601099.SH
太平洋
-40.70
46290.44
-0.09%
002945.SZ
華林證券
-728.38
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-1.65%
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國金證券
-2201.00
129853.97
-1.69%
601878.SH
浙商證券
-3187.44
96755.71
-3.29%
601066.SH
中信建投
-5942.95
550168.83
-1.08%
合計
1933996.11
10165633.91
19.02%
數(shù)據(jù)來源：同花順iFinD
海通證券信用減值損28.47億元
海通證券2019年信用減值損失28.47億元，其中應收融資租賃款7.39億元，長期應收款2.49億元，融出資金5.11億元，買入返售金融資產(chǎn)3.56億元，債權融資6493.24萬元，其他債券融資4.62億元，發(fā)放貸款和墊款1623.70萬元，其他貸款和應收款3.47億元，應收款項8385.82萬元，其他金融資產(chǎn)1861.84萬元。
國泰君安信用減值損失20.50億元
國泰君安2019年信用減值損失20.50億元，其中買入返售金融資產(chǎn)減值損失10.38億元，融出資金減值損失7.65億元，應收款項壞賬損失1.78億元，其他債權投資減值損失7040.49萬元，其他-102.01萬元。
中信證券信用減值損失18.92億元
中信證券2019年信用減值損失18.92億元，其中買入返售金融資產(chǎn)減值損失7.91億元，應收款項和其他應收款5.17億元，融出資金減值損失3.60億元，其他債權投資減值損失2.25億元。
光大證券信用減值損失12.73億元
光大證券2019年信用減值損失12.73億元，其中買入返售金融資產(chǎn)減值損失8.48億元，債券投資減值損失2.15億元，其他債權投資減值損失1.52億元，其他應收款減值損失4504.75萬元，營收款項減值損失2384.59萬元，融出資金減值損失-761.34萬元，應收融資租賃款減值損失-288.37萬元，應收債權款減值損失-123.87萬元。
東方證券信用減值損失10.44億元
東方證券2019年信用減值損失10.44億元，其中壞賬損失4375.02萬元，其他債權投資減值損失2169.59萬元，債權投資減值損失-48.91萬元，買入返售金融資產(chǎn)減值損失9.73億元，融出資金減值損失614.86萬元。
國信證券信用減值損失10.20億元
國信證券2019年信用減值損失10.20億元，其中買入返售金融資產(chǎn)壞賬準備6.09億元，應收款項壞賬損失3.62億元，其他債權投資減值損失4705.36萬元，其他應收款減值損失1089.08萬元，融出資金壞賬準備-833.79萬元，貨幣資金減值損失-78.78萬元。
東興證券信用減值損失8.00億元
東興2019年證券信用減值損失8.00億元，融出資金4445.36萬元，買入返售金融資產(chǎn)5.52億元，應收款項2245.85萬元，債權投資632.40萬元，其他債權投資9570.95萬元，可供出售金融資產(chǎn)不適用，應收利息3336.58萬元，其他資產(chǎn)4487.59萬元。
興業(yè)證券信用減值損失7.49億元
興業(yè)證券2019年信用減值損失7.49億元，其中貨幣資金減值損失轉(zhuǎn)回-23.20萬元，融出資金減值損失5.69億元，應收款項減值準備轉(zhuǎn)回-348.48萬元，買入返售金融資產(chǎn)減值損失1.88億元，其他債權投資減值損失109.65萬元，其他金融資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)回-457.84萬元。
申萬宏源信用減值損失7.20億元
申萬宏源信用減值損失7.20億元，其中債券投資2.63億元，應收款項2.04億元，買入返售金融資產(chǎn)1.61億元，其他債權投資1.04億元，貨幣資金-328.03萬元，其他資產(chǎn)-355.97萬元，融出資金-418.52萬元。
華泰證券信用減值損失7.20億元
華泰證券2019年信用減值損失7.20億元，其中貨幣資金減值損失計提983.17萬元，融出資金減值損失-568.17萬元，應收及其他應收壞賬準備計提1.94億元，債權投資減值損失114.70萬元，其他債權投資減值損失434.94萬元，買入返售金融資產(chǎn)減值損失5.11億元，應收利息減值損失531.56萬元。
廣發(fā)證券信用減值損失6.80億元
廣發(fā)證券2019年信用減值損失6.80億元，其中債權投資減值損失1.49億元，應收款項壞賬損失5924.07萬元，融出資金減值損失1.22億元，其他債權投資減值損失2.19億元，買入返售金融資產(chǎn)減值損失-5282.81萬元，其他1.83億元。
西部證券信用減值損失6.53億元
西部證券2019年信用減值損失6.53億元，其中壞賬損失1.08億元，債權投資減值損失25.76萬元，其他債權投資減值損失4371.26萬元，買入返售金融資產(chǎn)減值損失5.14億元，融出資金減值損失-1290.78萬元。
長江證券信用減值損失5.32億元
長江證券2019年信用減值損失5.32億元，其中貨幣資金減值損失-4903.29元，融出資金減值損失-8119.81萬元，應收款項壞賬損失1557.07萬元，買入返售金融資產(chǎn)減值損失1.06億元，債權投資減值損失2777.61萬元，其他債權投資減值損失4655.00萬元，其他金融資產(chǎn)減值損失4.17億元。
天風證券信用減值損失4.84億元
天風證券2019年信用減值損失4.84億元，其中融出資金減值損失307.26萬元，應收款項及其他應收款信用減值損失1.32億元，買入返售金融資產(chǎn)減值損失2.40億元，其他債權投資減值損失21.93萬元，債權投資減值損失16.81萬元，其他資產(chǎn)減值損失1.08億元。
方正證券信用減值損失4.69億元
方正證券2019年信用減值損失4.69億元，其中應收款項和其他應收款474.77萬元，買入返售金融資產(chǎn)減值損失4.19億元，其他債權投資減值損失4870.90萬元，融出資金減值損失-1.12億元，其他1.09億元。
國海證券信用減值損失4.31億元
國海證券2019年信用減值損失4.31億元，其中買入返售金融資產(chǎn)減值損失3.54億元，應收款項壞賬損失1269.79萬元，融出資金減值損失-125.30萬元，債權投資減值損失2768.91萬元，其他債權投資減值損失3270.67萬元，其他金融資產(chǎn)減值損失504.95萬元。
華安證券信用減值損失4.28億元
華安證券2019年信用減值損失4.28億元，其中買入返售金融資產(chǎn)減值損失1.53億元，應收款項壞賬損失2.52億元，融出資金減值損失557.93萬元，債權投資減值損失-23.80萬元，其他債權投資減值損失-216.30萬元，應收利息減值損失2025.41萬元。
中國銀河信用減值損失4.08億元
中國銀河2019年信用減值損失4.08億元，其中貨幣資金信用減值損失26.04萬元，應收款項信用減值損失1149.25萬元，其他應收款信用減值損失6724.74萬元，融資融券業(yè)務信用減值損失-394.37萬元，買入返售金融資產(chǎn)信用減值損失2.54億元，債權投資信用減值損失933.32萬元，其他債權投資信用減值損失6981.74萬元。
國元證券信用減值損失3.69億元
國元證券2019年信用減值損失3.69億元，其中買入返售金融資產(chǎn)減值損失3.14億元，融出資金減值損失2690.03萬元，債權投資減值準備1427.95萬元，應收利息減值準備734.05萬元，其他債權投資369.67萬元，壞賬損失300.18萬元。
中原證券信用減值損失3.50億元
中原證券2019年信用減值損失3.50億元，其中壞賬準備311.62萬元，債權投資減值準備1.22億元，其他債權投資資產(chǎn)減值準備1.66萬元，貸款減值準備3935.30萬元，委托貸款減值準備4.90萬元，融出資金減值準備540.82萬元，買入返售金融資產(chǎn)減值準備1.77億元，其他240.89萬元。
第一創(chuàng)業(yè)信用減值損失3.14億元
第一創(chuàng)業(yè)2019年信用減值損失3.14億元，其中應收款項壞賬損失914.18萬元，其他應收款壞賬損失-17.98萬元，融出資金減值損失43.08萬元，買入返售金融資產(chǎn)減值損失2.93億元，其他以攤余成本計量的金融資產(chǎn)減值損失1124.83萬元。
西南證券信用減值損失3.01億元
西南證券2019年信用減值損失3.01億元，其中融出資金減值損失-3300.47萬元，買入返售金融資產(chǎn)減值損失5402.85萬元，其他債權投資減值損失-96.38萬元，其他應收款壞賬損失2.76億元，其他信用減值損失441.26萬元。
東北證券信用減值損失2.41億元
東北證券2019年信用減值損失2.41億元，其中融出資金757.21萬元，股票質(zhì)押回購融出資金1.71億元，壞賬損失6324.49萬元。
山西證券信用減值損失1.77億元
山西證券2019年信用減值損失1.77億元，計提融出資金減值損失2368.31萬元，轉(zhuǎn)回買入返售金融資產(chǎn)減值準備-2197.83萬元，計提應收款項減值損失2139.67萬元，計提債權投資減值損失125.46萬元，計提其他債權投資減值損失3964.87萬元，計提其他應收款減值損失1.13億元。
東吳證券信用減值損失1.69億元
東吳證券2019年信用減值損失1.69億元，應收款項壞賬損失1839.67萬元，其他應收款壞賬損失1.24億元，買入返售金融資產(chǎn)減值損失-735.15萬元，融出資金減值損失1917.59萬元，其他債權投資減值損失1553.47萬元。
招商證券信用減值損失9202.74萬元
招商證券2019年信用減值損失9202.74萬元，其中融出資金減值損失-5044.00萬元，買入返售金融資產(chǎn)減值損失1.33億元，債權投資-268.46萬元，其他債權投資減值損失331.37萬元，壞賬損失923.32萬元。
財通證券信用減值損失7805.65萬元
財通證券2019
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