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      證券代碼： 688466 證券簡稱： 金科環(huán)境 公告編號(hào)： 2020-005 金科環(huán)境股份有限公司 關(guān)于部分募投項(xiàng)目金額調(diào)整及使用部分暫時(shí)閑 置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 現(xiàn)金管理金額：因募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定的周期，根據(jù)募集資 金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。 為了提高募集資金的使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，實(shí)現(xiàn)股東利益 最大化，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施以及確保募集資金安 全的前提下，公司擬使用總金額不超過人民幣 4.70 億元的暫時(shí)閑置募 集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理; 投資品種及期限：公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬使用暫時(shí)閑置 募集資金購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品(包括但不 限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等 產(chǎn)品)，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的 的投資行為。

公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目資金使用情況和進(jìn)度，將部分暫時(shí)閑置募 集資金分筆按靈活期限、6 個(gè)月以內(nèi)、6-12 個(gè)月等不同期限進(jìn)行現(xiàn)金 管理，期限最長不超過 12 個(gè)月。 金科環(huán)境股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2020 年 5 月 25 日召開第 一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司 部分募投項(xiàng)目金額調(diào)整的議案》和《關(guān)于公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在首次公開發(fā)行股份募集資金凈額的范圍內(nèi)對各項(xiàng)目使用募集資金投資金額進(jìn)行調(diào)整，并同意在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施以及確保募集資金安全的前提下，使用總金額不超過人民幣 4.70 億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品，使用期限不超過 12 個(gè)月。

在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用。 上述事項(xiàng)已獲得董事會(huì)的審批，其中《關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目金額調(diào)整的議案》尚需提請股東大會(huì)審議。

一、 募集資金的基本情況 2020 年 4 月 1 日，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)作出《關(guān)于同意金科環(huán)境股份 有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2020]581 號(hào))，同意公司首次向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)2,596 萬股，每股發(fā)行價(jià)格 24.61元，募集資金總額為 632,230,900.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為 566,058,770.83 元。大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已于 2020 年 4 月 30 日對募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具大信驗(yàn)字[2020]第 1-00054 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對上述募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)管理，扣除保薦及承銷費(fèi)用后的募集資金已存入募集資金專戶，并已與存放募集資金的商業(yè)銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂 了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況詳見公司于 2020 年 5 月 7 日在上海證 券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《金科環(huán)境股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。 由于本次發(fā)行募集資金凈額 56,605.88 萬元低于《金科環(huán)境股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》(以下簡稱“招股書”)中項(xiàng)目擬使用募集資金的總投資額 73,943.49 萬元，公司擬在本次發(fā)行募集資金凈額的范圍內(nèi)，對各募投項(xiàng)目使用募集資金投資金額進(jìn)行分配調(diào)整，缺口部分公司將通過自籌資金解決。 同時(shí)，由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，募集資金根據(jù)計(jì)劃分階段逐步投入，公司的部分募集資金存在暫時(shí)閑置的情形。為提高募集資金利用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施以及 確保募集資金安全的前提下，公司擬使用總金額不超過人民幣 4.70 億元的暫時(shí) 閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投 資產(chǎn)品，使用期限不超過 12 個(gè)月。在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使 用。閑置募集資金投資到期后的本金及收益將歸還至募集資金專戶。

二、 募集資金調(diào)整情況 公司于 2020 年 5 月 25 日召開第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì) 第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目金額調(diào)整的議案》，對各募投 項(xiàng)目使用募集資金投資金額分配調(diào)整如下： 單位：萬元 幣種：人民幣 序 原擬使用募集資 調(diào)整后使用募集資金 項(xiàng)目名稱 號(hào) 金投入金額 投入項(xiàng)目金額 南堡污水零排放及資源化 1 45,000.00 33,984.20 項(xiàng)目 2 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 18,943.49 13,621.68 3 補(bǔ)充流動(dòng)資金 10,000.00 9,000.00 合 計(jì) 73,943.49 56,605.88 三、 使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況 (一)投資目的 為提高募集資金使用效率和收益，合理利用閑置募集資金，在保證不影響 公司募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營以及確保募集資金 安全的前提下，公司擬利用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司現(xiàn)金資 產(chǎn)收益，保障公司股東的利益。 (二)投資額度及期限 公司擬使用總額不超過人民幣4.70億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理， 使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月有效。 公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目資金使用情況和進(jìn)度，將部分暫時(shí)閑置募集 資金分筆按靈活期限、6 個(gè)月以內(nèi)、6-12 個(gè)月等不同期限進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限 最長不超過 12 個(gè)月。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，并于到期后歸還 至募集資金專項(xiàng)賬戶。 (三)投資品種 公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬使用暫時(shí)閑置募集資金購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品(包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等產(chǎn)品)，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。 (五)信息披露 公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，不會(huì)變相改變募集資金用途。 (六)現(xiàn)金管理收益分配 公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所得收益歸公司所有，優(yōu)先用于補(bǔ)足募投項(xiàng)目投資金額不足部分，以及公司日常經(jīng)營所需的流動(dòng)資金，并嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。 四、 對日常經(jīng)營的影響 公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響公司募集資金投資計(jì)劃實(shí)施，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的開展和建設(shè)進(jìn)程，不存在損害公司和股東利益的情形。通過對部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東獲取更多的投資回報(bào)。 五、 投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施 (一)投資風(fēng)險(xiǎn) 公司擬投資安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品(包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等產(chǎn)品)，但并不排除該項(xiàng)投資收益受到市場波動(dòng)的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 (二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施 公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化進(jìn)行現(xiàn)金管理;嚴(yán)格篩選合作對象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的銀行等金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的流動(dòng)性好、安全性高的產(chǎn)品。 公司董事會(huì)授權(quán)董事長行使該項(xiàng)決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，財(cái)務(wù)管理中心建立臺(tái)賬對所購買的產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作;公司將及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn);獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。 六、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)意見 (一)獨(dú)立董事意見 公司獨(dú)立董事認(rèn)為： 1. 公司對部分募投項(xiàng)目金額作出調(diào)整，其客觀原因在于募集資金凈額低于募投項(xiàng)目擬使用募集資金的投資額，不涉及原項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容等情況的改變，不存在改變或變相改變募集資金投向、用途及損害股東利益的情形，，符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，也符合公司未來發(fā)展的需要和全體股東的利益。同意公司對部分募投項(xiàng)目金額作出調(diào)整，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。 2. 本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，亦不會(huì)對公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)生負(fù)面影響。對部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行管理，可以保證募集資金的利用效率，為公司及股東獲取更多投資回報(bào)。該行為不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《金科環(huán)境股份有限公司募集資金管理辦法》的規(guī)定。同意公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。 (二)監(jiān)事會(huì)意見 公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為： 1、 本次對部分募投項(xiàng)目金額調(diào)整，其客觀原因在于募集資金凈額低于募投項(xiàng)目擬使用募集資金的投資額，不涉及原項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容等情況的改變，不存在改變或變相改變募集資金投向、用途及損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》的要求以及《金科環(huán)境股份有限公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，符合公司未來發(fā)展的需要和全體股 東的利益，因此同意調(diào)整部分募投項(xiàng)目金額。 2、 公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高募集資金利用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)，不存在損害公司以及中小股東利益的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。因此，公司監(jiān)事會(huì)同意公司使用額度不超過人民幣 4.70億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。 (三)保薦機(jī)構(gòu)核查意見 保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司認(rèn)為： 公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，該事項(xiàng)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)范性文件的規(guī)定，且履行了必要的審批程序，上述事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定。公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，能夠提高資金使用效率，不存在損害公司和股東利益的情形。 綜上，本保薦機(jī)構(gòu)對公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。

七、上網(wǎng)公告附件 1.《金科環(huán)境股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》; 2.《招商證券股份有限公司關(guān)于金科環(huán)境股份有限公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

特此公告。 金科環(huán)境股份有限公司董事會(huì) 2020 年 5 月 26 日

《電鰻快報(bào)》