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?????證券代碼：603017 證券簡稱：中衡設(shè)計 公告編號：2020-012 中衡設(shè)計集團股份有限公司 關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中衡設(shè)計集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十三次會議 及第三屆監(jiān)事會第十六次會議于 2020 年 4 月 28 日在公司四樓會議室召開，會議審 議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》，在保證公司(含子公司)正常經(jīng)營所需流動資金的情況下，為提高資金利用效率，同意公司(含子公司)使用不超過人民幣 50,000 萬元的閑置自有資金購買理財產(chǎn)品。

相關(guān)情況公告如下： 一、購買理財產(chǎn)品概述 1、購買理財產(chǎn)品的目的 在保證公司(含子公司)正常經(jīng)營所需流動資金的情況下，為提高資金利用效率，合理利用閑置資金，創(chuàng)造更大的經(jīng)濟效益，公司(含子公司)擬用閑置自有資金購買銀行、證券公司等穩(wěn)健型、低風險的金融機構(gòu)理財產(chǎn)品。 2、購買理財產(chǎn)品的金額 公司(含子公司)擬使用額度不超過人民幣 50,000 萬元閑置自有資金購買理財產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。 3、購買理財產(chǎn)品的種類 為控制風險，以上額度內(nèi)的資金只能用于購買銀行、證券公司等穩(wěn)健型、低風險的金融機構(gòu)理財產(chǎn)品，不得用于證券投資，不得購買以股票及其衍生品以及無擔保債券為投資標的的理財產(chǎn)品。 4、購買理財產(chǎn)品的期限 自董事會審議通過之日起兩年內(nèi)有效。 5、購買理財產(chǎn)品的資金來源 公司(含子公司)擬購買理財產(chǎn)品的資金來源為公司閑置自有資金。

二、投資風險分析及風險控制措施 1、投資風險 (1)盡管購買理財產(chǎn)品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。 (2)公司(含子公司)將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益不可預(yù)期。 (3)相關(guān)工作人員的操作風險。 2、針對投資風險，擬采取以下措施： (1)董事會授權(quán)公司董事長行使該投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同，公司財務(wù)負責人負責組織實施。公司財務(wù)部相關(guān)人員將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品的進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應(yīng)的措施，控制投資風險。 (2)公司內(nèi)審部負責對資金的使用與保管情況進行審計與監(jiān)督。 (3)獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。 (4)公司財務(wù)部必須建立臺賬對購買的理財產(chǎn)品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。 (5)公司投資參與人員負有保密義務(wù)，不應(yīng)將有關(guān)信息向任何第三方透露，公司投資參與人員及其他知情人員不應(yīng)與公司投資相同的理財產(chǎn)品。 (6)實行崗位分離操作：投資業(yè)務(wù)的審批、資金入賬及劃出、買賣(申購、贖回)崗位分離。 (7)公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)理財產(chǎn)品損益情況。

三、對公司日常經(jīng)營的影響 在保證公司(含子公司)正常經(jīng)營所需流動資金的情況下，公司(含子公司)以閑置自有資金購買理財產(chǎn)品，不影響公司(含子公司)日常資金周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司(含子公司)主營業(yè)務(wù)的正常開展。購買僅限于理財產(chǎn)品，能夠充分控制風險，通過進行適度的低風險的理財，有利于提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，為公司股東謀求更多的投資回報。

四、獨立董事、監(jiān)事會的意見 1、獨立董事的意見 獨立董事認為：公司(含子公司)擬使用額度不超過人民幣 50,000 萬元閑置自有資金購買理財產(chǎn)品。在保證公司(含子公司)正常經(jīng)營所需流動資金的情況下，公司(含子公司)以閑置自有資金購買理財產(chǎn)品，不影響公司(含子公司)日常資金周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司(含子公司)主營業(yè)務(wù)的正常開展。購買僅限于理財產(chǎn)品，通過進行適度的低風險的理財，有利于提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，為公司股東謀求更多的投資回報。同意公司(含子公司)擬使用額度不超過人民幣 50,000 萬元閑置自有資金購買理財產(chǎn)品。 2、監(jiān)事會的意見 監(jiān)事會認為：在保證公司(含子公司)正常經(jīng)營所需流動資金的情況下，公司(含子公司)以閑置自有資金購買理財產(chǎn)品，不影響公司(含子公司)日常資金周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司(含子公司)主營業(yè)務(wù)的正常開展。同意公司使用不超過 50,000萬元人民幣閑置自有資金購買理財產(chǎn)品。

五、截至本公告日，公司(含子公司)使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的總金額為 22702.88 萬。 特此公告。 中衡設(shè)計集團股份有限公司董事會 2020 年 4 月 30 日

《電鰻快報》