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    證券代碼：603569 股票簡稱：長久物流 編號：2020-048 債券代碼：113519 債券簡稱：長久轉(zhuǎn)債 北京長久物流股份有限公司 關(guān)于使用部分可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金進(jìn)行委托 理財(cái)?shù)膶?shí)施公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 委托理財(cái)受托方：中國民生銀行股份有限公司北京分行 本次委托理財(cái)金額：人民幣 8,700 萬元 委托理財(cái)產(chǎn)品名稱：掛鉤利率結(jié)構(gòu)性存款(SDGA201181D)、掛鉤利率結(jié) 構(gòu)性存款(SDGA201186D) 委托理財(cái)期限：掛鉤利率結(jié)構(gòu)性存款(SDGA201181D)：2020 年 4 月 28 日至 2020 年 6 月 29 日、掛鉤利率結(jié)構(gòu)性存款(SDGA201186D)：2020 年 4 月 28 日至 2020 年 9 月 28 日 履行的審議程序：北京長久物流股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2020 年 1 月 10 日召開第三屆董事會第二十六次會議及第三屆監(jiān)事會第二十二 次會議審議通過了《關(guān)于使用部分可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金購買理 財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意在董事會審議通過后一年內(nèi)，使用最高額度不超過 人民幣 4.60 億元的部分可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投 資于安全性高、流動性好的理財(cái)產(chǎn)品，資金可以滾動使用，期限不超過 一年(自公司董事會決議之日起計(jì)算)。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī) 構(gòu)已分別對此發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容詳見公司《長久物流關(guān)于使用 部分可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告》(2020-006 號)。

一、本次委托理財(cái)概況 (一)委托理財(cái)目的 為提高資金使用效率，在確保不影響募集資金投資計(jì)劃的前提下，合理利用 暫時閑置募集資金進(jìn)行投資理財(cái)，增加資金收益。 (二)資金來源 1.資金來源的一般情況 本次理財(cái)資金來源為公司部分可轉(zhuǎn)換公司債券閑置的募集資金人民幣8,700 萬元。 2.使用閑置募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r 2018 年 6 月 13 日，經(jīng)《中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于核準(zhǔn)北京長久物流股 份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2018]876 號)文核準(zhǔn)， 本公司向社會公開發(fā)行人民幣 7 億元可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額為 700,000,000.00 元，扣除承銷費(fèi)人民幣 9,010,000.00 元(含稅)后，本公司開 立的募集資金專戶實(shí)際收到的募集資金為人民幣 690,990,000.00 元。上述資金 已于 2018 年 11 月 13 日全部到位，并業(yè)經(jīng)信永中和會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合 伙)2018 年 11 月 13 日 XYZH/2018BJA40772 號報(bào)告審驗(yàn)。 上述到位募集資金 691,500,000.00 元(實(shí)際收到的募集資金加上承銷費(fèi)中 不能從募集資金直接扣除的稅款部分 510,000.00 元)，減除保薦費(fèi)、律師費(fèi)、債 券發(fā)行登記費(fèi)、法定信息披露費(fèi)、公證費(fèi)和驗(yàn)資費(fèi)用等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直 接相關(guān)的新增外部費(fèi)用 2,569,811.32 元(不含稅)后，本公司本次募集資金凈 額為 688,930,188.68 元。 截止 2019 年 12 月 31 日，可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況： 募投項(xiàng)目 承諾投資總額(元) 累計(jì)投入(元) 項(xiàng)目賬戶余額 長久滁州汽車供應(yīng)鏈物流基地項(xiàng)目 164,750,000.00 16,758,588.99 154,181,435.68 沈陽長久產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 350,000,000.00 117,267,581.07 243,025,926.52 購置4艘商品車滾裝船 120,000,000.00 55,138,498.00 67,221,869.35 補(bǔ)充流動資金 54,180,188.68 54,785,032.51 已銷戶 合計(jì) 688,930,188.68 243,949,700.57 464,429,231.55 (三)委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況 受托方 產(chǎn)品 產(chǎn)品 金額 預(yù)計(jì)年化 預(yù)計(jì)收益 名稱 類型 名稱 收益率 金額 中國民生銀行股份 銀行理財(cái)產(chǎn) 掛鉤利率結(jié)構(gòu)性存款 3,500萬元 / / 有限公司北京分行 品 (SDGA201181D) 中國民生銀行股份 銀行理財(cái)產(chǎn) 掛鉤利率結(jié)構(gòu)性存款 5,200萬元 / / 有限公司北京分行 品 (SDGA201186D) 產(chǎn)品期限 收益類型 結(jié)構(gòu)化安排 參考年化 預(yù)計(jì)收益 是否構(gòu)成 收益率 (如有) 關(guān)聯(lián)交易 62天 保本保證收 / / / 否 益型 153天 保本保證收 / / / 否 益型 (四)公司對委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制 公司購買標(biāo)的為保本型理財(cái)產(chǎn)品，總體風(fēng)險可控;但基于金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)等因素影響，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響。公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全保本型理財(cái)產(chǎn)品購買的審批和執(zhí)行程序，確保保本型理財(cái)產(chǎn)品購買事宜的有效開展和規(guī)范運(yùn)行，確保理財(cái)資金安全，獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。公司董事會辦公室負(fù)責(zé)及時履行相應(yīng)的信息披露程序。

二、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況 (一)委托理財(cái)合同主要條款 1.2020 年 4 月 28 日，公司使用部分可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金向中國民 生銀行股份有限公司北京分行購買了 3,500 萬元的保本型理財(cái)產(chǎn)品，具體情況如下： (1)產(chǎn)品名稱：掛鉤利率結(jié)構(gòu)性存款(SDGA201181D) (2)產(chǎn)品類型：保本保證收益型 (3)掛鉤標(biāo)的：USD-3MLibor (4)風(fēng)險評級：一級 (5)起息日：2020年4月28日 (6)到期日：2020年6月29日 (7)收益計(jì)算期限：62天 (8)投資范圍：本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品銷售所募集資金本金部分按照存款管理，并以該存款收益部分與交易對手?jǐn)⒆骱蚒SD-3MLibor掛鉤的金融衍生品交易 (9)結(jié)構(gòu)性存款收益計(jì)算基礎(chǔ)：ACT/360，指產(chǎn)品收益計(jì)算期限的實(shí)際天數(shù)乘以到期年收益率除以360;ACT/365，指計(jì)產(chǎn)品收益計(jì)算期限的實(shí)際天數(shù)乘以到期年收益率除以365;30/360，指每月按30天計(jì)算，以產(chǎn)品收益計(jì)算期限的實(shí)際月數(shù)乘以到期年收益率除以12 (10)收益分析及計(jì)算：在過去5年內(nèi)，USD3M-LIBOR最高為2.82375%，最低為0.27390%，均值為1.46668%，現(xiàn)行USD3milibor為0.99138%。假設(shè)客戶申購金額為1,000,000元人民幣。若在觀察期，n=0天，實(shí)際產(chǎn)品天數(shù)為62天，則客戶收益率等于0.35%，客戶收益(按舍位法精確到小數(shù)點(diǎn)后第二位)=1,000,000.00*0.35%*62/365=594.52元;若在觀察期，n=62天，實(shí)際產(chǎn)品天數(shù)為62天，則客戶收益率等于3.45%，客戶收益(按舍位法精確到小數(shù)點(diǎn)后第二位)=1,000,000.00*3.45%*62/365=5860.27元;若在觀察期，n=31天，實(shí)際產(chǎn)品天數(shù)為62天，則客戶收益率等于1.90%，客戶收益(按舍位法精確到小數(shù)點(diǎn)后第二位)=1,000,000.00*1.90%*62/365=3227.39元。 上述結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品收益分析及計(jì)算中所采用的全部數(shù)據(jù)均為模擬數(shù)據(jù)，僅供參考，不代表本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品實(shí)際收益水平。測算收益不等于實(shí)際收益，投資須謹(jǐn)慎。 2.2020 年 4 月 28 日，公司使用部分可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金向中國民 生銀行股份有限公司北京分行購買了 5,200 萬元的保本型理財(cái)產(chǎn)品，具體情況如下： (1)產(chǎn)品名稱：掛鉤利率結(jié)構(gòu)性存款(SDGA201186D) (2)產(chǎn)品類型：保本保證收益型 (3)掛鉤標(biāo)的：USD-3MLibor (4)風(fēng)險評級：一級 (5)起息日：2020年4月28日 (6)到期日：2020年9月28日 (7)收益計(jì)算期限：153天 (8)投資范圍：本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品銷售所募集資金本金部分按照存款管理，并以該存款收益部分與交易對手?jǐn)⒆骱蚒SD-3MLibor掛鉤的金融衍生品交易 (9)收益分析及計(jì)算：在過去5年內(nèi)，USD3M-LIBOR最高為2.82375%，最低為0.27390%，均值為1.46668%，現(xiàn)行USD3milibor為0.99138%。假設(shè)客戶申購金額為1,000,000元人民幣。若在觀察期，n=0天，實(shí)際產(chǎn)品天數(shù)為153天，則客戶收益率等于1.00%，客戶收益(按舍位法精確到小數(shù)點(diǎn)后第二位)=1,000,000.00*1.00%*153/365=4191.78元;若在觀察期，n=153天，實(shí)際產(chǎn)品天數(shù)為153天，則客戶收益率等于3.50%，客戶收益(按舍位法精確到小數(shù)點(diǎn)后第二位)=1,000,000.00*3.50%*153/365=14671.23元;若在觀察期，n=77天，實(shí)際產(chǎn)品天數(shù)為153天，則客戶收益率等于2.2581%，客戶收益(按舍位法精確到小數(shù)點(diǎn)后第二位)=1,000,000.00*2.2581%*153/365=9465.46元。 上述結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品收益分析及計(jì)算中所采用的全部數(shù)據(jù)均為模擬數(shù)據(jù)，僅供參考，不代表本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品實(shí)際收益水平。測算收益不等于實(shí)際收益，投資須謹(jǐn)慎。 (二)委托理財(cái)?shù)馁Y金投向 中國民生銀行股份有限公司掛鉤利率結(jié)構(gòu)性存款:結(jié)構(gòu)性存款是指商業(yè)銀行吸收的嵌入金融衍生產(chǎn)品的存款，通過與利率、匯率、指數(shù)等的波動掛鉤或者與某實(shí)體的信用情況掛鉤，使存款人在承擔(dān)一定風(fēng)險的基礎(chǔ)上獲得相應(yīng)的收益。如果投資方向正確，客戶將獲得高/中收益;如果方向失誤，客戶將損失購買期權(quán)的費(fèi)用，客戶將獲得低收益，對于本金不造成影響。 (三)公司本次購買的中國民生銀行股份有限公司掛鉤利率結(jié)構(gòu)性存款額度為人民幣8,700萬元，該現(xiàn)金管理產(chǎn)品為保本保證收益型，符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項(xiàng)目正常運(yùn)行，不存在損害股東利益的情形。 (四)風(fēng)險控制分析 公司本次購買的理財(cái)產(chǎn)品為銀行結(jié)構(gòu)性存款，產(chǎn)品類型為保本保證收益型，該產(chǎn)品風(fēng)險等級低，符合公司內(nèi)部資金管理的要求。在購買的理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)期間，公司財(cái)務(wù)部門將建立理財(cái)產(chǎn)品臺賬，與中國民生銀行股份有限公司北京分行保持密切聯(lián)系，跟蹤理財(cái)資金的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險控制和監(jiān)督。公司董事會審計(jì)委員會、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金管理使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

三、委托理財(cái)受托方的情況 中國民生銀行股份有限公司為 A 股上市公司，股票代碼是 600016，成立于 1996 年，注冊資本 4,378,241.85 萬元。 中國民生銀行股份有限公司與公司、公司控股股東及其一致行動人、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對公司的影響 單位：元 項(xiàng)目 2019 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 資產(chǎn)總額 5,849,065,260.47 6,167,139,490.20 負(fù)債總額 3,062,236,407.47 3,345,022,504.86 歸母凈資產(chǎn) 2,620,801,626.77 2,651,602,175.50 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 219,270,998.96 555,489,677.06 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -432,793,806.42 -258,587,706.39 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -193,861,681.10 -178,859,041.41 截至 2019 年 12 月 31 日，公司的資產(chǎn)負(fù)債率為 54.24%，貨幣資金余額為 158,092.19 萬元，本次委托理財(cái)支付的金額為 8,700 萬元，占最近一期期末貨幣資金的 5.50%。本次委托理財(cái)對公司經(jīng)營不會造成重大影響。在符合國家法律法規(guī)，確保不影響公司正常運(yùn)營、公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和募集資金安全的前提下，公司使用部分可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品不會影響公司日常經(jīng)營和募集資金投資項(xiàng)目的正常開展。通過適度理財(cái)，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。 根據(jù)企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，公司將理財(cái)產(chǎn)品列示為“其他流動資產(chǎn)”。

五、風(fēng)險提示 本次委托理財(cái)產(chǎn)品屬于保障本金型的理財(cái)產(chǎn)品，但不排除該類投資收益受到市場劇烈波動、產(chǎn)品不成立、通貨膨脹等風(fēng)險的影響。 六、專項(xiàng)意見 (一)獨(dú)立董事意見 經(jīng)認(rèn)真審議《關(guān)于使用部分可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，認(rèn)為：在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等規(guī)定，為提高公司的資金使用效率，公司計(jì)劃使用最高額度不超過人民幣4.60億元的部分可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金適時投資理財(cái)產(chǎn)品，有利于在控制風(fēng)險前提下提高公司資金的使用效率，增加公司收益，不會對公司募集資金項(xiàng)目的建設(shè)造成不利影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

在上述額度內(nèi)，資金可以在一年內(nèi)進(jìn)行滾動使用，同時，公司在保障日常經(jīng)營資金需求并有效控制風(fēng)險的前提下，授權(quán)董事長簽批購買或贖回理財(cái)產(chǎn)品并簽署相關(guān)合同文件，授權(quán)公司財(cái)務(wù)部門具體執(zhí)行，有利于提高審批決策效率，符合公司及全體股東利益。 因此，我們同意公司使用最高額度不超過人民幣4.60億元的部分可轉(zhuǎn)換公司 債券閑置募集資金適時投資理財(cái)產(chǎn)品有關(guān)事項(xiàng)。 (二)監(jiān)事會意見 為提高公司的資金使用效率，公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司使用部分可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金購買短期理財(cái)產(chǎn)品，能夠提高資金的使用效率和收益，不會影響公司募投項(xiàng)目的正常開展和正常生產(chǎn)經(jīng)營，不存在損害公司及全體股東利益的情形，該事項(xiàng)決策和審議程序合法合規(guī)。監(jiān)事會同意公司使用最高額度不超過人民幣4.60億元的部分可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金適時投資理財(cái)產(chǎn)品的有關(guān)事項(xiàng)。 (三)保薦機(jī)構(gòu)意見 公司使用部分可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)，已經(jīng)公司第三屆董事會第二十六次會議以及第三屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過，全體獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，履行了相應(yīng)的法律程序;長久物流本次使用部分閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常運(yùn)行，不存在變相改變募集資金使用用途的情形和損害股東利益的情況。保薦機(jī)構(gòu)對長久物流本次使用部分可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)無異議。 七、截至本公告日，公司最近十二個月使用閑置募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r 單位：萬元 序號 理財(cái)產(chǎn)品類型 實(shí)際投入金額 實(shí)際收回本金 實(shí)際收益 尚未收回 本金金額 1 銀行理財(cái)產(chǎn)品 9,000 9,000 83.93 0 2 銀行理財(cái)產(chǎn)品 20,000 20,000 184.49 0 3 銀行理財(cái)產(chǎn)品 10,000 / / 10,000 4 銀行理財(cái)產(chǎn)品 6,000 / / 6,000 5 銀行理財(cái)產(chǎn)品 20,000 / / 20,000 6 銀行理財(cái)產(chǎn)品 3,500 / / 3,500 7 銀行理財(cái)產(chǎn)品 5,200 / / 5,200 合計(jì) 73,700 29,000 268.42 44,700 最近12個月內(nèi)單日最高投入金額 45,000 最近12個月內(nèi)單日最高投入金額/最近一年凈資產(chǎn)(%) 16.97% 最近12個月委托理財(cái)累計(jì)收益/最近一年凈利潤(%) 2.65% 目前已使用的理財(cái)額度 44,700 尚未使用的理財(cái)額度 1,300 總理財(cái)額度 46,000 八、備查文件 1.《中國民生銀行掛鉤利率結(jié)構(gòu)性存款(SDGA201181D)》產(chǎn)品合同及購買憑證;2.《中國民生銀行掛鉤利率結(jié)構(gòu)性存款(SDGA201186D)》產(chǎn)品合同及購買憑證;3.公司第三屆董事會第二十六次會議決議; 4.公司第三屆監(jiān)事會第二十二次會議決議; 5.長久物流獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第二十六次會議審議的相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見; 6.安信證券股份有限公司關(guān)于北京長久物流股份有限公司使用部分可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的核查意見。

特此公告 北京長久物流股份有限公司董事會 2020年4月29日

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