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     《電鰻快報》文/尹秋彤

        公募基金一季報如約披露完畢，疫情期間的基金投資盈虧情況全部浮出水面。整體來看，這是一張不盡如人意的成績單?！峨婗牽靾蟆敷@奇地發(fā)現(xiàn)，萬家基金旗下的萬家經(jīng)濟(jì)新動能混合卻出現(xiàn)了“變異”季報，單位凈值明明出現(xiàn)了大幅上漲，但基金季報卻出現(xiàn)數(shù)億元的虧損。

        萬家經(jīng)濟(jì)新動能混合怎么了?這筆賬差在了哪里?

        偏股基金成虧損重災(zāi)區(qū)

        《電鰻快報》據(jù)天相投顧最新統(tǒng)計，一季度全市場8807只公募產(chǎn)品整體虧損288.75億元，與去年四季度盈利3156億元形成鮮明對比。其中，債券基金實(shí)現(xiàn)利潤近700億元，商品基金扭虧為盈，成為暗淡業(yè)績中的一抹亮色;而權(quán)益類基金卻儼然成為重災(zāi)區(qū)，3335只混合基金虧損381.22億元，1454只股票基金虧損951.45億元，合計虧損超過1300億元，相比去年大賺2200億元可謂“冰火兩重天”。

        據(jù)《電鰻快報》觀察，一季度虧損超過2億元的主動管理型偏股基金有82只，包括7只基金虧損超過10億元。

        從公司的角度看，超過半數(shù)的基金公司實(shí)現(xiàn)了正收益?？傮w來看，固收產(chǎn)品占比較高的公司排名相對靠前，反之，權(quán)益產(chǎn)品較多的公司紛紛墊底。中銀基金以63.44億元的利潤問鼎冠軍，天弘基金以57.02億元的盈利排名第二，排名其后的建信、興業(yè)、鵬華、中銀國際證券、農(nóng)銀匯理、博時、浦銀安盛和招商8家公司盈利在20.54億元到33億元之間，并未拉開明顯差距，另有11家公司虧損超過30億元。

        值得注意的是，2020年一季度有56家公募基金旗下基金整體虧損。

        萬家此基凈值大漲基民巨虧

        《電鰻快報》發(fā)現(xiàn)，萬家經(jīng)濟(jì)新動能混合基金季報出現(xiàn)了一組怪異的數(shù)據(jù)，基金利潤大幅虧損，但其單位凈值卻快速上漲?；竦降踪嵙诉€是虧了?

        據(jù)萬家經(jīng)濟(jì)新動能混合基金一季報，萬家經(jīng)濟(jì)新動能混合C一季度利潤額為-28494.44萬元，與去年四季度的185.30萬元相比，利潤下降了15477.56%;萬家經(jīng)濟(jì)新動能混合A一季度利潤額為-14217.91萬元，與去年四季度的326.97萬元相比，利潤下降了4448.36%。萬家旗下的這兩只基金利潤降幅在眾基金中躋身前列，成為典型的虧損基。

        一季報還披露，截至本報告期末，萬家經(jīng)濟(jì)新動能A基金份額凈值為1.6537元，本報告期基金份額凈值增長率為21.27%;截至本報告期末萬家經(jīng)濟(jì)新動能C基金份額凈值為1.6226元，本報告期基金份額凈值增長率為21.13%;同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-6.26%。

        不得不說，在疫情影響下，萬家經(jīng)濟(jì)新動能的收益率還是很可觀的。來自天天基金網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，一季度3372只主動管理型偏股基金平均回報率為-0.30%，萬家經(jīng)濟(jì)新動能混合C的業(yè)績排名第7名，可謂十分出色。

        對于單位增長率很高而基民整體卻虧錢的現(xiàn)象，有業(yè)內(nèi)人士稱：基金的總凈收益是指在一定會計期間(在這里是一季度)內(nèi)所有賣出的證券得到的錢減去這些證券買入時總共花費(fèi)的錢再減去這段時間內(nèi)基金的管理費(fèi)用和托管費(fèi)用所得的差。每份基金的凈收益就度是總凈收益除以份額數(shù)。基金期內(nèi)的凈值增長率是期末基金所持有的所有證券的總市值與現(xiàn)金之和，除以期初基金所持有的所有證券的總市值與現(xiàn)金之和。到期末還持有的證券，不管是漲了還是跌了，對計算凈收益都沒有影響，但對計算凈值增長率有影響。

        《電鰻快報》還發(fā)現(xiàn)，在一季度，這兩只均出現(xiàn)大量的凈申購。數(shù)據(jù)顯示，萬家經(jīng)濟(jì)新動能A 、萬家經(jīng)濟(jì)新動能C一季度期初基金份額總額分別為2988.39萬份、2673.47萬份，報告期基金總申購份額分別為158973.96萬份、273535.59萬份，總贖回份額分別為78102.37萬份、143315.20萬份，報告期期末基金份額總額分別為83859.97萬份、132893.86萬份。即，一季度兩基金分別凈申購80871.58萬份、130220.39萬份，凈申購率分別高達(dá)2706.19%、4870.84%。

        “購買基金有申購費(fèi)用，這個肯定是要算成本的，凈值漲了，但幅度不足以抵消申購費(fèi)，所以收益仍然為負(fù)。”業(yè)內(nèi)人士稱。

《電鰻快報》