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       證券代碼：688051 證券簡(jiǎn)稱：佳華科技 公告編號(hào)：2020-006 羅克佳華科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 委托理財(cái)受托方：信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營(yíng)效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的金融機(jī)構(gòu) 本次委托理財(cái)金額：公司在不影響正常經(jīng)營(yíng)，保證日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，使用部分暫時(shí)閑置自有資金不超過人民幣20,000.00萬元(含本數(shù))進(jìn)行現(xiàn)金管理 委托理財(cái)產(chǎn)品類型：安全性高、流動(dòng)性好的、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等) 履行的審議程序：2020年4月8日，公司召開第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》;公司獨(dú)立董事也發(fā)表了獨(dú)立意見，同意公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

一、委托理財(cái)概況 (一)委托理財(cái)目的 在保證公司正常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金的情況下，提高資金利用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益。 (二)資金來源 公司用于委托理財(cái)資金均為公司暫時(shí)閑置的部分自有資金。 (三)委托理財(cái)產(chǎn)品類型及受托方 委托理財(cái)產(chǎn)品包括安全性高、流動(dòng)性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品(包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、通知存款等)，公 司將嚴(yán)格篩選合作對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營(yíng)效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的銀行等金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的流動(dòng)性好、安全性高的產(chǎn)品。 (四)委托理財(cái)額度及期限 公司委托理財(cái)產(chǎn)品單日最高余額不超過20,000.00萬元(含本數(shù))，在該額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的投資期限不超過12個(gè)月。 (五)授權(quán)事項(xiàng) 本次授權(quán)期限為公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)，公司擬提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理在上述額度及決議有效期內(nèi)行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)文件等事宜，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 (六)投資風(fēng)險(xiǎn) 盡管公司擬投資安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)會(huì)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)因素從而影響預(yù)期收益。 (七)安全性及風(fēng)險(xiǎn)控制措施 公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化進(jìn)行現(xiàn)金管理;公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層行使該項(xiàng)決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，公司財(cái)務(wù)部門建立臺(tái)賬對(duì)所購買的產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作;獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。公司內(nèi)審部根據(jù)謹(jǐn)慎性原則定期對(duì)各項(xiàng)投資可能的風(fēng)險(xiǎn)與收益進(jìn)行評(píng)價(jià)。

二、對(duì)公司的影響 公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響公司正常經(jīng)營(yíng)，并保證資金流動(dòng)性、安全性，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行的。公司進(jìn)行現(xiàn)金管理將嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保資金投向合法合規(guī)。 公司利用暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不會(huì)影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展;同時(shí)，有利于提高公司資金使用效率，增加公司資金收益，從而為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

三、審議程序 公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響 公司正常經(jīng)營(yíng)，并保證資金流動(dòng)性、安全性，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用最高不超過人民幣20,000.00萬元(含本數(shù))的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動(dòng)性好的、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等)。

公司獨(dú)立董事就公司使用暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事宜發(fā)表如下獨(dú)立意見：我們認(rèn)為，在確保不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)正常開展，保證運(yùn)營(yíng)資金需求和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司使用不超過人民幣20,000.00萬元(含本數(shù))暫時(shí)閑置自有資金用于現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動(dòng)性好的、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等)，有利于提高資金利用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益。 同意公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

五、上網(wǎng)公告附件 《羅克佳華科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

特此公告。 羅克佳華科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 2020年4月9日

《電鰻快報(bào)》