2020-03-10 02:00 | 來源:電鰻快報 | 作者:俠名 | [基金] 字號變大| 字號變小
由于華寶油氣是QDII基金，官網最新公布的凈值0.2455元是3月8日的，并未體現3月9日美股暴跌的影響。
????????華寶標普石油天然氣上游股票指數證券投資基金(場內簡稱:華寶油氣;A類份額:162411; C類份額:007844)3月9日最新預估凈值0.1803元，3月10日華寶油氣場內份額(代碼:162411) 開盤價0.258元，相對于最新的預估凈值溢價超過40%，特此提醒投資者密切注意二級市場價 格溢價風險。特別需要提醒的是，由于華寶油氣是QDII基金，官網最新公布的凈值0.2455 元是3月8日的，并未體現3月9日美股暴跌的影響。
????????華寶基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)旗下華寶標普石油天然氣上游股票指數 證券投資基金(LOF)(以下簡稱“本基金”)，包括A類人民幣份額(基金代碼:162411)、 C類人民幣份額(基金代碼:007844)和A類美元份額(基金代碼:001481)，近期基金凈值 與二級市場價格大幅波動，并持續出現場內高溢價。
????????為此，本基金管理人提示如下:
????????1. 本基金為QDII指數基金，被動跟蹤標普石油天然氣上游股票指數(以下簡稱“標的指數”)， 與原油價格相關性較高。近期海外原油期貨及標的指數價格劇烈波動，本基金凈值波動風險 顯著加大。請投資者仔細閱讀本基金信息披露文件和公告，審慎了解產品設計和風險收益特 征，根據自身風險承受能力理性做出投資決策，避免遭受超過預期的損失。
????????2. 受外匯投資額度限制，本基金已于2020年2月12日發布公告，自2020年2月14日起暫停全 部申購(含定期定額投資)業務。
????????3. 根據本基金招募說明書，如投資者于T日申請贖回本基金，贖回申請將根據“未知價原則” 于T+2個交易日按本基金T日凈值確認，投資者可在T+3日后(包括該日)到銷售機構查詢申請 的確認情況。由于本基金標的指數為美國股票指數，本基金T日凈值將反映標的指數在T日美 國交易時間(國內T日晚間)的行情變化。
????????4. 本基金A類人民幣份額(場內簡稱:華寶油氣)在深圳證券交易所上市交易。由于前述本 基金暫停申購的情形，目前本基金場內交易價格大幅高于基金份額凈值。此外，本基金標的 指數為美國股票指數，由于美國股票沒有漲跌停板限制，本基金份額凈值可能出現較大幅度 波動，但本基金場內二級市場交易價格受漲跌停板規則限制可能無法及時反映基金份額凈值 的大幅波動。特此提示投資者關注二級市場價格溢價風險。若投資者以高溢價買入本基金場 內份額，將承擔額外的溢價成本以及未來溢價波動帶來的價格風險。
????????5. 截至本公告披露日，本基金運作正常。本基金管理人始終嚴格按照法律法規及基金合同 的相關規定進行投資運作。
????????6. 截至本公告披露日，本基金無其他應披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍將嚴格 按照有關規定和要求，及時做好信息披露工作。
????????風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金 一定盈利,也不保證最低收益。投資人投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同和招募 說明書等相關法律文件。
????????特此公告。
????????華寶基金管理有限公司 2020 年 3 月 10 日
《電鰻快報》
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