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     證券代碼：603901 證券簡稱：永創智能 公告編號：2019-075 杭州永創智能設備股份有限公司 關于部分暫時閑置募集資金購買理財產品到期贖回 并繼續購買理財產品的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： 委托理財受托方：北京銀行股份有限公司 本次委托理財金額：3,000 萬元 委托理財產品名稱： 穩健系列人民幣 90 天期限銀行間保證收益理財產品 委托理財期限：2019 年 12 月 13 日至 2020 年 3 月 12 日 履行的審議程序：經公司 2019 年 9 月 26 日召開的第三屆董事會第二十 三次會議審議通過了《關于對部分暫時閑置募集資金進行現金管理的 議案》,同意公司在確保不影響募集資金項目建設、募集資金使用和正 常生產經營的情況下，擬對額度不超過人民幣 2 億元的閑置募集資金 適時進行現金管理，在上述額度內，該類資金可以單筆或分筆進行單 次或累計滾動不超過一年期的現金管理，有效期為自公司董事會審議 通過之日起一年內。

一、前次使用部分閑置募集資金購買理財產品到期贖回的情況 杭州永創智能設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2019 年 10 月 10 日使用閑置募集資金 3,000 萬元通過華金證券股份有限公司開設的專用賬戶購買本金保障型收益憑證 3000 萬元，已于近期到期贖回，公司收回本金人民幣3,000 萬元，獲得理財收益人民幣 19.55 萬元。上述理財產品本金和收益于 2019年 12 月 12 日歸還至募集資金賬戶。

二、本次委托理財概況 (一)委托理財目的 為進一步提高資金使用效率，合理利用閑置募集資金，保證公司募集資金投資項目建設正常使用和公司生產經營正常進行的情況下，增加公司資金收益，為公司和股東獲取更多的投資回報。 (二)資金來源 1.資金來源：閑置募集資金 2.使用閑置募集資金委托理財的情況 (1)2017 年非公開募集資金情況 經中國證券監督管理委員會《關于核準杭州永創智能設備股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可〔2018〕832 號)文核準。杭州永創智能設備股份有限公司(以下簡稱“永創智能”，“本公司”或“公司”)向特定對象非公開發行人民幣普通股(A 股)39,389,026 股，發行價格為 8.02 元/股，募集資金總額為人民幣315,899,988.52元，扣除承銷保薦費6,603,773.58元以及律師費、審計費、法定信息披露等其他發行費用 3,886,792.45 元后 ，募集資金凈額人 民幣 305,409,422.49 元。天健會計師事務所于 2018 年 8 月 27 日對公司本次募 集資金到位情況進行了審驗，并出具天健驗【2018】298 號《驗資報告》驗證確認。 (2)募集資金使用情況 ①根據公司募集資金投資計劃，截至 2019 年 11 月 30 日，公司擬實施的“智 能包裝裝備擴產項目”已投入資金 2,494.86 萬元。 ②截止本公告日，公司使用閑置募集資金進行現金管理的余額為 18,000 萬元。 (三)委托理財產品的基本情況 受托方 產品 產品 金額 預計年化 預計收益金額 名稱 類型 名稱 (萬元) 收益率 (萬元) 北京銀行 穩健系列人民 股份有限 銀行理財產 幣90天期限銀 3000 4.5% 33.29 公司 品 行間保證收益 理財產品 產品 收益 結構化 參考年化 預計收益 是否構成 期限 類型 安排 收益率 (如有) 關聯交易 90天 保本保證 無 4.5% 33.29 否 收益型 (四)公司對委托理財相關風險的內部控制 公司購買的理財產品為發行主體為能夠提供保本承諾的金融機構，投資產品的品種為安全性高、流動性好的保本型產品(包括但不限于銀行固定收益型或保本浮動收益型的理財產品、結構性存款及證券公司保本型收益憑證等)，上述產品的預期投資收益率高于同等期限的銀行存款利率。在額度范圍內授權公司董事長自董事會審議通過之日起一年內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，具體由財務部負責組織實施。財務部根據公司經營計劃及資金使用情況，針對理財產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財產品，由財務負責人進行審核后提交董事長審批。

三、本次委托理財的具體情況 (一)委托理財合同主要條款 公司于 2019 年 12 月 13 日與北京銀行股份有限公司大鐘寺支行簽署《北京 銀行機構理財產品合約》及《機構理財產品說明書》，以閑置募集資金購買“穩健系列人民幣 90 天期限銀行間保證收益理財產品”，金額為 3000 萬元。 北京銀行股份有限公司提供本金及收益保證，產品期限為 90 天，到期一次還本付息，到期日(或理財行提前終止日)后 3 個工作日內支付本金及收益，本金及收益支付幣種與理財本金幣種相同，預計年化收益率為 4.5%。相關產品說明書的主要條款如下： 產品名稱：穩健系列人民幣 90 天期限銀行間保證收益理財產品 產品代碼：M011209016 產品類型：保本保證收益型 募集規模：3000 萬元 募集區域：北京銀行 募集期：2019 年 12 月 12 日-2019 年 12 月 13 日 理財期限：90 天(受提前終止條款和內容等約束) 起息日：2019 年 12 月 13 日 到期日：2020 年 3 月 12 日 產品風險等級：謹慎型 (二)委托理財的資金投向 1、本次購買的理財產品單獨構成一個理財計劃，理財計劃下募集資金由理財行統一進行投資和管理。 2、理財計劃下募集資金的投資范圍為在銀行間市場、交易所及其交易場所交易的各項固定收益類金融工具，具體投資品種包括存/拆放交易、同業存款交易、同業借款交易、國債、金融債、企業債、銀行次級債、央行票據、短期融資券、中期票據、債券回購交易、現金、銀行存款、大額可轉讓存單、回購/逆回購交易等。 3、上述各投資品種的投資比例(指初始投資本金額占理財計劃下募集資金總額的比例，下同)如下：銀行間債券市場為 90%;現金、存款為 10%;各投資比例均可在[-10%，10%]區間范圍內浮動。 (三)產品說明 本次購買的理財產品屬于低風險的保本保證收益型理財產品，期限為 90 天，到期一次性還本付息。不會影響公司募集資金投資項目的正常開展,通過現金管理可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。 (四)風險控制分析 為控制風險，投資產品的發行主體為能夠提供保本承諾的金融機構，投資產品的品種為安全性高、流動性好的保本型產品(包括但不限于銀行固定收益型或保本浮動收益型的理財產品、結構性存款及證券公司保本型收益憑證等)，上述產品的預期投資收益率高于同等期限的銀行存款利率。在額度范圍內授權公司董事長自董事會審議通過之日起一年內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件， 具體由財務部負責組織實施。財務部根據公司經營計劃及資金使用情況，針對理財產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財產品，由財務負責人進行審核后提交董事長審批。 四、委托理財受托方的情況 本次委托理財的受托方北京銀行(601169)為上市的股份制商業銀行。受托方與本公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關系。 五、對公司的影響 (一)公司最近一年又一期主要財務指標(單位：元) 項目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 資產總額 2,271,974,640.18 2,172,851,633.77 負債總額 1,712,015,687.34 1,613,291,606.40 凈資產 1,333,283,596.52 1,304,327,888.94 項目 2019 年 1-9 月 2018 年 經營活動產生的現金流量凈 3,580,929.57 78,258,394.23 額 注：2019 年三季度數據未經審計。 公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形，在確保不影響公司募集資金投資項目的正常開展的情況下,通過現金管理可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。 (二)公司本次委托理財金額數額為 3,000 萬元，占最近一期期末(2019 年 9 月 30 日為 49,708.44 萬元)貨幣資金比例為 6.04%，對公司未來主營業務、財 務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大的影響。 (三)公司委托理財日常通過“銀行存款 ”、“其他流動資產”、“交易性金融資產”會計科目核算，理財收益在“財務費用”、“投資收益”科目核算。(具體以年度審計結果為準。)

六、風險提示 盡管公司本次購買的理財產品屬于保本保證收益型的低風險型產品，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該項投資受到市場風險、信用風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險從而影響收益。 七、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見 公司對閑置募集資金進行現金管理已經公司2019年9月26日召開的第三屆董事會第二十三次會議審議通過，無需提交股東大會審議。公司獨立董事、監事 會、保薦機構發表明確同意意見，具體如下： (一)獨立董事意見 公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見，認為： 1、公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，履行了必要審批程序，符合相關法律、法規及規范性文件的規定。 2、在確保不影響募集資金項目建設、募集資金使用和正常生產經營的情況下，公司使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理不會影響公司正常的業務發展。 3、通過對部分暫時閑置募集資金進行現金管理，可以提高資金使用效率，能獲得一定的投資收益，提高公司的整體業績水平，為公司股東謀求更多的投資回報，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益的情形。因此，公司獨立董事同意公司對不超過 2 億元的閑置募集資金進行現金管理。 (二)監事會意見 公司于2019年9月26日召開了第三屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于對部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》，同意公司對部分暫時閑置募集資金進行現金管理。 (三)保薦機構核查意見 公司使用部分閑置募集資金投資安全性高、流動性好、滿足保本要求的金融機構現金管理產品，有利于提高閑置資金的使用效率，也有利于提高現金管理收益，不會與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。本次使用暫時閑置資金進行現金管理事項已經公司董事會、監事會審議批準，獨立董事亦發表明確同意的獨立意見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》等有關規定。公司保薦機構對公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事宜無異議。

八、截至本公告日，公司最近十二個月使用閑置募集資金委托理財的情況 金額：萬元 序 理財產品類型 實際投入金額 實際收回本金 實際收益 尚未收回 號 本金金額 1 銀行理財產品 15,000 15,000 160.32 0 2 銀行理財產品 5,000 5,000 37.81 0 3 銀行理財產品 10,000 10,000 98.88 0 4 銀行理財產品 8,000 8,000 86.53 0 5 銀行理財產品 10,000 10,000 99.73 0 6 銀行理財產品 3,000 3,000 28.73 0 7 銀行理財產品 4,000 4,000 38.31 0 8 銀行理財產品 10,000 10,000 97.04 0 9 銀行理財產品 4,000 4,000 18.90 0 10 銀行理財產品 3,000 3,000 12.80 0 11 證券收益憑證 3,000 3,000 19.55 0 12 銀行理財產品 10,000 0 - 10,000 13 銀行理財產品 4,000 0 - 4,000 14 銀行理財產品 1,000 0 - 1,000 15 銀行理財產品 3,000 0 - 3,000 合計 - - 698.60 18,000 最近12個月內單日最高投入金額 15,000 最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%) 11.50 最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%) 9.42% 目前已使用的理財額度 18,000 尚未使用的理財額度 2,000 總理財額度 20,000 截止本公告日(含本次理財)，公司使用閑置募集資金購買理財產品累計余額1.8 億元人民幣，未超過公司董事會對使用閑置募集資金進行現金管理的授權額度。

特此公告。 杭州永創智能設備股份有限公司董事會 2019 年 12 月 15 日

《電鰻快報》