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        《電鰻財(cái)經(jīng)》文/張凌云

        11月15日晚間，證監(jiān)會(huì)官方微信公眾號(hào)發(fā)布“近日，我會(huì)按法定程序核準(zhǔn)了以下企業(yè)的首發(fā)申請(qǐng)：北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司。上述企業(yè)及其承銷商將與交易所協(xié)商確定發(fā)行日程，并刊登招股文件。”

        《電鰻財(cái)經(jīng)》了解到，北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中科海訊”)專注于聲納領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司產(chǎn)品圍繞我國(guó)海軍戰(zhàn)略發(fā)展方向，緊貼軍方需求，主要應(yīng)用于海軍聲納裝備領(lǐng)域，聲納裝備主要為反潛作戰(zhàn)、潛艇水下作戰(zhàn)所需的水聲目標(biāo)探測(cè)與識(shí)別、水聲通信與數(shù)據(jù)傳輸、水聲導(dǎo)航與測(cè)繪、水聲信號(hào)情報(bào)偵察、水聲對(duì)抗及水下特種作戰(zhàn)等系統(tǒng)裝備。

        早在2017年中科海訊就開啟了上市征程，但2018年4月17日，公司在臨近上會(huì)之際撤回申報(bào)材料，此事件也曾引起市場(chǎng)廣泛關(guān)注。2018年10月19日，公司重啟IPO，2019年3月20日預(yù)披露更新，在漫長(zhǎng)的等待后，中科海訊終于二次闖關(guān)成功。

        中科海訊招股書 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

        招股書顯示，報(bào)告期內(nèi)的2016-2018年，中科海訊分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.32億元、2.13億元、2.98億元，期間對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為827.06萬(wàn)元、8001.97萬(wàn)元、8465.65萬(wàn)元，據(jù)悉公司2016年凈利潤(rùn)相較其他年度差異較大，主要因公司2016 年度計(jì)入管理費(fèi)用的股份支付 3300.77萬(wàn)元，剔除影響后2016 年度公司實(shí)際實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為4127.82萬(wàn)元。報(bào)告期內(nèi)，公司綜合毛利率均保持在55%以上。

        此外，隨著公司營(yíng)收增長(zhǎng)報(bào)告期各期末，公司應(yīng)收賬款余額分別為 1.67億元、1.65億元和 2.80億元，公司應(yīng)收賬款凈額占當(dāng)期末流動(dòng)資產(chǎn)的比例分別為41.41%、32.60%和 48.79%，應(yīng)收賬款余額較大，且占資產(chǎn)比例較高。但公司產(chǎn)品主要系根據(jù)軍方采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)，具有高度計(jì)劃性和定制化特征。應(yīng)收賬款主要為應(yīng)收大型軍工集團(tuán)下屬單位貨款，客戶信用良好，未曾發(fā)生過(guò)不能償還貨款的情況， 且公司與主要客戶保持著長(zhǎng)期的合作關(guān)系，發(fā)生壞賬損失的可能性較低。

        中科海訊招股書 核心技術(shù)產(chǎn)品收入占營(yíng)業(yè)收入的比例

        《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，中科海訊作為高新技術(shù)企業(yè)，公司十分注重研發(fā)，公司擁有一支高素質(zhì)的專業(yè)研發(fā)人才隊(duì)伍。截至 2018 年 12 月 31 日，公司員工人數(shù) 213 人，其中研發(fā)人員 120 人，占員工總數(shù)的 56.34%。此外，公司報(bào)告期內(nèi)公司核心技術(shù)產(chǎn)品收入占營(yíng)業(yè)收入比例為99.51%、99.84%、98.22%。

        招股書顯示，中科海訊擬在深交所創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行不超過(guò)1970萬(wàn)股，擬使用募資4.48億元用于“第三代水聲信號(hào)處理平臺(tái)研發(fā)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“水下模擬仿真體系應(yīng)用項(xiàng)目”、“水聲研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”以及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

        據(jù)悉，未來(lái)幾年，公司將持續(xù)深耕以信號(hào)處理平臺(tái)、聲納系統(tǒng)、水聲大數(shù)據(jù)與仿真系統(tǒng)、無(wú)人反潛系統(tǒng)為核心的優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步鞏固并提升該幾類產(chǎn)品的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位，同時(shí)持續(xù)提升研發(fā)投入，針對(duì)拖曳聲納、潛標(biāo)、無(wú)人水下航行器探測(cè)系統(tǒng)、水面無(wú)人艇等產(chǎn)品領(lǐng)域加強(qiáng)市場(chǎng)開拓力度。

        在聲納領(lǐng)域中中科海訊還將涉足新領(lǐng)域，如軍用高頻圖像聲納、利用聲納原理進(jìn)行海洋石油勘探等民品業(yè)務(wù)，從而不斷豐富聲納領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品的種類，最終實(shí)現(xiàn)從核心配套供應(yīng)商為主向聲納整體系統(tǒng)提供商轉(zhuǎn)變的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。

《電鰻快報(bào)》