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全市場首批商品期貨ETF揚帆起航 建信能化ETF基金 11月11日起發行

2019-11-12 02:44 | 來源:電鰻快報 | 作者:未知 | [基金] 字號變大| 字號變小


商品期貨是重要的資產配置工具,在投資組合中,商品期貨能夠有效分散組合風險和對沖通脹風險。為滿足投資者的資產配置需求,建信基金為投資者提供便捷布局商品期貨的投資標的。

        隨著國內經濟不斷發展,投資者關于資產配置需求也隨之上升,商品期貨作為重要類別受到關注。為了給投資者提供更加豐富的投資標的,建信基金積極布局商品期貨市場,率先推出全市場首批商品期貨ETF基金,建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF基金(以下簡稱建信能化ETF)正在發行中,投資者可通過購買建信能化ETF基金,便捷布局商品期貨市場。

        商品期貨是重要的資產配置工具,在投資組合中,商品期貨能夠有效分散組合風險和對沖通脹風險。為滿足投資者的資產配置需求,建信基金為投資者提供便捷布局商品期貨的投資標的。建信能化ETF是全市場首批商品期貨ETF,通過跟蹤易盛鄭商所能源化工指數A(以下簡稱易盛能化A),按照成分期貨合約在標的指數中的基準權重來構建指數化投資組合,獲取指數發展帶來的收益。

        據了解,易盛能化A是重要的商品期貨指數,具備四大配置價值:一是與商品市場整體走勢相關性高,能夠在一定程度上反映商品市場整體走勢。易盛能化A中的成分品種包含PTA、動力煤、玻璃和甲醇四類,均為鄭商所成交量大、交易活躍的能源化工期貨品種。Wind數據顯示,自2010年3月1日-2019年6月28日,易盛能化A與代表商品期貨大類資產的南華商品指數的月度相關性達69%。

        二是四類成分品種動態調整,組合效果好。易盛能化A將四類期貨品種進行有機組合,并由期貨成交量和現貨消費量兩個指標動態調整指數權重,實現了較好的組合效果。Wind數據顯示,截至2019年6月28日,易盛能化A近三年的回報率達51.08%,高于四類成分品種;同時,自2010年3月1日至2019年6月28日,易盛能化A指數的年化波動率僅為18.08%,相比單個成分品種更低。

        三是與股、債相關性低,能夠有效分散組合風險。Wind數據顯示,自2011年1月1日至2019年6月28日,易盛能化A與上證綜指、中債國債總財富指數的月度相關性分別為19.5%、-20.6%。若在組合中加入易盛能化A指數產品,能夠幫助投資者把握大類資產輪動。

        四是具備商品期貨的獨特屬性,能夠對沖通脹風險。商品期貨的走勢是對商品價格的直觀反映,是一般價格水平的重要組成成分,在對沖通脹風險方面具有天然優勢。從長期來看,在通貨膨脹上行的過程中,以易盛能化A為代表的商品期貨指數更加受益。

        建信能化ETF是投資者布局商品期貨市場的優質工具。一方面,建信能化ETF既可以在二級市場進行實時交易,實現其交易價值,又能夠通過場外申購、長期持有的方式賺取基金自身收益,且沒有大額申購贖回額度限制,資金利用效率高。另一方面,投資建信能化ETF僅需開立深圳證券賬戶,無需開立期貨賬戶,投資者無需關注移倉換月,交割等期貨的投資細節。建信基金較早成立專業期貨運作團隊,后續也將持續為投資者布局更多商品期貨配置標的,并力爭提升投資收益。

電鰻快報


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