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       證券代碼：600997 證券簡稱：開灤股份 公告編號：臨 2019-047 開灤能源化工股份有限公司 關于為子公司提供委托貸款的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 委托貸款對象：唐山中浩化工有限公司 委托貸款金額：10,000.00 萬元 委托貸款期限：1 年 委托貸款利率：4.6284%

        一、委托貸款概述 (一)委托貸款基本情況 2019 年 10 月 17 日，開灤能源化工股份有限公司(以下簡稱“公 司”)與開灤集團財務有限責任公司(以下簡稱“開灤財務公司”)、唐山中浩化工有限公司(以下簡稱“唐山中浩公司”)簽署編號為“WTDK2019093 號”的《委托貸款合同》，公司通過開灤財務公司向唐山中浩公司提供 10,000.00 萬元的委托貸款。 公司向唐山中浩公司提供委托貸款，有利于該公司正常的生產經 營。該筆貸款期限自 2019 年 10 月 17 日至 2020 年 10 月 16 日止，貸 款利率為 4.6284%，貸款期限一年。公司本次向子公司提供的委托貸款資金為公司自有資金。 該筆委托貸款不屬于關聯交易。唐山中浩公司向開灤財務公司支付委托貸款手續費構成關聯交易，已經公司第六屆董事會第六次會議和 2018 年度股東大會審議通過。唐山中浩公司本次支付委托貸款手 續費3.50萬元，目前未經審計的委托貸款手續費累計發生38.26萬元，未超出 2019 年度預計額度。 (二)內部需履行的審批程序 經公司第六屆董事會第六次會議和 2018 年度股東大會審議通過，在公司 2018 年度股東大會審議通過之日起至 2019 年度股東大會召開日，公司向唐山中浩公司提供不超過 141,000.00 萬元的委托貸款，截至目前公司已對唐山中浩公司發放委托貸款 20,000.00 萬元，委托貸款剩余額度 121,000.00 萬元。

        二、委托貸款協議主體的基本情況 (一)委托貸款對象的基本情況 公司名稱：唐山中浩化工有限公司 注冊地點：唐山海港開發區港福街南(生產經營地：唐山海港開發區港興大街以北、海明路以東、鐵路東環線以西) 注冊資本：239,404.25 萬元 法定代表人：鄭廣慶 企業性質：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) 經營范圍：氫氣、硝酸、環己烷、環己烯、甲醛溶液、三聚甲醛 (經營至 2021 年 11 月 19 日);聚甲醛、己二酸、二元酸、環己醇、 解吸氣、氮氣、壓縮空氣、儀表空氣、蒸汽、脫鹽水、除氧水、中水、塑料粒料及篩板生產、銷售及出口;聚甲醛、已二酸的檢測;余壓利用;聚甲醛工藝技術咨詢、服務;己二酸工藝技術咨詢、服務;技術引進、生產所需設備原材料進口。 (二)委托貸款對象主要業務最近三年發展狀況 唐山中浩公司主營業務為聚甲醛、己二酸等化工產品的生產和銷 售。該公司己二酸項目于 2017 年 1 月轉入正式生產，2016 年處于建 設期，聚甲醛項目于 2018 年 1 月轉入正式生產，2016 年和 2017 年 處于建設期。該公司 2017 年—2018 年經審計的營業收入分別為147,445.62 萬元、191,369.35 萬元。 (三)委托貸款對象與公司的關系 唐山中浩公司為公司的全資子公司，公司持有其 100%的股權。 (四)委托貸款對象最近一年又一期的主要財務指標 截至 2018 年末，唐山中浩公司經審計的資產總額為 496,389.69 萬元，負債總額 331,159.53 萬元，凈資產 165,230.16 萬元，2018 年 度營業收入實現 191,369.35 萬元，利潤總額 4,003.96 萬元，凈利潤 4,250.39 萬元。截至 2019 年 6 月末，唐山中浩公司未經審計的資產 總額為 502,624.76 萬元，負債總額 265,874.36 萬元，凈資產 236,750.40 萬元，2019 年 1-6 月營業收入實現 89,658.39 萬元，利潤總額 1,525.65 萬元，凈利潤 1,470.70 萬元。

        三、委托貸款對公司的影響 本次委托貸款資金為公司自有資金，不會影響公司正常的經營運轉和相關投資。公司利用部分閑置自有資金開展委托貸款，有利于保證子公司正常的資金需求和生產經營，減少財務費用，更好地回報全體股東。公司對其子公司具有控制權，可以對子公司的還款情況進行監控，能夠較好的控制委托貸款風險，未損害公司及股東利益。

        四、委托貸款存在的風險及解決措施 唐山中浩公司為公司全資子公司，公司對其具有控制權，可以掌握該筆資金的使用情況，風險可控;公司將會對子公司的還款情況進行監控，如發現或判斷出現不利因素，將及時采取相應措施，控制或降低委托貸款風險。

        五、截至本公告日，公司累計對外提供委托貸款金額及逾期金額 截至本公告日，公司對外發放委托貸款為 128,718.25 萬元，均為對公司控股子公司及參股公司發放的委托貸款，公司未向其他關聯方提供委托貸款，也不存在違規發放委托貸款和逾期未收回委托貸款的 情形。其中：為子公司唐山中潤煤化工有限公司發放委托貸款20,000.00 萬元，為子公司唐山開灤炭素化工有限公司發放委托貸款26,400.00 萬元，為子公司唐山中浩公司發放委托貸款 34,000.00 萬元，為子公司唐山中陽新能源有限公司發放委托貸款 9,000.00 萬元，為子公司唐山中泓炭素化工有限公司發放委托貸款 22,648.25 萬元，為子公司承德中灤煤化工有限公司發放委托貸款 8,670.00 萬元，為參股公司山西介休義棠倡源煤業有限公司發放委托貸款 6,000.00 萬元，子公司山西中通投資有限公司為參股公司山西倡源煤業公司發放委托貸款 2,000.00 萬元。

        特此公告。 開灤能源化工股份有限公司董事會 二○一九年十月二十一日

《電鰻快報》