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 證券代碼：601595 證券簡稱：上海電影 公告編號：2019-029 上海電影股份有限公司 關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺 漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        重要內容提示： 上海電影股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬使用最高額度不超過人民幣30,000 萬元的閑置募集資金進行現金管理，在不影響募投項目正常進行和主營業務發展、保證募集資金安全的前提下，用于投資安全性高、流動性好、單項產品期限最長不超過一年、保本保息的國有銀行現金管理產品或進行定期存款，使用期限為自第三屆董事會第十次會議審議通過之日起一年內。

        一、 募集資金基本情況 根據中國證券監督管理委員會證監許可[2016]1334 號文《關于核準上海電影股份有限公司首次公開發行股票的批復》，公司獲準向境內特定投資者公開發行人民幣普通股 93,500,000 股，每股發行價格為人民幣 10.19 元，股款以人民幣繳足，計人民幣 952,765,000 元，扣除承銷及保薦費用、發行登記費以及其他交易費用共計人民幣45,377,200元后，凈募集資金共計人民幣907,387,800元， 上述資金于 2016 年 8 月 11 日到位，業經普華永道中天會計師事務所(特殊普通 合伙)予以驗證并出具普華永道中天驗字(2016)第 1049 號驗資報告。 為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶存儲。

        二、 本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況 根據《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》 、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》的相關規 定，為提高暫時閑置募集資金的使用效率，在確保不影響公司募集資金投資計劃正常實施的情況下，公司擬使用最高額度不超過人民幣 30,000 萬元的閑置募集資金，用于投資安全性高、流動性好、單項產品期限最長不超過一年、保本保息的國有銀行現金管理產品或進行定期存款。具體情況如下： 1、產品種類：選擇適當時機，階段性購買安全性高、流動性好、單項產品期限最長不超過一年、保本保息的國有銀行現金管理產品或進行定期存款; 2、使用額度：擬使用閑置募集資金購買保本保息的國有銀行現金管理產品或進行定期存款的額度不超過人民幣 30,000 萬元。 3、決議有效期：自 2019 年 9 月 24 日召開的第三屆董事會第十次會議審議 通過之日起一年內有效，在決議有效期內公司可根據產品或存款期限在可用資金額度內滾動使用。 4、實施方式：由董事會授權董事長在額度范圍內行使決策權并簽署相關合同文件或協議資料，公司管理層組織相關部門實施。

        三、 對公司日常經營的影響 在符合國家法律法規，確保不影響公司正常運營、公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金購買保本保息的國有銀行現金管理產品或進行定期存款不會影響公司日常經營和募集資金投資項目的正常開展。通過適度對閑置募集資金進行現金管理，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的收益，為公司股東謀取更多的投資回報。

        四、 投資風險及風險控制措施 公司將購買投資安全性高、流動性好、單項產品期限不超過一年、保本保息的國有銀行現金管理產品，或進行定期存款，風險可控。公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全相關產品購買的審批和執行程序，確保國有銀行現金管理產品購買事宜的有效開展和規范運行，確保相關資金安全。獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

        五、 本次計劃的審議程序 本事項經公司于 2019 年 9 月 24 日召開的第三屆董事會第十次會議、第 三屆監事會第七次會議審議通過。

        六、 專項意見說明 (一)監事會意見 監事會認為，公司在有效控制風險的前提下，為提高暫時閑置的募集資金的使用效率，以增加公司收益，在確保不影響公司募集資金投資計劃正常進行和資金本金安全的情況下，擬使用最高額度不超過人民幣 30,000 萬元的閑置募集資金，用于投資安全性高、流動性好、單項產品期限最長不超過一年、保本保息的國有銀行現金管理產品或進行定期存款，符合相關法律法規的規定、及公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。本次使用部分閑置募集資金進行現金管理不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目的正常實施。 監事會同意該現金管理計劃。 (二)獨立董事意見 公司在確保不影響募集資金投資項目的建設及募集資金的使用，并確保募集資金安全的情況下，計劃使用最高額度不超過人民幣 30,000 萬元的閑置募集資金，用于投資安全性高、流動性好、單項產品期限最長不超過一年、保本保息的國有銀行現金管理產品或進行定期存款，不存在違反《上海證券交易所股票上市規則(2019 年修訂)》、《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》及《上海電影股份有限公司募集資金管理制度》等相關規定的情形，有利于公司提高閑置募集資金的使用效率，獲得一定的收益，且不會影響募集資金投資計劃及正常使用，也不存在變相改變募集資金用途，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司股東、特別是中小股東利益的情形，相關審批程序符合相關法律、法規及《公司章程》的相關規定。 獨立董事同意該現金管理計劃。 (三)保薦機構核查意見 經核查，保薦機構中國國際金融有限公司認為： 1、公司本次使用閑置募集資金進行現金管理的事項已經公司第三屆董事會第十次會議審議通過;獨立董事、監事會均發表明確同意的意見，符合《上海證券交易所股票上市規則(2019 年修訂)》、《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關規定; 2、公司本次使用閑置募集資金進行現金管理的事項，未違反募集資金投資項目的相關承諾，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形; 3、保障公司正常經營運作和資金需求，且不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司通過投資保本保息的國有銀行現金管理產品或進行定期存款，可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益。 保薦機構同意公司使用閑置募集資金進行現金管理的事項。

        七、 上網公告附件 1、獨立董事關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的獨立意見 2、中國國際金融股份有限公司關于上海電影股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理之專項核查意見 特此公告。

        上海電影股份有限公司董事會 2019 年 9 月 25 日

《電鰻快報》