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《電鰻快報(bào)》 趙超/文

        9月18日，桃李面包(603866.SH)發(fā)布《公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣10.00億元，可轉(zhuǎn)債票面利率設(shè)定為：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

        《電鰻快報(bào)》注意到，桃李面包此次發(fā)債募集資金，擬在現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)開拓華東和西南地區(qū)市場(chǎng)。

        2016年以來(lái)，桃李面包營(yíng)業(yè)收入連續(xù)增長(zhǎng)，大部分地區(qū)收入逐年向上，但華中地區(qū)收入?yún)s呈現(xiàn)大幅波動(dòng)，今年上半年，公司將該地區(qū)收入用“-”代替。

        加碼華東、西南地區(qū)

        桃李面包此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金，扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于“江蘇桃李面包有限公司一期投資項(xiàng)目”、“四川桃李面包有限公司烘焙食品生產(chǎn)項(xiàng)目”、“青島桃李食品烘培食品生產(chǎn)基地項(xiàng)目”和“浙江桃李面包有限公司生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”。

        公司擬在現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)開拓華東和西南地區(qū)市場(chǎng)，在句容、成都、青島、嘉興等地對(duì)下屬子公司新建并完善生產(chǎn)基地，通過土建投資、設(shè)備購(gòu)置提升產(chǎn)能，擴(kuò)大烘焙食品銷售半徑，提升銷售規(guī)模，滿足周邊烘焙市場(chǎng)客戶日益增長(zhǎng)的多樣化需求，進(jìn)一步提升公司的盈利能力，迎合公司業(yè)務(wù)全國(guó)布局的戰(zhàn)略需要。

        桃李面包通過募投項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，有效解決現(xiàn)階段產(chǎn)能不足。

        《電鰻快報(bào)》注意到，2018年上半年，桃李面包華東地區(qū)、西南地區(qū)營(yíng)業(yè)收入分別為4.32億元、2.68億元，2019年上半年，上述數(shù)據(jù)分別增至5.3億元、3.03億元。

        公司預(yù)計(jì)，江蘇桃李面包有限公司一期投資項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)年均營(yíng)業(yè)收入為33,526.26萬(wàn)元，年均稅后利潤(rùn)為4,400.61萬(wàn)元;四川桃李面包有限公司烘焙食品生產(chǎn)項(xiàng)目，可實(shí)現(xiàn)年均營(yíng)業(yè)收入為42,766.46萬(wàn)元，年均稅后利潤(rùn)為5,559.91萬(wàn)元;青島桃李食品烘培食品生產(chǎn)基地項(xiàng)目，可實(shí)現(xiàn)年均營(yíng)業(yè)收入為41,629.90萬(wàn)元，年均稅后利潤(rùn)為5,194.36萬(wàn)元;浙江桃李面包有限公司生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目，可實(shí)現(xiàn)年均營(yíng)業(yè)收入為81,557.10萬(wàn)元，年均稅后利潤(rùn)為6,886.11萬(wàn)元。

        營(yíng)收連續(xù)增長(zhǎng)

        《電鰻快報(bào)》注意到，2016年以來(lái)，桃李面包營(yíng)業(yè)收入連續(xù)增長(zhǎng)，大部分地區(qū)收入逐年向上，但華中地區(qū)收入?yún)s呈現(xiàn)大幅波動(dòng)，今年上半年，公司將該地區(qū)收入用“-”代替。

        自成立以來(lái)，桃李面包一直專注于以面包及糕點(diǎn)為核心的優(yōu)質(zhì)烘焙類產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售。公司屬于國(guó)內(nèi)知名的跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)“中央工廠+批發(fā)”式烘焙食品生產(chǎn)企業(yè)，公司的主要產(chǎn)品包括面包及糕點(diǎn)、月餅和粽子三類。

        公司核心產(chǎn)品為“桃李”品牌的面包，報(bào)告期內(nèi)面包實(shí)現(xiàn)的銷售收入占公司年度銷售收入的比例均超過97%。

        目前國(guó)內(nèi)面包生產(chǎn)企業(yè)較為分散。2018年我國(guó)面包市場(chǎng)前6名廠商的市場(chǎng)占有率合計(jì)為22.80%，其他廠商合計(jì)占比為77.20%。

        賓堡、曼可頓是桃李面包的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

        2016年-2018年，桃李面包營(yíng)業(yè)收入分別為33.05億元、40.8億元、48.33億元，2019年上半年該數(shù)據(jù)為25.58億元。

        分區(qū)域來(lái)看，2016年-2018年，桃李面包華北地區(qū)、東北地區(qū)、華東地區(qū)、西南地區(qū)、西北地區(qū)、華南地區(qū)都呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，華南地區(qū)營(yíng)收從2016年的0.25億元，大幅增至2018年的3.09億元。

        但桃李面包華中地區(qū)營(yíng)業(yè)收入，從2016年的564.57萬(wàn)元增至2017年的1,584.42萬(wàn)元后，在2018年大幅下滑至693.55萬(wàn)元，而在今年上半年，公司將該地區(qū)收入用“-”代替。

《電鰻快報(bào)》