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《電鰻快報(bào)》文/尹秋彤

    進(jìn)入9月份，A股不斷迎來驚喜：月初的金穩(wěn)委和國常會(huì)兩次會(huì)議都釋放了加強(qiáng)逆周期調(diào)控的重要信號(hào)，強(qiáng)調(diào)逆周期調(diào)節(jié)和“六穩(wěn)”；9月6日央行宣布降準(zhǔn)，釋放了長期資金大約9000億；9月10日，外管局取消QFII和RQFII額度限制，有利于外資長期流入A股市場。

    功夫不負(fù)有心人！上證指數(shù)止步月線兩連跌，上證指數(shù)月內(nèi)漲逾5%。截至9月12日，上證指數(shù)報(bào)收3031點(diǎn)，年內(nèi)飆漲21.55%。“過去一個(gè)階段，在外圍爭端的背景下，中國經(jīng)濟(jì)和 A 股公司盈利的韌性得到了較強(qiáng)驗(yàn)證，投資者信心得到了鞏固與強(qiáng)化，在流動(dòng)性保持合理充裕背景下，新一輪供給側(cè)改革預(yù)期將繼續(xù)支撐和推動(dòng)市場上行。”有券商分析師表示，“短期市場在沒有新的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)情況下，我們認(rèn)為對(duì)近期市場可以保持積極態(tài)度，關(guān)注一些具有彈性的投資機(jī)會(huì)。”

    《電鰻快報(bào)》發(fā)現(xiàn)，嗅覺敏感的公募基金充分享受了這波上攻行情，其中有80只主動(dòng)權(quán)益基金年內(nèi)回報(bào)率超過了60%，且有4只主動(dòng)管理型偏股基金，年內(nèi)凈值漲幅超過了80%，最牛的一只基金，年內(nèi)凈值漲幅高達(dá)84.72%。

    我們重點(diǎn)關(guān)注前10只?；?，?其中業(yè)績榜單前七名中，有3只來自同一家基金公司，那就是博時(shí)基金旗下的博時(shí)回報(bào)混合、博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合、博時(shí)特許價(jià)值混合A，年內(nèi)回報(bào)率分別為81.12%、78.37%、75.49%，分別位列同類基金業(yè)績榜第四、第五、第七。

    具體來看，博時(shí)回報(bào)混合現(xiàn)任基金經(jīng)理是肖瑞瑾，為天天基金網(wǎng)的四星級(jí)基金經(jīng)理，累計(jì)任職時(shí)間2年又253天，現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模17.85億(3只基金)，可謂是博時(shí)基金冉冉升起的一個(gè)新星。他目前同時(shí)管理3只基金，除博時(shí)回報(bào)混合外，還有博時(shí)特許價(jià)值混合A、博時(shí)科創(chuàng)主題3年封閉混合，且均有不俗的業(yè)績。

    “上半年我們有效把握了市場風(fēng)險(xiǎn)偏好的變動(dòng)趨勢(shì)，在堅(jiān)持絕對(duì)收益導(dǎo)向和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算之內(nèi)，我們動(dòng)態(tài)調(diào)整權(quán)益?zhèn)}位，并集中持倉于5G通信、光伏、養(yǎng)殖、券商、生物醫(yī)藥等行業(yè)，組合整體回撤較小，并取得了較為理想的投資回報(bào)。”肖瑞瑾在半年報(bào)中表示，“行業(yè)角度，我們繼續(xù)看好5G通信、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、云計(jì)算和光伏新能源行業(yè)中具備技術(shù)和產(chǎn)品競爭力的龍頭企業(yè)。我們長期看好中國科技龍頭企業(yè)的崛起，對(duì)中國資本市場充滿信心，并相信這將帶來可觀的投資回報(bào)。”

    博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合現(xiàn)任基金經(jīng)理是葛晨，為天天基金網(wǎng)的三星級(jí)基金經(jīng)理，累計(jì)任職時(shí)間1年又159天，現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模10.07億(1只基金)，同樣是博時(shí)基金的一顆新星。“對(duì)于醫(yī)藥行業(yè)，市場除了選擇競爭優(yōu)勢(shì)明顯勝出的行業(yè)絕對(duì)龍頭外，還選擇了短期阻力最小的醫(yī)保政策免疫類標(biāo)的，并持續(xù)創(chuàng)出新高。我們的組合也以這兩類核心資產(chǎn)為核心倉位，并通過深入挖掘部分股價(jià)處于底部、預(yù)期差較大的個(gè)股獲得超額收益。”葛晨在半年報(bào)中表示，“在細(xì)分結(jié)構(gòu)方面，我們認(rèn)為在大環(huán)境沒變的情況下，市場對(duì)行業(yè)內(nèi)核心資產(chǎn)的追捧仍將持續(xù)，并通過逐季鎖定年度業(yè)績和次年增速來消化其高企的估值；另一些悲觀預(yù)期充分展開，并有可能通過業(yè)績和政策導(dǎo)向反證預(yù)期過度悲觀的個(gè)股，則有可能迎來估值修復(fù)的機(jī)會(huì)。”

    博時(shí)特許價(jià)值混合A現(xiàn)任基金經(jīng)理是曾鵬和肖瑞瑾，肖瑞瑾前文已有介紹，此不贅述。曾鵬為天天基金網(wǎng)的三星級(jí)基金經(jīng)理，累計(jì)任職時(shí)間6年又241天，現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模45.86億(3只基金)。《電鰻快報(bào)》注意到，博時(shí)特許價(jià)值混合A半年報(bào)的投資策略和運(yùn)作分析，與博時(shí)回報(bào)混合相似，認(rèn)為科創(chuàng)板的推出將開啟新的投資機(jī)遇，一大批具備先進(jìn)科技實(shí)力的公司將進(jìn)入資本市場，并驅(qū)動(dòng)市場風(fēng)格開始由價(jià)值向成長切換，重點(diǎn)鎖定5G通信、光伏、養(yǎng)殖、券商、生物醫(yī)藥等行業(yè)。

    《電鰻快報(bào)》還注意到，在今年的科創(chuàng)板浪潮中，博時(shí)基金同樣表現(xiàn)積極。在科創(chuàng)板開板同日，博時(shí)科創(chuàng)主題3年封閉混合獲批，并在發(fā)行第一天就以超募結(jié)束募集。科技投資方面，由博時(shí)科創(chuàng)主題3年封閉混合的基金經(jīng)理曾鵬和肖瑞瑾管理的博時(shí)回報(bào)靈活配置混合和博時(shí)特許價(jià)值混合A今年前8個(gè)月收益率均超過60%。

《電鰻快報(bào)》