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《電鰻快報》文/李笑笑

9月5日，廣東盛路通信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“盛路通信”）于 2019 年9月4日召開第四屆董事會第十七次會議，第四屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于變更募投項目名稱及部分募集資金用途的議案》。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準廣東盛路通信科技股份有限公司公開 發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]286 號）核準，廣東盛路通信科技 股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 7 月 17 日公開發(fā)行了1,000萬張 可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，本次發(fā)行募集資金總額為100,000.00萬元。 扣除承銷費人民幣13,300,000.00 元(含稅)，實際收到可轉(zhuǎn)換公司債券認購資金人民幣986,700,000.00元。上述募集資金已全部到位，經(jīng)由立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證并于2018年7月23日出具了信會師報字[2018]第ZC10434號《驗資報告》。

公司已根據(jù)相關(guān)規(guī)定將上述募集資金進行了專戶存儲管理，并與存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。 2019 年 4 月 12 日，公司召開第四屆董事會第十三次會議、第四屆監(jiān)事會第十次會議，2019 年 4 月 29 日，公司召開2019年第一次債券持有人會議及2019年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項目實施地點的議 案》，同意公司將募集資金投資項目“南京恒電微波信號模擬技術(shù)中心及環(huán)境試 驗與測試中心建設(shè)項目”實施地點由“南京市棲霞區(qū)馬群科技園馬群大道 3 號”變更為“南京市棲霞區(qū)馬群科技園金馬路 10 號”；審議通過了《關(guān)于變更募集資 金專戶的議案》，同意將公司開設(shè)于招商銀行股份有限公司佛山三水支行的募集資金專戶（募集資金專戶賬號：755917632510602）變更至上海浦東發(fā)展銀行股 份有限公司佛山分行開設(shè)的募集資金專戶。公司已與保薦機構(gòu)、存放募集資金的 銀行簽署了三方監(jiān)管協(xié)議；審議通過了《關(guān)于部分變更募集資金用途的議案》， 同意公司變更原可轉(zhuǎn)換公司債券募投項目“合正電子智能制造基地建設(shè)項目”，將該項目募集資金中的 22,000 萬元變更用于“盛恒達軍民融合產(chǎn)業(yè)園一期”項 目建設(shè)。公司已與保薦機構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了三方監(jiān)管協(xié)議。

2019年5月24日，公司召開第四屆董事會第十五次會議、第四屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司本著股東利益最大化的原則并保證募集資金投資項目建設(shè)資金需求和募集資金項目正常進行的前提下，使用部分閑置募集資金人民幣8,000萬元暫時補充流動資金，用于公司及子公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，使用期限自董事會審議批準之日起不超過12個月。到期歸還至募集資金專用賬戶。

公告指出，為提高募集資金使用效率，根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃及募投項目實際情況，擬將募 集資金投資項目“盛恒達軍民融合產(chǎn)業(yè)園一期”項目名稱變更為“盛恒達科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園一期”項目。擬將募集資金投資項目“合正電子智能制造基地建設(shè)項目”的募集資金變更用于永久補充流動資金。募集資金投資項目“合正電子研發(fā)中心建設(shè)項目”的募集資金變更用于永久補充流動資金。公司第四屆董事會第十七次會議、第四屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了 《關(guān)于變更募投項目名稱及部分募集資金用途的議案》。公司獨立董事對上述事 項發(fā)表了獨立意見，保薦機構(gòu)出具了核查意見。根據(jù)《公司章程》、《公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，上述議案尚需提交公司股東大會及可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議審議。

變更原募投項目的原因描述中指出，隨著合正電子已有生產(chǎn)基地的更新升級，自動化程度更高的新生產(chǎn)線逐步投入使用從而提高了合正電子的產(chǎn)能及生產(chǎn)效率，進一步延伸和拓展車輛智能 產(chǎn)品，以滿足不同客戶需求。目前的研發(fā)場地及相關(guān)設(shè)備能滿足現(xiàn)有研發(fā)項目的 正常開展，產(chǎn)能的增加與生產(chǎn)設(shè)備升級能進一步滿足合正電子業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，從而導(dǎo)致原募投項目缺乏實施的急迫性。考慮自身場地規(guī)模、業(yè)務(wù)產(chǎn)品組合的實際情況，為更好地提高募集資金的使用效率，提升公司的盈利能力，推動上市公 司更好更快的發(fā)展，從而為股東創(chuàng)造更多價值，公司決定變更募投“合正電子研 發(fā)中心建設(shè)項目”和“合正電子智能制造基地建設(shè)項目”項目。

隨著 5G 商用牌照發(fā)放，5G 商用布局全面鋪開，加之軍工業(yè)務(wù)的不斷開展，公司在通信市場及軍工市場的優(yōu)勢擴大。為更好地抓住行業(yè)發(fā)展機遇，公司適時在通信及軍工業(yè)務(wù)加大投入，緊跟行業(yè)發(fā)展和客戶需求創(chuàng)新技術(shù)，產(chǎn)品不斷推陳出新，使得公司資金需求加大。

將部分募集資金永久補充流動資金說明指出，永久補充流動資金 根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合原募投項目的市場、行業(yè)等整體環(huán)境以及公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和實際經(jīng)營需要，公司基 于更好維護全體股東利益的考慮和提高資金使用效率，優(yōu)化改善公司流動資金狀況，決定變更“合正電子智能制造基地建設(shè)項目”，并將該項目截至2019年6月30日募集資金余額25,006.64萬元（含利息，實際金額以資金轉(zhuǎn)出當日專戶金額為準）用于永久補充流動資金。決定變更“合正電子研發(fā)中心建設(shè)項目”，并將該項目截至2019年6月30日募集資金余額6088.79萬元（含利息，實際金額以資金轉(zhuǎn)出當日專戶金額為準）用于永久補充流動資金。

永久補充流動資金的必要性指出，為增強抗風(fēng)險能力，提升盈利水平，更好的回報廣大投資者，公司使用自有資金積極開展對外投資，收購成都創(chuàng)新達微波電子有限公司，強化公司在軍工領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局。同時，為保持公司核心技術(shù)的開發(fā)和創(chuàng)新，不斷加大對技術(shù)研發(fā)， 對市場開拓的投入，日常運營資金存在一定的需求缺口。且隨著公司戰(zhàn)略發(fā)展方 向的調(diào)整，通信業(yè)務(wù)及軍工業(yè)務(wù)流動資金需求增加，公司通過銀行授信雖然一定程度上補充了流動資金，但資金成本影響了公司利潤水平。將部分募集資金永久補充流動資金是公司根據(jù)行業(yè)發(fā)展的實際情況作出的優(yōu)化調(diào)整，主要從行業(yè)技術(shù)發(fā)展情況、募投項目涉及的市場環(huán)境、項目實施主體實際的業(yè)務(wù)情況等方面的綜 合考量，不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，同時有利于提高募集資金使用效率，緩解公司現(xiàn)金流壓力，降低公司財務(wù)費用，更好地滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，提升公司經(jīng)營效益，符合公司發(fā)展需要和全體股東利益。

《電鰻快報》