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       國泰君安證券股份有限公司 關(guān)于浙江大豐實業(yè)股份有限公司 使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見 國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“國泰君安”或“保薦機構(gòu)”)作為浙江大豐實業(yè)股份有限公司(以下簡稱“大豐實業(yè)”或“公司”)首次公開發(fā)行股票并上市及公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》、《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導(dǎo)工作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律法規(guī)的要求，對大豐實業(yè)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理進(jìn)行了核查，核查情況如下：

        一、募集資金基本情況 (一)首次公開發(fā)行股票募集資金 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江大豐實業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2017]397號)核準(zhǔn)，公司向社會首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票5,180萬股，每股面值1.00元，發(fā)行價格為每股人民幣10.42元，募集資金總額為人民幣539,756,000.00元，扣除各項發(fā)行費用合計人民幣65,240,510.85元后，實際募集資金凈額為人民幣474,515,489.15元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)華普天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)“會驗字[2017]3100號”《驗資報告》驗證。 上述募集資金現(xiàn)已經(jīng)全部存放于公司設(shè)立的募集資金專項賬戶，為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，公司與保薦機構(gòu)、相關(guān)銀行已簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。 (二)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2019]205號”文核準(zhǔn)，公司于2019年3月27日公開發(fā)行了630萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額為630,000,000.00元(含發(fā)行費用)，扣除發(fā)行費用(不含稅)12,398,113.21元 后，募集資金凈額為617,601,886.79元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)華普天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)“會驗字[2019]3275號”《驗資報告》驗證。 上述募集資金現(xiàn)已經(jīng)全部存放于公司設(shè)立的募集資金專項賬戶，為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，公司與保薦機構(gòu)、相關(guān)銀行已簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

        二、募集資金使用情況及部分閑置原因 (一)首次公開發(fā)行股票募集資金 根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露，本次公開發(fā)行的募集資金將用于以下項目： 單位：萬元 序號 募集資金投資項目 投資總額 擬投入募集資金 項目核準(zhǔn)文號 1 文體創(chuàng)意及裝備制造產(chǎn)業(yè) 78,327.00 38,059.02 甬發(fā)改備[2015]62號 園項目 2 營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目 6,173.00 5,423.00余發(fā)改備[2015]118號 3 信息化管理系統(tǒng)建設(shè)項目 4,970.00 3,970.00余發(fā)改備[2015]119號 合 計 89,470.00 47,452.02 經(jīng)公司第二屆董事會第十一次會議和2018年度第二次臨時股東大會審議通過，公司變更部分募集資金38,669.70萬元(含銀行利息及理財收益)投入“松陽縣全民健身中心工程PPP項目”，其中：“文體創(chuàng)意及裝備制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目”變更剩余募集資金35,233.94萬元(含銀行利息及理財收益);“信息化管理系統(tǒng)建設(shè)項目”變更剩余募集資金3,435.76萬元(含銀行利息及理財收益)。 由于募集資金投資項目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。 (二)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金 根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》披露，本次可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金將用于以下項目： 單位：萬元 序號 項目名稱 投資總額 募集資金計劃投入金額 1 寧海縣文化綜合體PPP項目 76,448.35 63,000.00 合計 76,448.35 63,000.00 由于募集資金投資項目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。

        三、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況 為提高公司閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》的相關(guān)規(guī)定，在確保不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的情況下，公司合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加資金收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。 (一)投資額度及期限：公司擬使用不超過人民幣75,400.00萬元(其中首次公開發(fā)行股票募集資金不超過20,400萬元，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金不超過55,000.00萬元)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限不超過12個月，在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。 (二)投資品種：為控制風(fēng)險，部分閑置募集資金用于投資品種為低風(fēng)險、期限不超過一年的保本型產(chǎn)品(包括但不限于銀行固定收益型或保本浮動收益型的理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款等)。不用于其他證券投資，不購買以股票及其衍生品、無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的產(chǎn)品。 (三)決議有效期：自董事會審議通過之日起12個月以內(nèi)有效。 (四)資金來源：部分暫時閑置募集資金。 (五)決策程序：本事項須經(jīng)公司董事會審議通過，監(jiān)事會、獨立董事發(fā)表明確意見，保薦機構(gòu)發(fā)表獨立核查意見。 (六)實施方式：授權(quán)董事長行使該項投資決策權(quán)，財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體辦理相關(guān)事宜。 (七)信息披露：公司將依據(jù)上海證券交易所等監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，充分做好相關(guān)信息披露工作。

        四、募集資金的風(fēng)險控制措施 (一)投資產(chǎn)品不得存在變相改變募集資金用途的行為，同時保證不影響募集資金項目正常進(jìn)行。 (二)獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行審計。 (三)公司將嚴(yán)格根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。 (四)公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。

        五、對公司經(jīng)營的影響 (一)本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是利用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用，不存在改變募集資金用途的行為。 (二)通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險的理財，可以提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，為公司股東謀取更多的投資回報。

        六、決策程序 公司第二屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。 公司第二屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。 公司獨立董事對《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》的事項進(jìn)行了認(rèn)真審核，并發(fā)表明確的同意意見。

        七、保薦機構(gòu)核查意見 公司擬使用不超過75,400.00萬元(其中首次公開發(fā)行股票募集資金不超過20,400萬元，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金不超過55,000.00萬元)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的行為已履行了必要的審批程序，獨立董事和監(jiān)事會發(fā)表了明確的同意意見，符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

        綜上，保薦機構(gòu)對大豐實業(yè)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項無異議。 (以下無正文) (此頁無正文，為《國泰君安證券股份有限公司關(guān)于浙江大豐實業(yè)股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》之簽字蓋章頁) 保薦代表人： 梁昌紅 章宇軒 國泰君安證券股份有限公司 年 月 日

《電鰻快報》