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多只基金去年四季度調倉路徑曝光 保持高倉位運行 提高組合均衡度

2023-01-16 10:24 | 來源:上海證券報 | 作者:俠名 | [基金] 字號變大| 字號變小


面對震蕩的市場行情,多位基金經理對持倉結構進行了調整,使得組合更加均衡。去年四季度,陳濤管理的中庚價值先鋒股票基金規模增長超20億元,他將“增量子彈”快速打出,并...

        基金2022年四季報漸次披露,公募的投資底牌逐漸亮相,多位百億級基金經理的調倉路徑隨之曝光。去年四季度,市場較為震蕩,基金經理的打法頗為相似——逢低撿拾籌碼,增強組合進攻性,保持高倉位運作。

        四季報也讓公募新一年的投資策略也浮出水面。展望后市,基金經理普遍較為樂觀,預計2023年中國經濟將逐步復蘇,代表未來發展方向的優質成長企業將持續涌現,當前時點權益資產配置價值較高。

        多只基金顯著加倉

        從目前已披露的基金2022年四季報來看,多數基金經理選擇增強進攻性,多數基金股票倉位超過九成。例如,去年四季度,百億級基金經理丘棟榮管理的4只基金均提高了股票倉位,以九成以上的倉位運作。其中,中庚價值靈動股票倉位由去年三季度末的89%提升至四季度末的93.72%,中庚價值品質混合的股票倉位從91.78%提升至93.38%。

        另一位百億級基金經理施成管理的6只基金也披露了四季報。成立于2022年7月的國投瑞銀產業轉型一年持有混合倉位增長尤為顯著,從去年三季度末的54.08%提高至89.27%。另5只基金的股票倉位均超過90%。

        去年四季度,陸彬依舊選擇高舉高打,其管理的4只基金股票倉位均超過92%,平均股票倉位高達93.23%。

        談及保持高倉位運作的原因,丘棟榮表示,基于股權風險溢價的資產配置策略,權益資產估值仍處于絕對底部位置,對應了很高的風險補償水平,是系統性配置機會。

        投資組合更為均衡

        面對震蕩的市場行情,多位基金經理對持倉結構進行了調整,使得組合更加均衡。去年四季度,陳濤管理的中庚價值先鋒股票基金規模增長超20億元,他將“增量子彈”快速打出,并提高了投資組合的均衡性。截至去年四季度末,中庚價值先鋒股票基金的股票倉位為94.2%。從投資操作來看,陳濤減持了一部分漲幅較大的個股,增加了一部分低位的消費、醫藥股的配置比例。其中,晶晨股份、甘源食品、花園生物成為基金新進前十大重倉股。

        陸彬管理的匯豐晉信動態策略混合的行業配置較為均衡,當前重點配置新能源產業鏈、計算機、券商、出行產業鏈等行業。從基金前十大重倉股變動來看,東方通、四維圖新成為基金新進前十大重倉股。

        施成管理的多只基金依然重倉新能源板塊,但對投資組合進行了微調。以國投瑞銀產業轉型一年持有混合為例,截至去年四季度末,億緯鋰能、寧德時代等股成為基金新進前十大重倉股。

        丘棟榮則頗為青睞港股市場。以其管理的規模最大的、可投港股的中庚價值領航混合為例,截至去年四季度末,基金前十大重倉股包括多只港股,如兗礦能源是基金新進前十大重倉股,中國宏橋、中國海洋石油繼續占據基金前兩大重倉股的位置。

        后續一致看好權益市場

        當前市場分歧較大,基金經理對后市的判斷值得關注。在基金四季報中,多位基金經理暢談了對后續市場的看法,“樂觀”成為關鍵詞。

        陸彬表示,過去幾個月居民的新增存款規模持續上升,貸款規模持續下降,傳統大類資產的回報率下行,權益資產是當前為數不多的隱含回報率仍然較高的資產,配置價值凸顯。

        施成預計,2023年經濟將逐步向好,在增長的大背景下,看好成長股的表現。一方面,不少制造業將走過其產能過剩的節點,未來盈利能力將向好,具備投資價值。另一方面,上游資源品具備資源屬性,由于其長期供應的速度限制,會長期具備高盈利能力。

電鰻快報


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