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       證券代碼：688586 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：江航裝備 公告編號(hào)：2022-019 合肥江航飛機(jī)裝備股份有限公司 關(guān)于 2022 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況 的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》(證監(jiān)會(huì)公告[2022]15 號(hào))和上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，合肥江航飛機(jī)裝備股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司” 或“本公司”)董事會(huì)編制了截至 2022 年 6 月 30 日止的《關(guān)于 2022 年半年度募集資金存放 與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

一、募集資金基本情況 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2020 年 7 月 6 日下發(fā)《關(guān)于同意合肥江航飛機(jī)裝備股份有限 公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可(2020)1344 號(hào)文)，同意公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股 10,093.61 萬(wàn)股，每股面值為 1 元，每股發(fā)行價(jià)格為 10.27 元，募集資金總額為 103,661.39 萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用(不含稅)人民幣 9,568.06 萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 94,093.34 萬(wàn)元。 截至 2020 年 7 月 28 日，上述募集資金的劃轉(zhuǎn)已經(jīng)全部完成，募集資金業(yè)經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì) 師事務(wù)所(特殊普通合伙)予以驗(yàn)證并出具眾環(huán)驗(yàn)字(2020)020027 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。 募集資金到賬后，已全部存放于已開(kāi)設(shè)的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)內(nèi)，公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，公司、保薦機(jī)構(gòu)與募集資金開(kāi)戶(hù)行簽署了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。 截至 2022 年 6 月 30 日，本公司 2022 年度實(shí)際使用募集資金情況：2021 年 12 月 31 日，募 集資金未到期現(xiàn)金管理余額 592,603,218.78 元，尚未使用募集資金余額為 36,850,944.55，報(bào)告期 內(nèi)，募投項(xiàng)目投入 24,236,832.87 元，募集資金未到期現(xiàn)金管理金額 552,647,975.44 元，截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用募集資金余額 57,836,452.44 元(含募集資金銀行存款產(chǎn)生的利息并扣 除銀行手續(xù)費(fèi)支出)。

二、募集資金管理情況 (一)募集資金管理制度的制定和執(zhí)行情況 本公司已按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海證券交易所《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，結(jié)合公司實(shí)際情況制定了《合肥江航飛機(jī)裝備股份有限公募集資金管理制度》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《募集資金管理制度》)，《募集資金管理制度》已經(jīng)公司 2019 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，該制度對(duì)募集資金存放、使用、投向變更以及管理和監(jiān)督作了詳細(xì)規(guī)定，并得到嚴(yán)格執(zhí)行。 (二)募集資金在專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)的存放情況和四方監(jiān)管情況 根據(jù)《募集資金管理制度》的規(guī)定并結(jié)合經(jīng)營(yíng)需要，公司和保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信證券”)、中航證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中航證券”)于 2020 年7 月 28 日分別與交通銀行合肥北京路支行、招商銀行合肥政務(wù)區(qū)支行、浦發(fā)銀行合肥新站區(qū)支行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》明確了各方的權(quán)利和義務(wù)：為了便于公司募投項(xiàng)目的實(shí)施，公司與募投項(xiàng)目實(shí)施主體合肥天鵝制冷科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天鵝制冷”)、中信證券、中航證券、交通銀行合肥北京路支行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。上述監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方/四方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司對(duì)募集資金的使用已經(jīng)嚴(yán)格遵照制度及協(xié)議的約定執(zhí)行。

截至 2022 年 6 月 30 日止，募集資金存放專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)的余額如下： 名稱(chēng) 開(kāi)戶(hù)行 賬號(hào) 余額(元) 備注 合肥江航飛機(jī)裝 交通銀行合肥 341335000013000658543 892,836.82 活期 備股份有限公司 北京路支行 合肥江航飛機(jī)裝 招商銀行合肥 551903304910618 13,593,804.58 活期、協(xié)定 備股份有限公司 政務(wù)區(qū)支行 存款 合肥江航飛機(jī)裝 浦發(fā)銀行合肥 58040078801100000828 34,540,250.65 活期、協(xié)定 備股份有限公司 新站區(qū)支行 存款 合肥江航飛機(jī)裝 浦發(fā)銀行合肥 活期、協(xié)定 備股份有限公司 新站區(qū)支行 58040078801000000829 4,840,876.03 存款 合肥天鵝制冷科 交通銀行合肥 活期 技有限公司 北京路支行 341335000013000658142 3,968,684.36 合 計(jì) 57,836,452.44

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況 1、募集資金投資項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項(xiàng)目”)的資金使用情況 公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資 金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃，本公司擬將本次發(fā)行所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后投資于技 術(shù)研究與科研能力建設(shè)項(xiàng)目、產(chǎn)品研制與生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目、環(huán)境控制集成系統(tǒng)研制及產(chǎn)業(yè) 化項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至 2022 年 6 月 30 日募集資金使用情況，詳見(jiàn)附表募集資金使用情 況對(duì)照表募投項(xiàng)目的資金使用情況，參見(jiàn)“募集資金使用情況對(duì)照表”(附表)。 2、募投項(xiàng)目先期投入及置換情況 報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募投項(xiàng)目先期投入及置換情況。 3、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 報(bào)告期內(nèi)，公司不存在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。 4、對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況 2021 年 8 月 30 日，公司第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通 過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集 資金投資項(xiàng)目實(shí)施、確保募集資金安全的前提下，使用最高不超過(guò)人民幣 6.5 億元(含本數(shù)) 的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)投資安全性高、流動(dòng)性好、發(fā)行主體為有保本 承諾的理財(cái)產(chǎn)品(包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、通知存款 等)，自董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。自 2021 年 8 月 30 日至 2022 年 8 月 29 日止。

同日，公司第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于 使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，并于 2021 年 9 月 17 日經(jīng)公司 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，同意公司使用募集資金不超過(guò) 5.5 億元人民幣購(gòu)買(mǎi)中航 證券有限公司理財(cái)產(chǎn)品，上述額度在第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理授 權(quán)額度內(nèi)，可滾動(dòng)循環(huán)使用，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議授權(quán) 閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理期限屆滿(mǎn)。 2022 年，公司對(duì)募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況詳見(jiàn)下表： 單位：萬(wàn)元 預(yù)期收 受托機(jī)構(gòu) 益率/ 收益 是否 余額 產(chǎn)品名稱(chēng) 投資金額 認(rèn)購(gòu)日期 到期日 年化收 類(lèi)型 歸還 益率 利多多公司 浦發(fā)銀行 穩(wěn)利 合肥瑤海 3.2% 本金保 已 到 0.00 21JG6411 期 43,000.00 2021.10.8 2022.1.7 障型 期 區(qū)支行 人民幣對(duì)公 結(jié)構(gòu)性存款 招商銀行點(diǎn) 招商銀行 金系列看跌 合肥政務(wù) 3.5% 本金保 已 到 三層區(qū)間 92 10,000.00 2021.10.11 2022.1.11 障型 期 0.00 區(qū)支行 天結(jié)構(gòu)性存 款 中信證券 信智安盈 373 本金保 已 到 股份有限 3,000.00 2021.9.28 2022.3.28 1.5% 障型 期 0.00 公司 期收益憑證 中信證券 信智安盈 374 本金保 已到 股份有限 2,000.00 2021.9.28 2022.3.28 2% 障型 期 0.00 公司 期收益憑證 中航證券安 中航證券 心投尊享 19 3.5% 本金保 未到 / 有限公司 45,000.00 2022.1.13 2022.8.15 障型 期 號(hào)收益憑證 產(chǎn)品 中國(guó)銀行 掛鉤型結(jié)構(gòu) 本金保 未到 股份有限 5,000.00 2022.1.10 2022.8.9 3.58% 障型 期 / 公司 型存款 中國(guó)銀行 掛鉤型結(jié)構(gòu) 本金保 未到 股份有限 5,000.00 2022.3.31 2022.8.25 3.5% 障型

《電鰻快報(bào)》