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      證券代碼：601686 證券簡稱：友發(fā)集團(tuán) 公告編號：2022-083 債券代碼：113058 轉(zhuǎn)債簡稱：友發(fā)轉(zhuǎn)債 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于 2022 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號--上市公司募集資金管理 和使用的監(jiān)管要求(2022 年修訂)》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號--規(guī)范運作》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，現(xiàn)將本公司 2022 年半年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下。

一、募集資金基本情 況 (一) 募集資金金 額、資金到位情況 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份 有限公司公開發(fā)行可 轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]328 號)核準(zhǔn)，天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”、“友發(fā)集團(tuán)”)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金人民幣 20 億元，扣除承銷及保薦費用后 實收募集資金為人民幣 1,985,377,358.49 元，上述募集資金已于 2022 年 4 月 7 日全部到位。立 信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)于 2022 年 4 月 7 日對公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資 金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了信會師報字[2022]第 ZG10821 號《驗資報告》。 公司已對募集資金采取了專戶存儲，并與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》和《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。 (二) 募集資金使 用及結(jié)余情況 單位：元 項目 金額 說明 可轉(zhuǎn)債募集資金凈額 1,985,377,358.49 減：直接投入募投項目 550,000,000.00 1 減：置換以自有資金投入募投項目 676,619,238.37 2 減：置換以自有資金支付的發(fā)行費用 1,446,981.12 3 加：利息收入 1,167,577.41 4 項目 金額 說明 減：募集資金臨時補(bǔ)流 700,000,000.00 5 減：手續(xù)費、詢證函費用支出 665.00 6 加：歸還募集資金臨時補(bǔ)流 130,000,000.00 7 減：支付發(fā)行費用 990,566.06 8 減：募投項目投入 100,702,616.83 9 2022 年 6 月 30 日余額 86,784,868.52 截止 2021 年 6 月 30 日，募集資金使用情況說明如下： 1、2022 年以募集資金直接投入募投項目中的“補(bǔ)充流動資金項目”550,000,000.00 元。 2、根據(jù)公司 2022 年第四屆董事會第二十二次會議和第四屆監(jiān)事會第二十次會議決議，募集說 明書披露的募集資金投資計劃，以及立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司募集資金置換專項審核報告》(信會師報字[2022]第 ZG10921 號)，以募集資金置換公司前期以自有資金投入募投項目“唐山友發(fā)新型建筑器材有限公司焊接鋼管、熱浸鍍鋅盤扣腳手架、爬架加工項目”金額 676,619,238.37 元。 3、根據(jù)公司 2022 年第四屆董事會第二十二次會議和第四屆監(jiān)事會第二十次會議決議，募集說 明書披露的募集資金投資計劃，以及立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司募集資金置換專項審核報告》(信會師報字[2022]第 ZG10921 號)，以募集資金置換公司前期以自有資金支付的發(fā)行費用 1,446,981.12 元。 4、公司 2022 年 4-6 月累計取得銀行存款利息收入 1,167,577.41 元。 5、根據(jù)公司 2022 年 4 月 15 日召開的第四屆董事會第二十二次會議、第四屆監(jiān)事會第二十次 會議分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時用于補(bǔ)充流動資金的議案》。公司于 2022 年 4 月 28 日轉(zhuǎn)出 700,000,000.00 元用于臨時補(bǔ)充流動資金。 6、公司 2022 年 4-6 月累計發(fā)生手續(xù)費及詢證函支出 665 元。 7、公司于 2022 年 5 月 17 日歸還募集資金臨時補(bǔ)流 30,000,000.00 元;于 2022 年 6 月 23 日歸 還募集資金臨時補(bǔ)流 100,000,000.00 元。 8、公司 2022 年 4-6 月支付可轉(zhuǎn)債發(fā)行費用 990,566.06 元。 9、公司 2022 年 4-6 月募投項目投入 100,702,616.83 元。 截止 2022 年 6 月 30 日，募集資金余額 86,784,868.52 元。

二、募集資金存放和 管理情況 (一)募集資金的管 理情況 為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易 所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號--規(guī)范運作》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際，公司制定了《天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡稱《募集資金管理制度》)。根據(jù)《募集資金管理制度》規(guī)定，公司對募集資金采取專戶存儲管理，2022 年 4月 9 日，公司與保薦機(jī)構(gòu)東興證券股份有限公司、募集資金專戶開戶行中信銀行天津分行簽署 了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》;2022 年 4 月 28 日，公司與唐山友發(fā)新型建筑器材有限公司、東 興證券股份有限公司、河北唐山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司豐南支行簽署了《募集資金四 方監(jiān)管 協(xié)議》。 (二) 募集資金專 戶存儲情況 截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集資金的存放情況列示如下表： 單位：元 企業(yè)名稱 銀行名稱 賬號 初始存 放金額 截止日余額 天津友發(fā)鋼管集團(tuán) 中信銀行天津靜 4,980,021.54 海支行 8111401011900745032 1,985,377,358.49 股份有限公司 河北唐山農(nóng)村商 81,804,846.98 唐山友發(fā)新型建筑 業(yè)銀行股份有限 37655200000003710424 器材有限公司 公司豐南支行 合計 1,985,377,358.49 86,784,868.52 三、報告期內(nèi)募集資 金的使用情況 報告期內(nèi)，本公司募集資金使用情況如下： (一)募集資金投資 項目的資金使用情況 報告期內(nèi)，本公司使用募集資金具體情況詳見附表 1《募集資金使用情況對照表》。 (二)募集資金投資 項目的實施地點、實施方式變更情況 本期公司不存在募集資金投資項目實施地點、實施主體、實施方式發(fā)生變更的情況。 (三)募集資金投資 項目先期投入及置換情況 根據(jù)公司 2022 年第四屆董事會第二十二次會議和第四屆監(jiān)事會第二十次會議決議，募集說明 書中披露的募集資金投資計劃，以及立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《天津友發(fā)鋼管集 團(tuán)股份有限公司募集資金置換專項審核報告》(信會師報字[2022]第 ZG10921 號)，以募集資金置 換公司前期以自有資金投入募投項目“唐山友發(fā)新型建筑器材有限公司焊接鋼管、熱浸鍍鋅盤扣腳手架、爬架加工項目”金額 676,619,238.37 元。 (四)用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況 根據(jù)公司 2022 年 4 月 15 日召開的第四屆董事會第二十二次會議、第四屆監(jiān)事會第二十次會 議會議分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時用于補(bǔ)充流動資金的議案》，同意使用不超過 70,000.00 萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金。 (五)對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況。 公司不存在使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理和投資相關(guān)產(chǎn)品的情況。 (六)用超募資金永 久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況 無。 (七)超募資金用于 在建項目及新項目(包括收購資產(chǎn)等 )的情況 無。 (八)節(jié)余募集資金 使用情況 尚未節(jié)余。 (九)募集資金使用 的其他情況 無。

四、變更募集資金投 資項目的資金使用情況 (一) 變更募集資金投資項 目情況表 公司不存在變更募集資金投資項目的情況。 (二) 變更后的募集資金投 資項目無法單獨核算效益的原因及其 情況 公司不存在變更募集資金投資項目的情況。 (三) 募集資金投資項目已 對外轉(zhuǎn)讓或置換情況 本公司不存在募集資金投資項目已對外轉(zhuǎn)讓或置換情況。

五、募集資金使用及 披露中存在的問題 本公司已按相關(guān)規(guī)定及時、準(zhǔn)確、完整披露了募集資金的存放和使用的情況，公司募集資金的存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。 六、公司監(jiān)事會審議 意見 公司監(jiān)事會認(rèn)為：《關(guān)于公司 2022 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》在所有重 大方面符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和

《電鰻快報》