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      證券代碼：603612 證券簡稱：索通發展 公告編號：2022-038 索通發展股份有限公司 關于對外提供財務資助的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示： 索通發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬以發行股份及支付現金 方式購買薛永等 8 名佛山市欣源電子股份有限公司(以下簡稱“欣源股份”或“標的公司”)股東所持欣源股份 94.9777%的股份，并募集配套資金(以下簡稱“本次交易”)。公司本次財務資助對象系公司本次交易的標的公司。 借款金額為 45,000 萬元，借款期限自借款資金實際劃入監管賬戶之日至 2024 年 12 月 31 日。借款利率為固定利率 5%/年(單利)。

借款期限內利率保持 不變。 上述事項已經公司第四屆董事會第二十八次會議、第四屆監事會第二十 次會議審議通過，獨立董事發表了同意本次財務資助事項的獨立意見。根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定，本次交易無需提交公司股東大會審議。 此次財務資助金額匯入由欣源股份開立的賬戶，且該賬戶由公司監管并 專項支付給欣源股份，定向用于欣源股份子公司內蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司(以下簡稱“內蒙古欣源”)項目建設及收購其他股東持有內蒙古欣源的少數股權。欣源股份將其持有的內蒙古欣源股權質押給公司，作為履約的擔保措施，欣源股份實際控制人及其一致行動人為欣源股份向公司償還《借款合同》項下的借款提供連帶責任保證。 本次提供財務資助事項不構成關聯交易，也不構成《上海證券交易所股 票上市規則》禁止提供財務資助的情況。

一、財務資助事項概述 公司擬以發行股份及支付現金方式購買薛永等 8 名佛山市欣源電子股份有限公司股東所持欣源股份 94.9777%的股份，并募集配套資金。為推進本次交易 進程，支持欣源股份經營發展，2022 年 5 月 16 日，公司召開的第四屆董事會第 二十八次會議、第四屆監事會第二十次會議審議通過了《關于公司向佛山市欣源電子股份有限公司提供借款的議案》，同意公司向欣源股份提供 4.5 億借款并簽署編號為 ST-JK-20220516 的《借款合同》(以下簡稱“本次借款”)。 欣源股份向公司借款用途為其控股子公司內蒙古欣源清理少數股權的資金使用需求及項目建設及補充流動資金需求，其中 3.95 億元用于欣源股份“年產10 萬噸高性能鋰離子電池負極材料項目”中的“一期 4 萬噸負極材料石墨化項目”建設及補充流動資金，0.55 億元用于收購內蒙古華源昇投資有限公司持有的內蒙古欣源股份以及內蒙古墨烯股權投資基金管理中心(有限合伙)所持有的內 蒙古欣源股份。借款期限自實際借款提供日至 2024 年 12 月 31 日。借款利率為 固定利率 5%/年(單利)。借款期限內利率保持不變。 為確保《借款合同》的履行并擔保《借款合同》項下借款的如約返還，采取如下擔保措施：(1)欣源股份與公司簽署編號為 ST-JK-20220516-01-ZY 的《股份質押合同》，根據該合同約定，欣源股份將其持有的內蒙古欣源的全部股份質押至公司，為欣源股份向公司償還《借款合同》項下的借款提供股份質押擔保;(2)欣源股份的實際控制人及其一致行動人即薛永、廣州市三順商業投資合伙企業(有限合伙)、謝志懋、薛占青、薛戰峰與公司簽署編號為 ST-JK-20220516-02-BZ 的《保證合同》，欣源股份的實際控制人及其一致行動人為欣源股份向公司償還《借款合同》項下的借款提供連帶責任保證。 根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》，本次借款事項在董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。本次提供財務資助事項不構成關聯交易，也不構成《上海證券交易所股票上市規則》禁止提供財務資助的情況。

二、被資助對象的基本情況 1、公司名稱：佛山市欣源電子股份有限公司 2、統一社會信用代碼：91440605753660361T 3、成立時間：2003 年 8 月 15 日 4、公司類型：股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) 5、住所：佛山市南海區西樵科技工業園內 6、法定代表人：薛永 7、注冊資本：2,083.7334 萬元人民幣 8、經營范圍： 產銷：電容器、鋰電池、石墨負極材料;貨物進出口、技術進出口。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。 9、股權結構： 10、截至 2021 年 12 月 31 日，欣源股份主要財務數據如下： 單位：萬元 資產負債表項目 2021 年 12 月 31 日 總資產 54,863.66 總負債 32,077.56 凈資產 22,786.10 利潤表項目 2021 年度 營業收入 51,514.83 利潤總額 9,630.92 凈利潤 8,418.93

三、財務資助協議的主要內容 1、借款金額：甲方(索通發展)同意借給乙方(欣源股份)總額為 450,000,000元(大寫：肆億伍仟萬元整)的借款資金。甲方將借款資金劃入以乙方名義開立由甲乙雙方共同控制的監管賬戶。由丙方(欣源股份的實際控制人及其一致行動人：即薛永、廣州市三順商業投資合伙企業(有限合伙)、謝志懋、薛占青、薛戰峰)提供相應擔保。 2、借款用途：(1)3.95 億元用于乙方子公司內蒙古欣源 4 萬噸石墨化新產 線建設及補充流動資金;(2)0.55 億元用于收購內蒙古華源昇投資有限公司持有的內蒙古欣源股份以及內蒙古墨烯股權投資基金管理中心(有限合伙)所持有的內蒙古欣源股份。除上述用途外，非經甲方同意外不得用作其他用途。 3、借款期限：自借款資金實際劃入監管賬戶之日至 2024 年 12 月 31 日。 4、借款利率：固定利率 5%/年(單利)。借款期限內利率保持不變。 5、借款的歸還：甲方向監管賬戶支付第一筆款項后，乙方應于 2023 年 6 月 30 日當日支付截至 2023 年 6 月 30 日的借款利息。自 2023 年 7 月 1 日開始，乙 方按季度支付借款利息，乙方應于每季度最后一日后 3 日(如遇節假日順延)內支付該季度的借款利息，利息以甲方向監管賬戶支付的各筆款項及其對應的該年度內的計息周期及利率計算。借款期限屆滿，乙方應一次性將全部借款本金及未結利息支付至甲方指定的賬戶。乙方償還本金時，應利隨本清(即本金和利息全部結清)。 6、擔保措施：為確保甲方作為債權人在本合同項下權利的實現，并為了確保乙方作為債務人在本合同項下的義務得到切實履行，采取如下措施：(1)乙方與甲方簽署編號為 ST-JK-20220516-01-ZY 的《股份質押合同》，根據該合同約定，欣源股份將其持有的內蒙古欣源的全部股份質押至公司，為欣源股份向公司償還《借款合同》項下的借款提供股份質押擔保;(2)乙方的實際控制人及其一致行動人(即薛永、廣州市三順商業投資合伙企業(有限合伙)、謝志懋、薛占青、薛戰峰)與甲方簽署編號為 ST-JK-20220516-02-BZ 的《保證合同》，乙方的實際控制人及其一致行動人為乙方向甲方償還《借款合同》項下的借款提供連帶責任保證。 7、提前到期：發生下列情形，甲方有權要求乙方自收到提前歸還借款的通知之日起 120 日內結清全部借款本金及未支付的利息：(1)乙方未按本合同約定的借款用途使用借款的;(2)乙方違反其在本合同項下的任何義務、規定，且未能在該違反行為發生之日起 7 日內予以糾正;(3)《保證合同》《股份質押合同》無效或被撤銷;(4)甲方發現乙方向甲方提供的資料或信息存有任何虛假或不實情形的;(5)甲方發現乙方發生對其財務狀況或償債能力產生重大不利影響的事件(包括但不限于主動或被迫停業、對外擔保或對外負債額累積金額達到或超過乙方總資產金額的情形，或者乙方資產被有關司法或行政機關查封、 凍結、執行等情形，或者乙方因違法違規出現被行政主管機關要求停業停產等情形)。 8、違約責任： (1)乙方未按照合同及其相關約定按時(包括提前到期的情形)、足額償還借款本金及利息的，則甲方有權宣布本合同項下的借款期限立即到期，要求乙方償還全部借款本金及未支付的利息，并按每逾期一日向乙方收取應還款項萬分之五的違約金;違約金自乙方未按照合同約定償還借款本金及利息之日起算，直至乙方償還全部借款本息及違約金之日止。 (2)如果乙方未按照合同約定用途使用借款的，則甲方有權宣布本合同項下的借款期限立即到期，要求乙方償還全部借款本金及利息，并按合同成立時一年期貸款市場報價利率向乙方收取違約金;違約金自乙方未按照合同約定用途使用借款之日起算，直至乙方償還全部借款本息及違約金之日止。 (3)如果乙方未經甲方書面同意另行開立新的銀行賬戶或者未按合同約定接受甲方監管，視為乙方違約，甲方有權宣布本合同項下的借款立即到期，要求乙方償還全部借款本金及利息，并按本合同成立時一年期貸款市場報價利率向乙方收取罰息;罰息自乙方發生前述行為之日起算，直至乙方償還全部借款本息及違約金之日止。 (4)如乙方及丙方未按合同約定履行義務，包括但不限于未按約定期限簽署相應合同、支付相應借款本息或未辦理變更登記手續，每逾期一日，甲方有權向乙方及丙方收取應還款項萬分之五的違約金。

四、財務資助風險分析及風控措施 1、本次提供財務資助系公司就推進本次交易進程，支持標的公司把握行業戰略機遇期，加快推進內蒙古欣源新項目投資建設而提供借款。本次財務資助在確保滿足公司日常經營資金需求的前提下實施，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會對公司及子公司業績產生重大影響，不存在損害公司或股東，特別是中小股東利益的情形。 2、為最大限度降低風險，索通發展與欣源股份簽署正式的借款協議并設立監管賬戶，公司將密切關注其經營和財務狀況，本次財務資助風險可控。 3、為最大限度降低公司提供財務資助的風險，欣源股份將其持有的控股子 公司內蒙古欣源的股份質押至公司，欣源股份的實際控制人及其一致行動人同時作為本次交易的交易對方，為欣源股份向公司償還《借款合同》項下的借款提供連帶責任保證。 4、雖然公司與欣源股份就本次財務資助事項約定了相應保障措施，但仍可能存在因欣源股份履約問題導致本次財務資助借款償還存在一定風險，敬請投資者注意投資風險。

五、董事會意見 公司本次為欣源股份提供財務資助，有利于推進本次交易進程，加快推進內蒙古欣源新項目投資建設;有利于公司在收購欣源股份后，橫向產業協同打通碳產業鏈，打造綜合性先進碳材料制造企業，把握負極材料行業發展戰略機遇，培育新的利潤增長點;提供財務資助期間，公司采用共同監管賬戶形式對

《電鰻快報》