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  證券代碼：600388 證券簡(jiǎn)稱： ST龍凈 公告編號(hào)：2022-039 債券代碼：110068 債券簡(jiǎn)稱：龍凈轉(zhuǎn)債 福建龍凈環(huán)保股份有限公司 關(guān)于控股股東資金占用的自查情況及整改措施的提示性公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

福建龍凈環(huán)保股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”、“龍凈環(huán)保”)2021 年度財(cái)務(wù)報(bào)表被容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了保留意見的審計(jì)報(bào)告，內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告被事務(wù)所出具了否定意見的審計(jì)報(bào)告。為此，公司高度重視，要求控股股東及非標(biāo)事項(xiàng)涉及的業(yè)務(wù)合作單位對(duì)相關(guān)事項(xiàng)逐一核查。 據(jù)非標(biāo)事項(xiàng)涉及的業(yè)務(wù)合作單位及公司控股股東自查，相關(guān)單位承認(rèn)非標(biāo)審計(jì)報(bào)告涉及的部分事項(xiàng)存在控股股東利用業(yè)務(wù)合作公司非經(jīng)營性占用公司資金的情況，現(xiàn)將相關(guān)資金占用自查情況及整改方案報(bào)告如下：

一、非標(biāo)審計(jì)報(bào)告涉及的主要內(nèi)容 2021 年度公司及其子公司與頂丞建工集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“頂丞建工”)、名筑建工集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“名筑建工”)簽訂多份總承包工程、代建協(xié)議，通過合同預(yù)付款方式，累計(jì)向頂丞建工、名筑建工預(yù)付工程款 92,021.06 萬元，累計(jì)收回 42,970.52 萬元(含已完成工程進(jìn)度 23,170.52 萬元、項(xiàng)目終止退回 19,800.00 萬元)。截至 2021 年 12 月 31 日形成的預(yù)付工程款余額為 49,050.54 萬元。隨著工程建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)并經(jīng)建設(shè)進(jìn)度確認(rèn)，截至 2022 年 3 月 31 日該部 分預(yù)付款余額為 31,412.19 萬元，且相關(guān)項(xiàng)目仍在持續(xù)建設(shè)中。 2021 年度龍凈環(huán)保公司向西藏思匯錦工貿(mào)有限公司、森帝木業(yè)(深圳)有限公司等單位支付股權(quán)收購款意向金、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓款合計(jì) 34,000.00 萬元， 截至 2021 年 12 月 31 日形成的其他應(yīng)收款、預(yù)付款項(xiàng)余額為 34,000.00 萬元。上 述投資項(xiàng)目現(xiàn)已終止并全額退回相關(guān)意向金及預(yù)付款。

二、資金占用情況 經(jīng)控股股東自查，累計(jì)占用上市公司資金 36,480.00 萬元。截止到本公告日，尚有 15,580.00 萬元資金未歸還。 1、公司預(yù)付給產(chǎn)業(yè)園的施工方頂丞建工的工程資金共計(jì) 33,221.06 萬元，隨 著項(xiàng)目建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)，截止 2022 年 3 月末，尚有 6,361.39 萬元未結(jié)算。公司 為此要求頂丞建工自查該項(xiàng)資金的使用情況，發(fā)現(xiàn)支付給頂丞建工的工程款項(xiàng)未完全用于支付項(xiàng)目所需材料，工程施工費(fèi)用，相關(guān)人員工資等。頂丞建工將其中的 5,000 萬元借給控股股東的關(guān)聯(lián)公司。截止目前，相關(guān)資金尚未歸還。 2、公司預(yù)付給產(chǎn)業(yè)園的施工方名筑建工的工程資金共計(jì) 39,000.00 萬元，隨 著項(xiàng)目建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)，截止 2022 年 3 月末，尚有 25,050.80 萬元未結(jié)算。公司 為此要求名筑建工自查該項(xiàng)資金的使用情況，發(fā)現(xiàn)公司支付給名筑建工的工程資金未完全用于支付項(xiàng)目所需材料，工程施工費(fèi)用，相關(guān)人員工資等。名筑建工將其中的 10,580 萬元借給控股股東的關(guān)聯(lián)公司。截止目前，相關(guān)資金尚未歸還。 3、2021 年 9 月 29 日龍凈環(huán)保公司向西藏思匯錦工貿(mào)有限公司支付股權(quán)收 購款意向金 17,000.00 萬元，交易對(duì)手方將其中的 8,900.00 萬元借給控股股東的 關(guān)聯(lián)公司。上述投資項(xiàng)目現(xiàn)已終止并于 2022 年 4 月 8 日全額退回相關(guān)款項(xiàng)。 4、2021 年 9 月 17 日龍凈環(huán)保公司向森帝木業(yè)(深圳)有限公司支付土地 使用權(quán)轉(zhuǎn)讓款 17,000.00 萬元，交易對(duì)手方將其中的 12,000.00 萬元借給控股股東 的關(guān)聯(lián)公司。上述投資項(xiàng)目現(xiàn)已終止并于 2022 年 4 月 19 日全額退回相關(guān)款項(xiàng)。

三、資金占用的利息 龍凈環(huán)保 2021 年的平均融資成本為 3.95%，資金占用收取的資金占用費(fèi)按 5%計(jì)算，共計(jì)需收取資金占用利息 1,242.35 萬元，具體如下： 單位：萬元 交易對(duì)手 占用金額 付款日期 截止日 占用 利率 占用利息 天數(shù) 森帝木業(yè)(深圳)有限公司 12,000.00 2021-9-17 2022-4-19 214.00 5% 351.78 西藏思匯錦工貿(mào)有限公司 8,900.00 2021-9-29 2022-4-8 191.00 5% 232.86 頂丞建工集團(tuán)有限公司 5,000.00 2021-6-25 2022-5-8 317.00 5% 217.12 名筑建工集團(tuán)有限公司 10,580.00 2021-7-8 2022-5-8 304.00 5% 440.59 合計(jì) 36,480.00 1,242.35

四、解決資金占用的措施 經(jīng)上述事項(xiàng)的業(yè)務(wù)合作方及控股股東自查，發(fā)現(xiàn)關(guān)聯(lián)方存在資金占用事項(xiàng)后， 公司立即與控股股東溝通，督促其制定切實(shí)可行的還款方案,盡快歸還占用的資金。 公司控股股東采取對(duì)外轉(zhuǎn)讓持有的龍凈環(huán)保上市公司股份的方式清償占用資金及利息。股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易雙方在轉(zhuǎn)讓協(xié)議中約定,于標(biāo)的股份交割日后的 3 個(gè)工作日內(nèi)，收購方直接向龍凈環(huán)保支付被占用資金及利息共計(jì) 16,822.35 萬元。 同時(shí)控股股東為消除事務(wù)所非標(biāo)意見涉及的預(yù)付工程款對(duì)公司可能造成的不利影響，防止出現(xiàn)預(yù)付工程款項(xiàng)出現(xiàn)減值的情況。積極督促承建方頂丞建工及名筑建工將剩余的預(yù)付工程款項(xiàng)全額退回。控股股東承諾將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款借予施工方，并在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中約定，在控股股東收到第二筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 2 個(gè)工作日內(nèi)，將該價(jià)款全部拆借給頂丞建工、名筑建工，并確保頂丞建工、名筑建工向龍凈環(huán)保支付全部待退回預(yù)付工程款。 若在控股股東收到上述款項(xiàng) 2 個(gè)工作日內(nèi)，標(biāo)的公司未能收到預(yù)付款退款的，則股權(quán)收購方有權(quán)直接將待退回款項(xiàng)總額與實(shí)際龍凈環(huán)保收到的預(yù)付款退款金額的差額直接支付予龍凈環(huán)保。 原控股股東承諾，自控股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署之日起，若根據(jù)控股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的約定，對(duì)龍凈環(huán)保負(fù)有債務(wù)的，原控股股東自龍凈環(huán)保獲得的 2022 年度及以后年度分紅應(yīng)直接用于抵償對(duì)龍凈環(huán)保的負(fù)債。

五、整改措施 為了杜絕此類事件再次發(fā)生，公司將采取如下整改措施： 1、持續(xù)增強(qiáng)公司治理環(huán)節(jié)的投入力度，定期檢查公司與大股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金往來情況，杜絕大股東及關(guān)聯(lián)方的非經(jīng)營性資金占用情況的發(fā)生。 2、公司根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引的有關(guān)要求進(jìn)一步健全內(nèi)部控制制度，完善內(nèi)控管理體系，規(guī)范內(nèi)控運(yùn)行程序，提高公司風(fēng)險(xiǎn)防范能力，保護(hù)公司資產(chǎn)安全。 3、完善公司內(nèi)部審計(jì)部門的職能，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)公司內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況的監(jiān)督力度，提高內(nèi)部審計(jì)工作的深度和廣度，加大重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督檢查力度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷，及時(shí)整改，降低公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康可持續(xù)發(fā)展。為防止關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的發(fā)生，公司內(nèi)審部門將密切關(guān)注和跟蹤公司大額資金往來的情況，對(duì)疑似資金往來事項(xiàng)，及 時(shí)向公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)匯報(bào)，督促公司嚴(yán)格履行相關(guān)審批程序。 4、組織公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司質(zhì)量的意見》《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，深入學(xué)習(xí)上市公司規(guī)范運(yùn)作規(guī)則和治理制度，提高合法合規(guī)經(jīng)營意識(shí)。同時(shí)，公司要求公司總部及下屬企業(yè)相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)治理合規(guī)要求，對(duì)與關(guān)聯(lián)方往來事項(xiàng)均予以特別重視，杜絕此類事項(xiàng)再次發(fā)生。

六、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示 公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定就后續(xù)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。公司指定信息披露報(bào)刊為《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站。有關(guān)公司信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 特此公告! 福建龍凈環(huán)保股份有限公司 董事會(huì) 2022 年 5 月 9 日

《電鰻快報(bào)》