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      證券代碼：688728 證券簡稱：格科微 公告編號：2022-007 格科微有限公司 2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、 募集資金基本情況 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2021年6月16日簽發(fā)的證監(jiān)許可[2021] 2049號文《關(guān)于同意格科微有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》，格科微有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)在境內(nèi)首次公開發(fā)行249,888,718股人民幣普通股A股股票，每股發(fā)行價格為人民幣14.38元，股款以人民幣繳足，募集資金總額為人民幣3,593,399,764.84元，扣除發(fā)行費用人民幣85,823,673.03元后，募集資金凈額為人民幣3,507,576,091.81元(以下簡稱“募集資金”)，上述資金于2021年8月13日到位，業(yè)經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)予以驗證并出具普華永道中天驗字(2021)第0727號驗資報告。 截至2021年12月31日，本公司本年度使用募集資金人民幣2,120,980,967.61元(包括前期以募集資金置換預(yù)先投入募集資金項目自籌資金人民幣863,090,434.82元)，累計使用募集資金總額人民幣2,120,980,967.61元(包括前期以募集資金置換預(yù)先投入募集資金項目自籌資金人民幣863,090,434.82元)，本年度收到募集資金利息收入扣減手續(xù)費凈額為人民幣3,353,431.23元，累計收到募集資金利息收入扣減手續(xù)費凈額為人民幣3,353,431.23元，尚未使用募集資金余額為人民幣1,389,948,555.43元。

二、 募集資金管理情況 為規(guī)范募集資金的管理和使用，本公司依照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的規(guī)定和要求，結(jié)合實際情況，制定了《GalaxyCoreInc.(格科微有限公司)募集資金管理辦法》，并嚴(yán)格按照該辦法存放、使用、管理募集資金。 2021年8月13日，本公司與保薦機構(gòu)中國國際金融股份有限公司(以下簡稱“中金公司”或“保薦機構(gòu)”)及招商銀行股份有限公司上海分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。針對不同的募投項目實施主體，本公司及本公司之子公司格科半導(dǎo)體(上海)有限公司、格科微電子(上海)有限公司與中金公司分別同招商銀行股份有限公司上海分行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海自貿(mào)試驗區(qū)分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。本公司及本公司之子公司格科微電子(香港)有限公司與中金公司及招商銀行股份有限公司上海分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。前述協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》不存在重大差異。 2021年10月9日，本公司第一屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實施募集資金投資項目的議案》，同意本公司使用募集資金向全資子公司格科微電子(香港)有限公司增資，格科微電子(香港)有限公司使用募集資金向全資子公司格科半導(dǎo)體(上海)有限公司實繳注冊資本、增資，用于募集資金投資項目建設(shè)(詳見《格科微公司關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實施募集資金投資項目的公告》(公告編號：2021-002))。 本公司對募集資金實行專戶存儲，截至2021年12月31日，尚未使用的募集資金存放專項賬戶的余額如下： 單位：人民幣元 募集資金專戶開戶行 賬號 存款方式 余額 招商銀行股份有限公司 121937100310818 活期及協(xié) 1,387,908,764.32 上海分行營業(yè)部 定存款 招商銀行股份有限公司 NRA755943962710888 活期 1,869,956.58 上海分行營業(yè)部 招商銀行股份有限公司 FTN7559184042666 活期 169,834.53 上海分行營業(yè)部 招商銀行股份有限公司 121937100310666 活期 0.00 上海分行營業(yè)部 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限 03343210040036856 活期 0.00 公司上海金橋支行 合計 1,389,948,555.43

三、 本年度募集資金的實際使用情況 (一) 募集資金投資項目的資金使用情況 2021年度，本公司募集資金實際使用情況詳見附表募集資金使用情況對照表。 (二) 募集資金投資項目先期投入及置換情況 2021年10月27日，本公司第一屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》，同意本公司使用募集資金人民幣863,090,434.82元置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金，同意本公司使用募集資金人民幣31,922,676.56元置換已使用自籌資金支付的發(fā)行費用，合計使用募集資金人民幣895,013,111.38元置換預(yù)先投入的自籌資金(詳見《格科微有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的公告》(公告編號：2021-005))。上述事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議通過，并由保薦機構(gòu)中金公司出具了《中國國際金融股份有限公司關(guān)于格科微有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的核查意見》，由普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《格科微有限公司截至2021年10月15日止以自籌資金預(yù)先投入募集資金項目情況報告及鑒證報告》(普華永道中天特審字(2021)第3155號)。 (三) 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 2021年度，本公司不存在以閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。 (四) 對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理及投資相關(guān)產(chǎn)品情況 2021年10月27日，公司第一屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。董事會同意在不影響募集資金投資項目進度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的情況下，公司及下屬子公司使用最高不超過人民幣100,000.00萬元(含本數(shù))的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品(包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、通知存款、收益憑證等)，在不超過前述額度的范圍內(nèi)，資金額度可循環(huán)滾動使用，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效(詳見《格科微有限公司關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號：2021-006))。根據(jù)上述議案，在不影響公司募集資金正常使用及募集資金項目正常建設(shè)的情況下，本公司將首次公開發(fā)行股票募集資金的存款余額以協(xié)定存款方式存放。

四、 變更募投項目的資金使用情況 2021年度，本公司不存在變更募投項目的情況。

五、 募集資金使用及披露中存在的問題 本公司已披露的相關(guān)信息不存在不及時、真實、準(zhǔn)確、完整披露的情況。

六、 會計師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的 結(jié)論性意見 會計師事務(wù)所普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)認(rèn)為：上述募集資金存放與實際使用情況專項報告在所有重大方面按照中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2022]15號《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》、上海證券交易所頒布的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號 公告格式-第十六號 上市公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》編制，并在所有重大方面如實反映了格科微2021年度募集資金存放與實際使用情況。

七、 保薦機構(gòu)對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告 的結(jié)論性意見 經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為，公司2021年度募集資金的存放與使用符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則(2020年12月修訂)》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度，對募集資金進行了專戶存放和使用，截至2021年12月31日，公司不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。保薦機構(gòu)對格科微有限公司2021年度募集資金存放與使用情況無異議。

特此公告。 附表：募集資金使用情況對照表 格科微有限公司董事會 2022年4月28日 附表：募集資金使用情況對照表： 金額單位：人民幣元 募集資金總額 3,507,576,091.81本年度投入募集資金總額 2,120,980,967.61 變更用途的募集資金總額 -已累計投入募集資金總額 變更用途的募集資金總額比例 2,120,980,967.61 - 已變更 截至期末項目達到 項 目 可 行 項目，募集資金承諾投資調(diào)整后投資總額 截至期末承諾投入本年度投入金額 截至期末累計投入截至期末累計投入金投入進度預(yù)定可使本年度實是 否 達性 是 否 發(fā) 承諾投資項目 含部分總額 (注 1) 金額(1)(注 2) (注 3) 金額(2)

《電鰻快報》