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      證券代碼：603707 證券簡稱：健友股份 公告編號：2020-115 債券代碼：113579 債券簡稱：健友轉債 轉股代碼：191579 轉股簡稱：健友轉股 南京健友生化制藥股份有限公司 關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： 南京健友生化制藥股份有限公司(以下簡稱“健友股份”或“公司”)將使用最高額度不超過人民幣4.2億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自公司2020年12月23日召開的第四屆董事會第六次會議審議批準之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬戶。

一、募集資金基本情況 公司經中國證券監督管理委員會《關于核準南京健友生化制藥股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可[2020]2658 號)，公司于 2020 年 12 月 17 日向社會公開發行可轉換公司債券 7,800,000 張，每張面值 100 元，募 集資金總額為 78,000 萬元，期限為 6 年。此次公開發行可轉換公司債券募集資金總額扣除承銷及保薦費用 7,000,000.00 元(不含稅金額)，其他發行費用1,714,150.94 元(不含稅金額)，實際募集資金凈額為人民幣 771,285,849.06 元。

上述募集資金已于 2020 年 12 月 23 日全部到位，中天運會計師事務所(特 殊普通合伙)(以下簡稱“中天運”)已進行審驗，并出具了《南京健友生化制藥股份有限公司公開發行可轉換公司債券認購資金實收情況驗資報告》(中天運【2020】驗字第 90090 號)。 公司已對募集資金實行了專戶存儲制度，并與保薦機構中國國際金融股份有限公司、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金監管協議。 截至本公告日，本次公開發行可轉換公司債券募集資金不存在前次使用部分 閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

二、募集資金投資項目的基本情況 根據《南京健友生化制藥股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》中披露的募投項目使用計劃，本次公開發行可轉換公司債券募集資金在扣除發行費用后用于下列項目： 單位：萬元 序號 項目名稱 投資總額 擬投入募集資金額度 1 高效智能化高端藥品制劑生 95,352.30 57,000.00 產線建設項目 2 補充流動資金 21,000.00 21,000.00 合計 116,352.30 78,000.00

三、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃 為提高募集資金的使用效率，減少財務費用，降低公司運營成本，維護公司和投資者的利益，在確保募集資金投資項目建設的資金需求以及募集資金使用計劃正常進行的前提下，公司決定用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，該筆資金僅限于與公司主營業務相關的生產經營使用，總額不超過人民幣 4.2 億元(含4.2 億元)，使用期限自董事會審議通過之日起 12 個月內。公司將根據募投項目實際進展對資金需求的情況，逐筆歸還本次用于暫時補充流動資金的募集資金。 公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金不會直接或間接安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換債券等交易。本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金不會改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

四、本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金計劃的董事會審議程序 本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案經公司第四屆董事會第六次會議審議通過，公司獨立董事、監事會、保薦機構均發表了同意意見。 公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金符合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交 易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》和公司《募集資金管理辦 法》 的有關規定。 五、監事會意見 公司第四屆監事會第六次會議審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金將不影響公司募集資金計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金用途的行為。公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，維護公司全體股東的利益，不存在損害公司及其股東特別是中、小股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦(2013 年修訂)》和公司《募集資金使用管理辦法》等有關規定。監事會同意公司使用不超過4.2億元(含4.2億元)的部分閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自公司董事會審議批準之日起不超過12個月。

六、獨立董事意見 1、公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，維護公司全體股東的利益，不存在損害公司及其股東特別是中、小股東利益的情形，公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金將不影響公司募集資金計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金用途的行為， 符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》和公司《募集資 金使用管理辦法》等有關規定。 2、上述事項已經履行了必要的法律程序及審批程序，董事會召開的程序、表決程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定，形成的決議合法、有效。 綜上，我們一致同意：公司使用不超過人民幣4.2億元(含4.2億元)的部分閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自公司董事會審議批準之日起不超過12個月。

七、保薦機構核查意見 中國國際金融股份有限公司對公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況進行了核查。經核查，保薦機構認為：健友股份使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，不會影 響公司募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向的情形。公司所履行的審議程序符合法律、法規及公司制度的相關規定。綜上,保薦機構對健友股份本次使用總額不超過人民幣4.2億元(含4.2億元)的部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項無異議。

特此公告。 南京健友生化制藥股份有限公司董事會 2020 年 12 月 23 日 報備文件 (一)第四屆董事會第六次會議決議 (二)第四屆監事會第六次會議決議 (三)獨立董事關于第四屆董事會第六次會議中相關事項的獨立意見 (四))中國國際金融股份有限公司出具的《關于南京健友生化制藥股份有限公司募集資金使用相關事項的核查意見》

《電鰻快報》