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        證券代碼：603871 證券簡稱：嘉友國際 公告編號：2020-099 轉債代碼：113599 轉債簡稱：嘉友轉債 嘉友國際物流股份有限公司 關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        嘉友國際物流股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2020 年 12 月 21 日召開 第二屆董事會第三十一次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣 75,000.00 萬元(含等值外幣)的閑置自有資金進行現金管理，使用期限不超過 12 個月，具體情況如下： 一、本次使用閑置自有資金進行現金管理的情況 (一)管理目的 公司本著股東利益最大化的原則，根據公司自有資金情況，在不影響正常經營及風險可控的前提下，使用閑置自有資金進行現金管理，可提高公司的資金使用效率，增加公司投資收益。

        (二)資金來源 本次現金管理的來源全部為公司閑置自有資金，不影響公司正常經營。 (三)現金管理額度 公司及子公司擬使用不超過人民幣 75,000.00 萬元(含等值外幣)的閑置自有資金進行現金管理，使用期限不超過 12 個月。在上述額度及有效期內，資金可以循環滾動使用。上述額度是指現金管理單日最高余額不超過人民幣75,000.00 萬元(含等值外幣)。 (四)投資品種 公司及子公司可以購買中等風險的現金管理產品，包括結構性存款、債券、信托計劃、券商資管計劃、券商收益憑證、其他銀行理財產品等。 (五)決議有效期 自股東大會審議通過之日起 12 個月內有效。 (六)實施方式 授權公司管理層在額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。

        二、風險控制措施 (一)公司及子公司將嚴格遵守審慎投資原則篩選投資對象，主要選擇資信狀況、財務狀況良好、合格專業、規模大、有能力保障資金安全的單位所發行的產品。 (二)公司與發行主體保持密切溝通，及時跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制與監督，如果發現潛在風險因素，將組織評估，并針對評估結果及時采取相應保全措施，控制投資風險。 (三)公司獨立董事有權對資金使用情況進行監督和檢查。 (四)公司將在定期報告中披露報告期內理財產品的買賣及損益情況。

        三、對公司經營的影響 (一)公司本次使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業務的正常發展。 (二)通過進行中等風險的短期投資，公司主動對閑置自有資金進行現金管理，能獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東獲取較好的投資回報。 四、本次使用自有資金進行現金管理履行的審批程序 公司于 2020 年 12 月 21 日召開第二屆董事會第三十一次會議和第二屆監事 會第十七次會議，審議通過了《使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，該事項尚需提交股東大會審議。 公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。

        五、專項意見說明 獨立董事意見： 全體獨立董事認為：公司本次使用閑置自有資金進行現金管理有利于提高資金的使用效率，增加資金收益，為公司和股東獲取投資回報。不存在違反《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定的情形，有利于提高閑置自有資金的使用效率，獲得一定的收益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。 全體獨立董事一致同意，公司使用不超過人民幣 75,000.00 萬元(含等值外幣)的閑置自有資金進行現金管理，使用期限不超過 12 個月，并同意將該議案提交公司股東大會審議。 六、備查文件 (一)《嘉友國際物流股份有限公司第二屆董事會第三十一次會議決議》 (二)《嘉友國際物流股份有限公司第二屆監事會第十七次會議決議》 (二)《嘉友國際物流股份有限公司獨立董事對于第二屆董事會第三十一次會議相關議案的獨立意見》

        特此公告。 嘉友國際物流股份有限公司董事會 2020 年 12 月 22 日

《電鰻快報》