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  證券代碼：688180 證券簡稱：君實(shí)生物 公告編號：臨 2020-024 上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司 關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： ●上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年9月29日召開第二屆董事會第二十七次會議及第二屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金人民幣53,909.34萬元用于永久補(bǔ)充流動資金，本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金不會影響投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，在補(bǔ)充流動資金后的十二個月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務(wù)資助。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，公司保薦機(jī)構(gòu)中國國際金融股份有限公司對本事項(xiàng)出具了明確的核查意見，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。

一、募集資金基本情況 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2020年5月20日出具的《關(guān)于同意上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2020〕940號)，公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股8,713.00萬股，每股發(fā)行價格為人民幣55.50元，募集資金總額為人民幣483,571.50萬元;扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為人民幣449,697.83萬元。上述資金已全部到位，容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2020年7月8日出具了容誠驗(yàn)字[2020]230Z0103號《驗(yàn)資報告》。 為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專項(xiàng)賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。詳細(xì)情況請參見公司已于2020年7月14日披露于上海證券交易所網(wǎng)站 (http://www.sse.com.cn)的《上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募集資金使用情況 (一)公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及使用計劃如下： 序號 項(xiàng)目名稱 投資總額(萬元) 擬投入募集資金 (萬元) 1 創(chuàng)新藥研發(fā)項(xiàng)目 120,000.00 120,000.00 2 君實(shí)生物科技產(chǎn)業(yè)化臨港項(xiàng)目 180,000.00 70,000.00 3 償還銀行貸款及補(bǔ)充流動資金 80,000.00 80,000.00 合計 380,000.00 270,000.00 公司募集資金凈額為人民幣449,697.83萬元，募集資金投資項(xiàng)目計劃使用募集資金總額為270,000萬元，超募資金為179,697.83萬元。 (二)公司于2020年8月28日召開的第二屆董事會第二十六次會議及第二屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的金額合計人民幣84,971.43萬元，使用募集資金置換以自籌資金預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)用的金額合計人民幣364.65萬元，合計使用募集資金人民幣85,336.08萬元置換預(yù)先投入的自籌資金，公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。 容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)針對上述預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金使用情況出具了《關(guān)于上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報告》(容誠專字[2020]230Z1995號)。詳細(xì)情況參見公司已于2020年8月29日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的公告》。 (三)公司于2020年9月29日召開的第二屆董事會第二十七次會議及第二屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響公司募集資金投資計劃正常運(yùn)行的前提下，使用最高不超過人民幣38億元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。詳細(xì)情況參見公司已于2020年9月30日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

三、本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的計劃 在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，為 滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，維護(hù)上市公司和股東的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需求及財務(wù)情況，在保證募投項(xiàng)目進(jìn)展及募集資金需求前提下，擬使用53,909.34萬元超募資金永久補(bǔ)充公司流動資金，主要用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)支出。 本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金計人民幣53,909.34萬元，占超募資金的比例約為30%，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》關(guān)于“上市公司實(shí)際募集資金凈額超過計劃募集資金金額的部分(下稱超募資金)可用于永久補(bǔ)充流動資金和歸還銀行借款，每12個月內(nèi)累計金額不得超過超募資金總額的30%”及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》5.3.7條的相關(guān)規(guī)定。 四、相關(guān)說明及承諾 公司本次超募資金永久補(bǔ)充流動資金將用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，不會通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)債公司債券交易，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情形，本次補(bǔ)充流動資金將用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，符合法律法規(guī)的規(guī)定。 公司承諾本次使用部分超募資金補(bǔ)充流動資金僅在與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營中使用;公司承諾每十二個月內(nèi)累計使用金額將不超過超募資金總額的30%;公司承諾本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金不會影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，在補(bǔ)充流動資金后的十二個月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險投資以及為除公司控股子公司外的對象提供財務(wù)資助。

五、審議程序 公司于2020年9月29日召開了第二屆董事會第二十七次會議、第二屆監(jiān)事會第二十二次會議分別審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金計人民幣53,909.34萬元用于永久補(bǔ)充流動資金。公司獨(dú)立非執(zhí)行董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引 第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》及《上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)尚需提交股東大會審議，并提供網(wǎng)絡(luò)投票表決方式，經(jīng)股東大會審議后方可實(shí)施。

六、專項(xiàng)意見說明 (一)獨(dú)立非執(zhí)行董事意見 公司非執(zhí)行獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金計人民幣53,909.34萬元用于永久補(bǔ)充流動資金，系出于公司實(shí)際經(jīng)營的需要，有利于提高募集資金使用效率，提高公司經(jīng)營能力，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要和全體股東利益。本次超募資金的使用不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情況，相關(guān)內(nèi)容和程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定。 綜上，公司獨(dú)立非執(zhí)行董事同意公司使用部分超募資金計人民幣53,909.34萬元用于永久補(bǔ)充流動資金，并提交股東大會審議。 (二)監(jiān)事會意見 公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金計人民幣53,909.34萬元用于永久補(bǔ)充流動資金，系出于公司實(shí)際經(jīng)營的需要，有利于提高募集資金使用效率，提高公司經(jīng)營能力，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要和全體股東利益。本次超募資金的使用不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情況，相關(guān)內(nèi)容和程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定。

綜上，公司監(jiān)事會同意公司使用部分超募資金計人民幣53,909.34萬元用于永久補(bǔ)充流動資金，并提交股東大會審議。 (三)保薦機(jī)構(gòu)核查意見 經(jīng)核查后，公司保薦機(jī)構(gòu)中國國際金融股份有限公司認(rèn)為： 公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會審議。本次事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金，并用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。 綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對君實(shí)生物實(shí)施本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的事項(xiàng)無異議。

七、上網(wǎng)公告附件 1、《上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事關(guān)于第二屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》; 2、保薦機(jī)構(gòu)中國國際金融股份有限公司出具的《中國國際金融股份有限公司關(guān)于上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的核查意見》。 特此公告。 上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司 董事會 2020 年 9 月 30 日

《電鰻快報》