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    山鷹國(guó)際控股股份公司 前次募集資金使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告 根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)印發(fā)的《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》(證監(jiān)發(fā)行字[2007]500 號(hào))的規(guī)定，山鷹國(guó)際控股股份公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公 司或本公司)編制的截至 2020 年 6 月 30 日的前次募集資金使用情況報(bào)告如下：

一、 前次募集資金情況 (一)前次募集資金金額、資金到位時(shí)間 1、2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)際募集資金情況 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2016]529 號(hào)文)核準(zhǔn)，本公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā) 行人民幣普通股(A 股)股票 784,313,725 股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 2.55 元，共 計(jì)募集資金 1,999,999,998.75 元，扣除承銷(xiāo)和保薦費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)等與發(fā) 行 權(quán) 益 性 證 券 直 接 相 關(guān) 的 發(fā) 行 費(fèi) 用 后 ， 公 司 本 次 募 集 資 金 凈 額 為 1,970,482,610.66 元。該募集資金已于 2016 年 7 月 1 日全部到位。上述募集資金 到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證并出具《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)[2016]257 號(hào))。 2、2018 年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)際募集資金情況 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)山鷹國(guó)際控股股份公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2018]1622 號(hào))核準(zhǔn)，本公司公開(kāi)發(fā)行面值總額為人民幣 2,300,000,000 元的可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣 100 元，共計(jì)23,000,000 張，按票面金額平價(jià)發(fā)行。扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，本次發(fā)行募集資金 凈額為人民幣 2,268,157,565.09 元。上述募集資金已于 2018 年 11 月 27 日全部到 位。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證并出具《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)[2018]430 號(hào))。 3、2019 年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)際募集資金情況 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《于核準(zhǔn)山鷹國(guó)際控股股份公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2019]2315 號(hào))核準(zhǔn)，本公司公開(kāi)發(fā)行面值總額為人民幣1,860,000,000元的可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣100元，共計(jì)18,600,000張，按票面金額平價(jià)發(fā)行?？鄢嚓P(guān)發(fā)行費(fèi)用后，本次發(fā)行募集資金凈額為人民 幣 1,845,778,301.89 元。上述募集資金已于 2019 年 12 月 19 日全部到位。上述募 集資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證并出具《驗(yàn)資報(bào)告》(會(huì)驗(yàn)字[2019] 8430 號(hào))。

(二)前次募集資金存放和管理情況 為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《募集資金管理制度》，對(duì)募集資金的存放、使用以及監(jiān)督等做出了具體明確的規(guī)定。 1、2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)際募集資金 公司嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》的規(guī)定管理和使用募集資金，募集資金的存放、使用、管理均不存在違反《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等法規(guī)文件的規(guī)定以及公司《募集資金管理制度》等制度的情形。 2016 年 7 月 11 日，公司與保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券、浙商銀行股份有限公司上海 分行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》;與全資子公司吉安集團(tuán)有限公司(募集資金項(xiàng)目實(shí)施主體，已于 2017 年 10 月更名為浙江山鷹紙業(yè)有限公司)、保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券、中國(guó)銀行股份有限公司海鹽支行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。 鑒于公司募集資金投資項(xiàng)目的變更情況，公司于 2017 年 11 月 3 日與保薦機(jī) 構(gòu)國(guó)金證券、浙商銀行股份有限公司上海分行重新簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》;與全資子公司山鷹華中紙業(yè)有限公司(募集資金項(xiàng)目實(shí)施主體)、 保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券、中國(guó)銀行股份有限公司公安支行簽署了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。 因公司持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)變更為平安證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“平安 證券”)，2019 年 6 月 28 日，公司與保薦機(jī)構(gòu)平安證券、浙商銀行股份有限公 司上海分行重新簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》;與全資子公司山鷹華中紙業(yè)有限公司(募集資金項(xiàng)目實(shí)施主體)、保薦機(jī)構(gòu)平安證券、中國(guó)銀行股份有限公司公安支行簽署了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。 2、2018 年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)際募集資金 公司在公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到位后，嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》的規(guī)定管理和使用募集資金，募集資金的存放、使用、管理均不存在違反《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等法規(guī)文件的規(guī)定以及公司《募集資金管理制度》等制度的情形。 2018 年 11 月 29 日，公司與保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券、徽商銀行股份有限公司馬 鞍山幸福路支行簽訂《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》;2018 年 12 月 25 日， 公司、全資子公司山鷹華中紙業(yè)有限公司及保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券分別與中國(guó)銀行股份有限公司海鹽支行、中國(guó)銀行股份有限公司公安支行簽訂《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。 因公司持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)變更為平安證券，2019 年 6 月 28 日，公司與保 薦機(jī)構(gòu)平安證券、徽商銀行股份有限公司馬鞍山幸福路支行重新簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》;公司、全資子公司山鷹華中紙業(yè)有限公司及保薦機(jī)構(gòu)平安證券分別與中國(guó)銀行股份有限公司海鹽支行、中國(guó)銀行股份有限公司公安支行重新簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。 鑒于部分募集資金投資項(xiàng)目的變更情況，2020 年 3 月 23 日，公司與保薦機(jī) 構(gòu)平安證券、徽商銀行股份有限公司馬鞍山幸福路支行重新簽訂了《募集資金專(zhuān) 戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》;2020 年 3 月 23 日，公司與全資子公司山鷹紙業(yè)(廣東) 有限公司、保薦機(jī)構(gòu)平安證券、中國(guó)銀行股份有限公司海鹽支行簽署了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。

3、2019 年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)際募集資金 公司在公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到位后，嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》的規(guī)定管理和使用募集資金，募集資金的存放、使用、管理均不存在違反《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等法規(guī)文件的規(guī)定以及公司《募集資金管理制度》等制度的情形。 2019 年 12 月 19 日，公司與保薦機(jī)構(gòu)平安證券、徽商銀行股份有限公司馬 鞍山幸福路支行簽訂《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》;2019 年 12 月 19 日， 公司與全資子公司華中山鷹紙業(yè)有限公司、保薦機(jī)構(gòu)平安證券與湖北銀行股份有 限公司公安支行簽訂《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》;2019 年 12 月 19 日， 公司與間接控股的全資子公司愛(ài)拓環(huán)保能源(浙江)有限公司、保薦機(jī)構(gòu)平安證券與中國(guó)銀行股份有限公司海鹽支行、中國(guó)工商銀行股份有限公司海鹽支行簽訂《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。 三方及四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方及四方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。 4、募集資金的初始和截至 2020 年 6 月 30 日止存放情況 (1)2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)際募集資金在銀行賬戶(hù)的存放情況如下： 金額單位：人民幣元 銀行名稱(chēng) 銀行賬號(hào) 2020 年 6 月 30 日余額 初始存放金額 浙商銀行股份有限 29000000101201003505101 - 1,970,482,610.66 公司上海分行 中國(guó)銀行股份有限 2 - - 公司海鹽支行 370171202152 中國(guó)銀行股份有限 572972686707 4.37 - 公司公安支行 合計(jì) —— 4.37 1,970,482,610.66 注 1、

2：賬戶(hù)已注銷(xiāo) 公司募集資金賬戶(hù)實(shí)際收到募集資金 197,400.00 萬(wàn)元，包括募集資金凈額 197,048.26 萬(wàn)元及未支付的發(fā)行費(fèi)用 351.74 萬(wàn)元。截至 2020 年 6 月 30 日止， 公司累計(jì)使用募集資金 198,898.47 萬(wàn)元，其中募集資金項(xiàng)目投資 198,898.47 萬(wàn)元。募集資金專(zhuān)戶(hù)累計(jì)利息收入扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額 1,498.47 萬(wàn)元，募集資 金專(zhuān)戶(hù) 2020 年 6 月 30 日余額合計(jì)為 4.37 元(含尚未支付的發(fā)行費(fèi)用 351.74 萬(wàn) 元)。 (2)2018 年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)際募集資金在銀行賬戶(hù)的存放情況 如下： 金額單位：人民幣元 行名稱(chēng) 銀行賬號(hào) 2020 年 6 月 30 日余額 初始存放金額 徽商銀行股份有限公 520741591021000021 8,346.04 2,268,157,565.09 司馬鞍山幸福路支行 中國(guó)銀行股份有限公 355875473023 13,848.31 - 司海鹽支行 中國(guó)銀行股份有限公 5599755180121 - - 司公安支行 中國(guó)銀行股份有限公 363677716122 - 司公安支行 合計(jì) —— 22,194.35 2,268,157,565.09 注 1：賬戶(hù)已注銷(xiāo)。 公司募集資金賬戶(hù)實(shí)際收到募集資金 226,934.60 萬(wàn)元，包括募集資金凈額 226,815.76 萬(wàn)元及未支付的發(fā)行費(fèi)用 118.85 萬(wàn)元。截至 2020 年 6 月 30 日止，公 司累計(jì)使用募集資金 227,015.63 萬(wàn)元，其中募集資金項(xiàng)目投資 67,015.63 萬(wàn)元，暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金 160,000.00 萬(wàn)元。募集資金專(zhuān)戶(hù)累計(jì)利息收入扣除銀行手續(xù)費(fèi) 等的凈額 83.25 萬(wàn)元，募集資金專(zhuān)戶(hù) 2020 年 6 月 30 日余額合計(jì)為 2.22 萬(wàn)元(含 尚未支付的發(fā)行費(fèi)用 118.85 萬(wàn)元)。 (3)2019 年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)際募集資金在銀行賬戶(hù)的存放情況 如下： 金額單位：人民幣元 行名稱(chēng) 銀行賬號(hào) 2020年6月30日余 初始存放金額

《電鰻快報(bào)》