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        《電鰻財(cái)經(jīng)》文 / 楊力

        華誼兄弟又要定增募集資金了，這次計(jì)劃募集資金10.3億元，累計(jì)募資將超過60億元，是其同期累計(jì)現(xiàn)金分紅的7倍多。截至2024年第一季度末，該公司的短期負(fù)債遠(yuǎn)超其貨幣資金，其流動(dòng)資產(chǎn)也難以覆蓋其流動(dòng)負(fù)債，而其業(yè)績(jī)出現(xiàn)了連續(xù)虧損。該公司實(shí)際控制人的持股已經(jīng)全部質(zhì)押和凍結(jié)。

        再次定增募資10.3億元 累計(jì)募資超50億元

        2024年8月9日，華誼兄弟(300027.SZ)發(fā)布了向不超過35名(含35名)特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金的預(yù)案，計(jì)劃發(fā)行股票數(shù)量不超過776,861,657股(發(fā)行前總股本的28%)，未超過此次發(fā)行前公司總股本的30%，募集資金總額不超過102,856.05萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬將全部用于以下項(xiàng)目：

        《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，華誼兄弟曾在2020年啟動(dòng)過一次定增募資計(jì)劃，但交易所2024年8月9日發(fā)布公告終止了此次定增計(jì)劃。華誼兄弟2020年的定增計(jì)劃募集資金總額不超過82,079.53萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)募投項(xiàng)目與此次募投項(xiàng)目一致，只是募集資金少了約2億元。

        華誼兄弟于2009年登陸A股市場(chǎng)，當(dāng)時(shí)募集資金12億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金11.5億元。

        同花順金融終端顯示，IPO之后，華誼兄弟又進(jìn)行了4次股份增發(fā)，其中2次成功;2014年，該公司通過定增募資2.2億元，2015年，該公司再次通過定向增發(fā)募集資金36億元，累計(jì)募集資金38.2億元。

        由此可見，自上市以來(lái)，華誼兄弟累計(jì)募集資金50.2億元。如果此次募資計(jì)劃的得以實(shí)施，該公司的募資總額將為60.5億元，而同期該公司累計(jì)派現(xiàn)股利8.5億元，該公司的累計(jì)募集資金總額是累計(jì)現(xiàn)金分紅的7倍左右。

        截至2024年第一季度末，華誼兄弟擁有貨幣資金2.7億元，較年初的2.3億元增加了17.4%;同期該公司的應(yīng)收賬款余額為2.2億元，其他應(yīng)收賬款余額1.6億元;同期流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)12.2億元。

        在負(fù)債方面，截至2024年第一季度末，華誼兄弟的短期借款為4.5億元，同期一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債為3.9億元，同期流動(dòng)負(fù)債合計(jì)21.8億元。

        由此可見，華誼兄弟此次通過定向增發(fā)募集資金實(shí)屬無(wú)奈，該公司的貨幣資金不能覆蓋其短期債務(wù)和一年內(nèi)到期的非流動(dòng)債務(wù);而且，該公司的流動(dòng)資產(chǎn)也不能覆蓋其流動(dòng)負(fù)債。

        業(yè)績(jī)連年虧損 實(shí)控人股份全部質(zhì)押和凍結(jié)

        年報(bào)顯示，2023年，華誼兄弟有94.13%的收入來(lái)自影視娛樂，1.35%的收入來(lái)自品牌授權(quán)及實(shí)景娛樂，0.15%的收入來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)娛樂，4.37%的收入來(lái)自其他業(yè)務(wù)收入。

        2023年，華誼兄弟的業(yè)績(jī)出現(xiàn)了巨額虧損，報(bào)告期內(nèi)，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.7億元，較上年增長(zhǎng)65.59%;同期歸屬于上市公司股東的扣非前和扣非后凈利潤(rùn)分別為-5.4億元和-5.3億元;同期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為8283萬(wàn)元。

        2024年第一季度，華誼兄弟實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9522萬(wàn)元，較上年同期下降59.2%;同期歸屬于上市公司股東的扣非前和扣非后凈利潤(rùn)分別為-1856萬(wàn)元和-2460萬(wàn)元;同期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為3460萬(wàn)元。

        由此可見，華誼兄弟從2023年全年到2024年第一季度一直處于虧損狀態(tài)。

        年報(bào)顯示，王忠軍和王忠磊為一致行動(dòng)人、華誼兄弟控股股東、實(shí)際控制人。杭州阿里創(chuàng)業(yè)投資有限公司與馬云為一致行動(dòng)人，馬云及杭州阿里創(chuàng)業(yè)投資有限公司合計(jì)持有公司股份超過5%，與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

        截至2024年第一季度末，王忠軍持有華誼兄弟3.19億股股份，占比11.51%，其中持有有限售條件的股份數(shù)量為2.4億股。在上述持股中有3.17億股已被質(zhì)押，3.19億股被凍結(jié)，幾乎占其持股總數(shù)的百分之百。王中磊持股有該公司股份6626萬(wàn)股，其中有限售條件的股份數(shù)量為4969萬(wàn)股，這些持股已全部被質(zhì)押和凍結(jié)。

《電鰻快報(bào)》