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????????《電鰻財經(jīng)》李笑笑/文

????????《電鰻財經(jīng)》關注到，2021年寧波合力科技股份有限公司(以下簡稱“合力科技”)的凈利潤出現(xiàn)下滑，而2022年前三季度該公司的凈利潤仍處下滑通道。

????????今年2月初，證監(jiān)會受理了合力科技的非公開發(fā)行股票事項。《電鰻財經(jīng)》關注到，合力科技前次募投項目存在項目延期與未達到預計效益等情形，上述情形也引起交易所的高度關注。

經(jīng)營業(yè)績陷入下滑通道 主營業(yè)務毛利率連降

????????合力科技主要從事汽車用鑄造模具、壓鑄模具、熱沖壓模具、鋁合金部品和汽車制動系統(tǒng)的研發(fā)、設計、制造和銷售。該公司主要產(chǎn)品為汽車用發(fā)動機模具、變速箱殼體模具、新能源汽車電池盒模具、電機模具等大型精密模具，汽車用門環(huán)、A柱、B柱、防撞梁、保險杠等熱沖壓模具以及汽車發(fā)動機缸蓋、汽車發(fā)動機支架、汽車飛輪殼體、汽車動力轉(zhuǎn)向器殼體、軌道交通齒輪箱殼體等輕量化鋁合金部品，商用車制動總成系統(tǒng)。

合力科技2021年年報主要會計數(shù)據(jù)

????????合力科技發(fā)布的2021年年報顯示，2021年該公司營業(yè)收入為7.04億元，2020年營業(yè)收入調(diào)整后數(shù)據(jù)為7.17億元，2021年較2020年同比下降1.85%;2021年該公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為6490.18萬元，2020年歸屬于上市公司股東的凈利潤調(diào)整后數(shù)據(jù)為8427.01萬元，2021年較2020年同比下降22.98%。合力科技在年報中指出，2021年凈利潤較上期下降22.98%，主要系公司主要原材料鋁錠、模具鋼漲價所致。

合力科技2022年三季報

????????但2022年前三季度該公司的經(jīng)營業(yè)績并未有所好轉(zhuǎn)，合力科技發(fā)布的三季報顯示，2022年前三季度該公司實現(xiàn)營業(yè)收入4.75億元，同比下降3.57%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為4134.61萬元,同比下降21.43%。另一方面，2019年-2021年，合力科技的主營業(yè)務毛利率分別為30.02%、27.90%、24.43%，呈現(xiàn)下滑趨勢。

前次募投項目延期并未達預計效益引關注

????????2022年9月29日，合力科技發(fā)布2022年度非公開發(fā)行股票預案。直至2023年02月25日，該公司才發(fā)布2022年度向特定對象發(fā)行股票預案(修訂稿)，該公司擬向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過4704萬股，募集資金募集資金總額不超過8.05億元，所募資金中1.55億元用于補充流動資金，6.50億元用于大型一體化模具及精密鋁合金部品智能制造項目。

????????相關公告顯示，大型一體化模具及精密鋁合金部品智能制造項目總投資6.50億元，該項目建設期為3年，募投項目建成且達產(chǎn)后，預計內(nèi)部收益率為13.76%，投資回收期為9.20年。實施主體為合力科技，建設地點位于浙江省象山縣濱海工業(yè)園區(qū)。合力科技在公告中指出，隨著新能源汽車行業(yè)的高速發(fā)展及汽車車身輕量化的要求不斷提高，模具及鋁合金部品也逐步向大型一體化方向發(fā)展。此次募投項目有利于提升該公司大型一體化模具及鋁合金部品的生產(chǎn)能力和客戶服務能力，進一步實現(xiàn)產(chǎn)能提升和技術升級，進而鞏固和提升該公司在大型一體化模具及鋁合金部品領域的行業(yè)地位。

????????但《電鰻財經(jīng)》關注到，2017年11月3日，經(jīng)證監(jiān)會核準合力科技首次公開發(fā)行股票2800萬股，每股發(fā)行價格14.22元，募集資金總額3.98億元，扣除支付的承銷、保薦費用及其他發(fā)行費用，實際募集資金凈額為3.58億元，所募資金投向年產(chǎn)100套大型精密壓鑄模具及150萬件鋁合金部品技改擴產(chǎn)項目與補充流動資金。

前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表

????????2022年9月29日，合力科技發(fā)布的前次募集資金使用情況報告顯示，根據(jù)年產(chǎn)100套大型精密壓鑄模具及150萬件鋁合金部品技改擴產(chǎn)項目可行性研究報告，該項目計算期為10年，建設期為12個月，計算期第2年達到生產(chǎn)負荷的40%，第3年達到生產(chǎn)負荷的70%，第4年起100%達產(chǎn)。項目達產(chǎn)后，預計可年新增銷售收入5.35億元，實現(xiàn)利潤總額1.08億元，所得稅后項目投資財務內(nèi)部收益率為22.3%，所得稅后靜態(tài)投資回收期(含建設期)為5.38年。但該項目由于部分鋁合金部品進口設備交付及調(diào)試時間較長，導致整體建設期延長，項目整體于2020年12月才達到預定可使用狀態(tài)，投產(chǎn)第1期(2021年1月至2021年12月)實現(xiàn)效益1.08億元，未達到預計效益;投產(chǎn)第2期上半年(2022年1月至2022年6月)實現(xiàn)效益1.39億元，未達到預計效益。

????????此外，合力科技于2018年5月31日召開第四屆董事會第九次會議、第四屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關于變更部分募投項目實施地點的議案》，同意該公司變更部分募投項目實施地點。

????????合力科技“年產(chǎn)100套大型精密壓鑄模具及150萬件鋁合金部品技改擴產(chǎn)項目”的原實施地點為象山縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)濱海工業(yè)園區(qū)海榮路1號。該公司擬將“年產(chǎn)100套大型精密壓鑄模具項目”的實施地點變更為浙江象山工業(yè)園區(qū)西谷路358號，“年產(chǎn)150萬件鋁合金部品項目”實施地點不變，仍為象山縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)濱海工業(yè)園區(qū)海榮路1號。另一方面，合力科技前次募投項目還存在變更部分投資設備與項目延期等情形。

????????針對上述情形，交易所要求合力科技結(jié)合前次募投項目延期的情況，說明此次募投項目建設周期是否合理，是否也存在延期風險;效益預測中產(chǎn)品價格、成本費用等關鍵指標的具體預測過程及依據(jù)，與公司現(xiàn)有水平及同行業(yè)可比公司的對比情況，相關預測是否審慎、合理。

????????另一方面，交易所還要求合力科技說明前次募投項目未達預期效益的原因，募投項目實施環(huán)境是否發(fā)生重大不利變化，相關因素是否會對此次募投項目產(chǎn)生影響;上述變更募集資金投向、變更實施地點、延期等原因，并結(jié)合變更因素分析變更前后前次募集資金用于非資本性支出占募集資金的比例情況。

????????合力科技針對上述問題將如何回復，該公司此次非公開發(fā)行股票事項能否順利實施，《電鰻財經(jīng)》將全程予以關注。

《電鰻快報》