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   股票代碼：601360 股票簡稱：三六零 編號：2022-022號 三六零安全科技股份有限公司 關(guān)于 2022 年度公司及子公司以閑置自有資金進(jìn)行委托理財 的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 委托理財受托方：銀行、券商、資產(chǎn)管理公司等金融機構(gòu); 本次委托理財金額：公司及子公司擬使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財，金額不超過人民幣 50 億元，在授權(quán)額度范圍內(nèi)，資金可滾動使用; 委托理財產(chǎn)品名稱：安全性高、流動性好、低風(fēng)險的理財產(chǎn)品; 委托理財期限：自董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi); 履行的審議程序：經(jīng)公司第六屆董事會第八次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

一、本次委托理財概況 (一)委托理財?shù)哪康?在保障日常經(jīng)營運作、研發(fā)資金需求以及資金安全的前提下，合理利用暫時閑置自有資金，用于購買低風(fēng)險的理財產(chǎn)品，提升資金資產(chǎn)保值增值能力，為公司與股東創(chuàng)造更大的收益。 (二)資金來源 委托理財資金來源為公司及子公司自有資金，資金來源合法合規(guī)。 (三)委托理財產(chǎn)品的基本情況 公司將按照金融產(chǎn)品投資管理規(guī)定嚴(yán)格控制投資風(fēng)險，對理財產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評估，所購買的理財產(chǎn)品應(yīng)具有安全性高、流動性好、低風(fēng)險的理財產(chǎn)品。 (四)公司對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制 1、公司將嚴(yán)格執(zhí)行《對外投資決策制度》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行投資理財，防范 投資風(fēng)險。同時，公司將結(jié)合日常經(jīng)營、資金使用計劃等情況，在授權(quán)額度內(nèi)合理開展理財產(chǎn)品投資。 2、公司將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品的投向、項目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險;同時，若出現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)行主體財務(wù)狀況惡化，所投資的產(chǎn)品面臨虧損等重大不利因素時，公司將及時采取相應(yīng)措施。 3、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對其資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行審計。

二、本次委托理財?shù)木唧w情況 (一)委托理財合同主要條款 公司委托理財受托方可以是銀行、券商、資產(chǎn)管理公司等金融機構(gòu)，公司將在具體實施委托理財項目時簽訂相應(yīng)書面合同或協(xié)議。 (二)委托理財?shù)馁Y金投向 銀行、券商、資產(chǎn)管理公司等金融機構(gòu)推出的低風(fēng)險的理財產(chǎn)品。 (三)風(fēng)險控制分析 公司對委托理財項目制定了相應(yīng)的風(fēng)險管理制度及流程，以資金安全及保持合理的流動性、滿足公司日常運營資金周轉(zhuǎn)需求為主要原則，并進(jìn)行嚴(yán)格的風(fēng)險控制;公司嚴(yán)格評估選擇辦理理財產(chǎn)品的銀行等金融機構(gòu)，選擇資信狀況、財務(wù)狀況良好，無不良誠信記錄及盈利能力強的具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)為合作方，并根據(jù)業(yè)務(wù)需要與合作方簽訂書面合同，明確理財產(chǎn)品的金額、期限、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等，著重考慮理財產(chǎn)品收益和風(fēng)險是否匹配、與公司資金計劃安排是否匹配，把資金安全放在第一位。 公司將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品的投向、項目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險;若出現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)行主體財務(wù)狀況惡化，所投資的產(chǎn)品面臨虧損等重大不利因素時，公司將及時采取相應(yīng)措施。

三、委托理財受托方的情況 (一)受托方的基本情況 公司 2022 年委托理財?shù)氖芡蟹綖樾庞迷u級較高、履約能力較強的銀行、券商、資產(chǎn)管理公司等金融機構(gòu)。其與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 (二)公司董事會盡職調(diào)查情況 公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層選擇確定具體合作方，公司管理層將對受托方、資金使用方等交易各方當(dāng)事人的基本情況、信用情況及其交易履約能力等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查。

四、對公司的影響 (一)公司最近一年一期的主要財務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣萬元 項目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 3 月 31 日 總資產(chǎn) 4,203,948.4 4,159,224.9 總負(fù)債 707,984.8 746,490.8 歸屬于上市公司 3,500,652.1 3,418,143.8 股東的凈資產(chǎn) 貨幣資金 1,924,565.6 2,210,090.2 截至 2021 年 12 月 31 日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為 16.84%，不存在大額負(fù)債情形 下購買大額理財產(chǎn)品的情形，按照 2022 年擬用于委托理財?shù)淖罡哳~度人民幣 500,000 萬元計算，占公司最近一期期末(即 2022 年 3 月 31 日)貨幣資金余額 的比例為 22.62%。 公司使用閑置自有資金進(jìn)行投資理財，是在保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的情況下實施的，不會影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需要，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。適度的投資理財，有利于提高公司資金使用效率，不會對未來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等造成重大影響，符合公司和全體股東的利益。 (二)會計處理方式 公司將根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及公司內(nèi)部財務(wù)制度相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的會計處理，具體以年度審計結(jié)果為準(zhǔn)。

五、風(fēng)險提示 公司委托理財?shù)耐顿Y范圍主要是金融機構(gòu)發(fā)行的風(fēng)險較低、流動性高的理財、金融產(chǎn)品，主要風(fēng)險包括市場波動風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟形勢及貨幣政策、財政政策、產(chǎn)業(yè)政策等宏觀政策發(fā)生變化帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險。委托理財?shù)氖找媲闆r由于受宏觀經(jīng)濟的影響可能具有一定波動性。

六、決策程序的履行及獨立董事意見 (一)審議程序 公司于 2022 年 4 月 20 日召開第六屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于 2022 年度公司及子公司以閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)淖h案》。公司與委托理財受托方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，相關(guān)委托理財不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，無須提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。 (二)獨立董事意見 2022 年公司及子公司在符合國家法律法規(guī)及保障投資資金安全的前提下，以閑置自有資金進(jìn)行委托理財，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資收益，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要及公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。委托理財業(yè)務(wù)符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

七、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委托理財?shù)那闆r 金額：萬元 序 理財產(chǎn)品 累計投入金額 實際投入金額 實際收回本金 實際收益 尚未收回本 號 類型 金金額 1 銀行理財 1,150,330.00 290,000.00 1,090,430.00 3,977.00 59,900.00 產(chǎn)品 合計 1,150,330.00 290,000.00 1,090,430.00 3,977.00 59,900.00 最近 12 個月內(nèi)單日最高投入金額 290,000.00 最近 12 個月內(nèi)單日最高投入金額/最近一年凈資產(chǎn)(%) 8.28 最近 12 個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%) 4.41 目前已使用的理財額度 59,900.00 尚未使用的理財額度 440,100.00 總理財額度 500,000.00 備注：公司購買理財產(chǎn)品累計投入金額按照滾動使用金額計算，實際投入金額按照期間單日最高余額計算。

特此公告。 三六零安全科技股份有限公司董事會 2022 年 4 月 22 日

《電鰻快報》