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     證券代碼：600252 證券簡稱：中恒集團 編號：臨 2022-17 廣西梧州中恒集團股份有限公司 關于 2021 年度募集資金存放與實際使用情況 的專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022 年修訂)》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第 1 號——公告格式》和《廣西梧州中恒集團股份有限公司募集資金管理辦法》的相關規(guī)定，現(xiàn)將廣西梧州中恒集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”)2021 年度募集資金存放和實際使用情況報告如下：

一、募集資金基本情況 (一)實際募集資金金額、資金到賬時間 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準廣西梧州中恒集團股份有限公司非公 開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)許可(2014)1092 號)核準，本公司于 2014 年 11 月 13 日向特定對象非公開發(fā)行了人民幣普通股(A 股)股票 66,621,521 股，每股面 值 1 元，發(fā)行價格為人民幣 14.26 元，共募集資金人民幣 950,022,889.46 元，扣除 發(fā)行費用人民幣 12,750,000.00 元，實際募集資金凈額人民幣 937,272,889.46 元。 上述募集資金到位情況已經(jīng)中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并出具中審亞太驗字(2014)011205 號驗資報告。 根據(jù)廣西梧州中恒集團股份有限公司第八屆董事會第五次會議及 2017 年第一次臨時股東大會變更募集資金投資項目事項決議，本次變更募集資金投資項目資 金 650,055,576.90 元已于 2018 年 1 月 22 日全部繳存至本公司控股子公司廣西梧州 制藥(集團)股份有限公司在交通銀行梧州分行開立的人民幣募集資金專戶銀行賬號內，實際收到募集投資置換項目資金 650,055,576.90 元。 上述募集投資置換項目資金到位情況已由中審眾環(huán)會計師事務所(特殊普通 合伙)于 2018 年 1 月 30 日出具的眾環(huán)專字(2018)010046 號《鑒證報告》鑒證。

(二)新藥科研開發(fā)中心及中試基地建設項目以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額 時間 金額(元) 2014 年 11 月 13 日募集資金總額 950,022,889.46 減：發(fā)行費用 12,750,000.00 2014 年 11 月 13 日實際募集資金凈額 937,272,889.46 加：以前年度利息收入 23,566,794.24 加：以前年度其他轉入 3,109,571.04 減：以前年度已使用金額 795,733,285.47 截至 2020 年 12 月 31 日止募集資金專戶余額 168,215,969.27 加：本年度利息收入 937,098.08 減：本年度已使用金額(手續(xù)費) 202.00 減：本年度募集投資置換 169,152,865.35 截至 2021 年 12 月 31 日止募集資金專戶余額 0.00 注：以前年度其他轉入包括：(1)2015 年 2 月從募集資金賬戶劃出的募集資金項目工程 安全防護、文明施工措施費保證金，于 2016 年轉回 2,848,562.87 元;(2)2015 年 9 月從募集 資金賬戶劃出的募集資金項目道路挖掘保證金，于 2016 年轉回 187,200.00 元;(3)2014 年 12 月從募集資金賬戶劃出的募集資金項目建設報建費，于 2017 年轉回 73,808.17 元。

(三)制藥新基地三期(粉針劑車間〔三期〕及固體制劑車間〔二期〕項目)以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額 時間 金額(元) 截至 2018 年 1 月 22 日止募集資金專戶余額 650,055,576.90 加：以前年度利息收入 52,841,101.58 減：以前年度已使用金額 70,003,984.87 減：置換支出金額(以前年度自籌資金預先投入) 69,393,764.59 截至 2020 年 12 月 31 日止募集資金專戶余額 563,498,929.02 加：本年度利息收入 2,969,625.61 減：本年度已使用金額 566,468,554.63 截至 2021 年 12 月 31 日止募集資金專戶余額 0.00 注：1.2018 年度自籌資金預先投入置換支出金額 69,393,764.59 元，其中：12,286,813.25 元為本年度自籌資金預先投入募投項目金額，57,106,951.34 元為以前年度自籌資金預先投入募投項目金額，該置換支出金額已由中審眾環(huán)會計師事務所(特殊普通合伙)于 2018 年 3 月 28 日出具的眾環(huán)專字(2018)010108 號《鑒證報告》鑒證，并在 2018 年 3 月 30 日置換 35,000,000.00 元，4 月 4 日分別置換 19,393,764.59 元和 15,000,000.00 元。 2.截至 2020 年 12 月 31 日止募集資金專戶余額 563,498,929.02 元，其中 54,099,276.90 元 為募投項目投資計劃外預備資金。

二、募集資金管理情況 (一)募集資金管理制度的制定和執(zhí)行情況 本公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》和《上 海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第 1 號——公告格式》等法律法規(guī)的要求，制定了《廣西梧州中恒集團股份有限公司募集資金管理辦法》。 根據(jù)本公司的募集資金管理制度，本公司開設了專門的銀行賬戶對募集資金進行專戶存儲。所有募集資金項目投資的支出，在募集資金使用計劃或本公司預算范圍內，由項目管理部門提出申請，財務部門核實、總經(jīng)理審批，項目實施單位執(zhí)行。募集資金使用情況由本公司審計部門進行日常監(jiān)督。財務部門定期對募集資金使用情況進行檢查，并將檢查情況報告董事會、監(jiān)事會。 (二)募集資金三方監(jiān)管情況 本公司開設了專門的銀行專項賬戶對募集資金存儲，并于 2014 年 11 月 24 與 保薦機構招商證券股份有限公司、交通銀行股份有限公司梧州分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證專款專用。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。 變更部分募集資金投資項目后，本公司、本公司控股子公司廣西梧州制藥(集 團)股份有限公司于 2018 年 2 月 6 日與交通銀行股份有限公司梧州分行、招商證 券股份有限公司共同簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》(以下簡稱“《三方監(jiān)管協(xié)議》”)。三方監(jiān)管協(xié)議內容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》不存在重大差異。本次簽訂的三方監(jiān)管協(xié)議，僅涉及“制藥新基地三期(粉針劑車間〔三期〕及固體制劑車間〔二期〕)項目”。

三、變更募投項目的資金使用情況 公司于 2021 年 2 月 19 日召開了第九屆董事會第二十二次會議、第九屆監(jiān)事 會第十一次會議，于 2021 年 3 月 10 日召開了 2021 年第一次臨時股東大會，會議 分別審議通過了《中恒集團關于變更部分募集資金用途暨關聯(lián)交易的議案》。同意公司調整募集資金使用計劃，停止建設“制藥新基地三期(粉針劑車間〔三期〕及固體制劑車間〔二期〕)項目”及“新藥科研開發(fā)中心及中試基地建設項目”， 將截至 2020 年 12 月 31 日尚未投入使用的募集資金 73,171.49 萬元(最終變更募 集資金金額以資金轉出當日募集資金專戶余額加上募集資金存款利息之和為準)用于“參與認購重慶萊美藥業(yè)股份有限公司 2020 年非公開發(fā)行 A 股股票”。具體內容請詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站及指定媒體披露的《中恒集團關于變更部分募集資金用途暨關聯(lián)交易的公告》(編號：臨 2021-12)。 公司已開立募集資金專項賬戶，并與募集資金開戶銀行、保薦機構簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。 本次變更部分募集資金投資項目后，截至 2021 年 3 月 24 日，新項目專戶余 額為 73,562.14 萬元，新項目專戶余額與截至 2020 年 12 月 31 日尚未投入使用的 募集資金金額之間的差額主要由銀行利息、銀行扣除的轉賬手續(xù)費所致。

上述募集投資置換項目資金到位情況已由永拓會計師事務所(特殊普通合伙) 于 2021 年 3 月 29 日出具的永證專字(2021)310081 號《廣西梧州中恒股份有 限公司以募集資金置換預先已投入自籌資金的鑒證報告》鑒證。 四、募集資金使用及披露中存在的問題 本公司按照相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定

《電鰻快報》