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  證券代碼：603757 證券簡稱：大元泵業 公告編號：2022-019 浙江大元泵業股份有限公司 2021 年度募集資金 存放與實際使用情況的專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022 年修訂)》(證監會公告〔2022〕15 號)、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指南第 1 號——公告格式》的相關規定，本公司就 2021 年度募集資金存放與使用情況作如下專項報告：

一、募集資金基本情況 (一)實際募集資金金額、資金到位情況 經中國證券監督管理委員會證監許可[2017] 948 號《關于核準浙江大元泵業股份有限公司首次公開發行股票的批復》核準，本公司向社會公開發行人民幣 普通股(A 股)股票 2,100 萬股，發行價格 22.42 元/股，募集資金總額為 470,820,000.00 元，扣除各項發行費用 39,094,100.00 元(不含稅)，實際募集 資金凈額為人民幣 431,725,900.00 元。上述募集資金于 2017 年 7 月 5 日全部到 位，已經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并出具信會師報字[2017]第 ZF10666 號《驗資報告》。

公司對募集資金采取了專戶存儲制度。 (二)募集資金使用情況及結余情況 以前年度募集資金具體使用情況如下： 明細 金額(元人民幣) 2017 年 7 月 5 日募集資金專戶余額 431,725,900.00 減：購買理財產品 1,488,000,000.00 加：理財產品到期 1,478,000,000.00 加：購買理財產品的投資收益 13,914,427.32 減：以募集資金置換預先投入自籌資金的金額 59,728,414.68 減：募集資金項目投入 297,926,883.59 加：利息收入減除手續費 4,538,767.47 2020 年 12 月 31 日募集資金專戶余額 82,523,796.52 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集資金實際使用情況為： 明細 金額(元人民幣) 2020 年 12 月 31 日募集資金專戶余額 82,523,796.52 減：購買理財產品 - 加：理財產品到期 10,000,000.00 加：購買理財產品的投資收益 59,356.18 減：2020 年度使用募集資金 27,479,436.21 加：2020 年度利息收入減除手續費 1,786,330.03 2021 年 12 月 31 日募集資金專戶余額 66,890,046.52

二、募集資金存放和管理情況 (一)募集資金的管理情況 為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《浙江大元泵業股份有限公司募集資金管理制度》。該制度是公司募集資金存儲、使用和管理的內部控制制度，對募集資金存儲、使用、變更、監督和責任追究等內容做出了明確規定。根據該制度，公司對募集資金實行專戶存儲，首次公開發行募集資金到賬后，公 司臺州溫嶺支行分別簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》;2017 年 7 月 24日，公司第一屆董事會第十二次會議分別審議通過了《關于使用部分募集資金增資全資子公司的議案》、《關于全資子公司設立募集資金專戶并簽署四方監管協議的議案》，同意公司使用募集資金 16,515 萬元向全資子公司合肥新滬屏蔽泵有限公司(以下簡稱“合肥新滬”)進行增資，合肥新滬所獲增資款將全部用于募投項目“年產 72 萬臺屏蔽泵擴能項目”和“技術研究中心建設項目”。

合肥新滬在中國光大銀行合肥濱湖支行、中國工商銀行合肥新匯支行分別開設募集資金專戶。同時，公司、合肥新滬連同保薦機構申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司分別與中國光大銀行合肥分行、中國工商銀行合肥新匯支行簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。

上述所有監管協議明確了各方的權利和義務，監管協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議(范本)》不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。 (二)募集資金專戶存儲情況 截止 2021 年 12 月 31 日，募集資金存放專項賬戶的余額如下： 賬戶名稱 專戶銀行名稱 銀行賬號 賬戶性質 期末余額(元) 浙江大元泵業股份有限公司 中國工商銀行股份有限公司溫嶺澤國支行 1207042129200091550 活期戶 65,691,816.46 浙江大元泵業股份有限公司 中國工商銀行股份有限公司溫嶺澤國支行 1207242429000012688 活期戶 26,720.65 浙江大元泵業股份有限公司 招商銀行股份有限公司臺州溫嶺支行 576900014510501 活期戶 26,243.11 浙江大元泵業股份有限公司 中國農業銀行股份有限公司溫嶺澤國支行 19928101043603757 活期戶 74,375.24 小計 65,819,155.46 合肥新滬屏蔽泵有限公司 中國工商銀行股份有限公司合肥新匯支行 1302015219250026053 活期戶 1,068,122.65 合肥新滬屏蔽泵有限公司 中國光大銀行股份有限公司合肥濱湖支行 52180188000017820 活期戶 2,768.41 小計 1,070,891.06 合計 66,890,046.52

三、本年度募集資金的實際使用情況 本年內，本公司募集資金實際使用情況如下： (一)募集資金投資項目(以下簡稱“募投項目”)的資金使用情況 本報告期內，公司實際使用募集資金人民幣 2,747.94 萬元，具體情況詳見附表 1《募集資金使用情況對照表》。 (二)募集資金投資項目先期投入及置換情況 2017 年 7 月 24 日，公司第一屆董事會第十二次會議、第一屆監事會第八 次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的金額為59,728,414.68 元。公司獨立董事、監事會以及保薦機構均對該事項發表了同意意見，立信會計師事務所(特殊普通合伙)對公司以自籌資金先期投入募集資金項目的事項進行了專項審核，并出具了信會師報字[2017]第 ZF10680 號《關于浙江大元泵業股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》。 (三)用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。 (四)對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況 公司于 2017 年 7 月 24 日召開的第一屆董事會第十二次會議審議通過了《關 于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及全資子公司合肥新滬在不影響募投項目正常進行、保證募集資金安全的前提下，使用最高額度不超過 16,000.00 萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理(在此額度內可以滾動使用)，其中合肥新滬使用暫時閑置募集資金進行現金管理的最高額度不超過8,000.00 萬元，用于購買銀行或其他金融機構發行的安全性高、流動性好、保本型約定的低風險理財產品。公司董事會授權經營層進行上述現金管理事項的期限為自公司第一屆董事會第十二次會議審議通過之日起 12 個月內有效。

公司于 2018 年 3 月 29 日召開了第一屆董事會第十五次會議，審議并通 過了《關于調增暫時閑置募集資金現金管理額度的議案》，根據公司目前現金流充裕的實際情況，本著資金安全、不影響募投項目正常建設同時兼顧股東利益最大化原則，為提高公司閑置募集資金使用效益，在保證日常經營運作資金需求、有效控制投資風險的前提下，擬增加暫時閑置募集資金的現金管理額度 5,000 萬元。增加后公司的募集資金現金管理額度為 2.10 億元，其中合肥新滬使用暫時閑置募集資金進行現金管理的最高額度不超過 8,000 萬元，均用于投資保本型理財產品，使用期限自董事會審議通過之日起 12 個月內有效，在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。

《電鰻快報》