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    證券代碼：603258 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：電魂網(wǎng)絡(luò) 公告編號(hào)：2021-122 杭州電魂網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 關(guān)于使用暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 1.公司擬使用不超過(guò)人民 15 億元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度范圍內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用，單筆投資期限最長(zhǎng)不超過(guò)十二個(gè)月。上述投資額度自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。 2.本事項(xiàng)尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。 杭州電魂網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)分別于 2020 年 11 月 25 日、2020 年 12 月 11 日召開(kāi)公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議和 2020 年第三次臨時(shí) 股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過(guò)人民幣 15 億元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

鑒于前次審議通過(guò)的授權(quán)有效期即將到期，本次對(duì)公司使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行重新審議。 2021 年 11 月 24 日，公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議 審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣 15 億元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用以委托商業(yè)銀行、信托公司、證券公司、基金公司、保險(xiǎn)公司、資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)。在上述額度范圍內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用，單筆投資期限最長(zhǎng)不超過(guò)十二個(gè)月。上述投資額度自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。本事項(xiàng)尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下： 一、使用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理概述 (一)資金來(lái)源及投資額度 為提高閑置自有資金的收益，在確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上，公司擬 使用不超過(guò)人民幣 15 億元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)進(jìn)行投資，滾動(dòng)使用。 (二)投資品種 由商業(yè)銀行、信托公司、證券公司、基金公司、保險(xiǎn)公司、資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)產(chǎn)品。 (三)決議有效期 自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月之內(nèi)有效。 (四)投資期限 單項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不得超過(guò)十二個(gè)月。 (五)實(shí)施方式 由董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件或協(xié)議等資料，公司管理層組織相關(guān)部門(mén)實(shí)施。

二、風(fēng)險(xiǎn)控制措施 為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司將嚴(yán)格按照風(fēng)險(xiǎn)匹配原則適時(shí)選擇低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)產(chǎn)品，并及時(shí)跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、收益情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

三、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響 公司最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目 2020 年 12 月 31 日/ 2021 年 9 月 30 日/ 2020 年度(萬(wàn)元) 2021 年 1-9 月(萬(wàn)元) 資產(chǎn)總額 301,602.00 308,841.09 負(fù)債總額 75,726.71 64,562.22 歸屬于上市公司股東的凈 221,988.02 238,536.19 資產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~ 56,048.92 27,572.58 截至 2021 年 9 月 30 日，公司貨幣資金為 94,469.80 萬(wàn)元。公司本次擬使用暫 時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理金額不超過(guò) 150,000 萬(wàn)元，占公司最近一期貨幣資金的比例為 158.78%，不會(huì)對(duì)公司未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量造成較大影響。 在符合國(guó)家法律法規(guī)，確保不影響公司正常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下，公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益， 為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

四、履行的決策程序 公司于 2021 年 11 月 24 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二次 會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)已對(duì)本次議案發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。相關(guān)決策程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)規(guī)定。該事項(xiàng)尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

五、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明 (一)獨(dú)立董事意見(jiàn) 鑒于前次審議通過(guò)的投資決策授權(quán)有效期即將到期，董事會(huì)對(duì)公司使用暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行重新審議。在確保不影響公司正常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下，公司使用不超過(guò)人民幣 15 億元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，可以提高自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益的情形。同意公司使用不超過(guò)人民幣 15 億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。 (二)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn) 鑒于前次審議通過(guò)的投資決策授權(quán)有效期即將到期，本次對(duì)公司使用暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行重新審議。為提高公司閑置自有資金的使用效率，以增加公司收益，在確保不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)正常發(fā)展的情況下，公司使用不超過(guò)人民幣15億元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益。不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意公司使用不超過(guò)人民幣 15 億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

六、備查文件 1、第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議; 2、第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議; 3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。 特此公告。 杭州電魂網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司董事會(huì) 2021 年 11 月 24 日

《電鰻快報(bào)》