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        諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主弗里德曼說，一切通貨膨脹都是貨幣現(xiàn)象。在全球央行實(shí)施量化寬松背景下，上游資源品價(jià)格大漲，這也成為機(jī)構(gòu)投資者布局的方向。從機(jī)構(gòu)布局邏輯看，資金面寬松疊加經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，資源品上漲趨勢(shì)難以逆轉(zhuǎn)，近期調(diào)整之后將迎來布局機(jī)會(huì)。

        今年三季度，在28個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)中，有色金屬行業(yè)以24.64%的漲幅排名第二。根據(jù)公募基金三季報(bào)披露的數(shù)據(jù)，三季度基金大幅加倉周期資源品，持倉市值占比從二季度末的15.6%，增至三季度末的20.4%，持倉比例創(chuàng)5年以來新高。其中，鋰板塊獲機(jī)構(gòu)增持最多，黃金板塊持倉占比平穩(wěn)，鈷板塊大幅減持，鋰、稀土、鋁板塊獲超額配置。基金三季度的大幅加倉，成為上游資源品上漲的重要推動(dòng)力量。

        從明星基金經(jīng)理的持倉情況看，上游資源品吸引了眾多投資人加倉。云鋁股份三季報(bào)顯示，截至三季度末，滬上知名的正心谷旗下4只產(chǎn)品現(xiàn)身該公司前十大流通股股東名單。

        根據(jù)基金三季報(bào)和盛屯礦業(yè)三季報(bào)，易方達(dá)明星基金經(jīng)理陳皓管理的5只基金，重倉抱團(tuán)進(jìn)駐了盛屯礦業(yè)。截至三季度末，易方達(dá)創(chuàng)新未來基金持有2196萬股，易方達(dá)均衡成長(zhǎng)基金持有1985萬股，易方達(dá)科訊基金持有1840萬股，易方達(dá)科翔基金持有1256萬股，易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)基金持有711萬股。此外，中庚基金明星經(jīng)理丘棟榮管理的中庚價(jià)值靈動(dòng)基金持有盛屯礦業(yè)800萬股，易方達(dá)基金旗下由劉鍵維管理的易方達(dá)科融基金持有盛屯礦業(yè)504萬股。

        8月份恢復(fù)上市的鹽湖股份，受到機(jī)構(gòu)投資者的追捧。截至三季度末，匯豐晉信低碳先鋒基金持有1440萬股，創(chuàng)金合信新能源汽車基金持有960萬股，中郵未來新藍(lán)籌基金和華安先進(jìn)制造基金分別持有140萬股和125萬股。

        某知名私募基金認(rèn)為，資源周期品將演繹有別于以往的行情。過去的業(yè)績(jī)改善和股價(jià)上漲都是一次性的，而這次在碳中和大背景下，市場(chǎng)對(duì)基本面的定價(jià)表現(xiàn)滯后，新的產(chǎn)品供給很難增加，市場(chǎng)可能低估對(duì)上市公司的影響程度。

        賣方看好上游資源品的理由主要基于產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)和行業(yè)上下游整合。國(guó)信證券研報(bào)認(rèn)為，盛屯礦業(yè)重點(diǎn)聚焦鎳鈷銅鋅金屬品種，積極開拓境內(nèi)外優(yōu)質(zhì)資源，并適度向下游鋰電原材料行業(yè)延伸，有多個(gè)項(xiàng)目將進(jìn)入投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)階段，公司盈利能力有望持續(xù)增長(zhǎng)。華安證券研報(bào)認(rèn)為，目前新能源汽車行業(yè)持續(xù)高景氣，鋰鹽市場(chǎng)需求向好，鋰礦資源供應(yīng)緊張局面不改，預(yù)計(jì)鋰價(jià)繼續(xù)高位運(yùn)行。

《電鰻快報(bào)》