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        私募前三季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)如何?最新榜單給出了答案。

        私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度私募基金整體收益率為10.43%，其中各細(xì)分策略業(yè)績(jī)分化較為明顯，事件驅(qū)動(dòng)策略和股票量化策略領(lǐng)跑。在此背景下，多家上市公司將購(gòu)買相關(guān)私募基金產(chǎn)品作為理財(cái)?shù)膬?yōu)選項(xiàng)。

        業(yè)內(nèi)人士表示，隨著信托產(chǎn)品、銀行理財(cái)打破剛兌，中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)穩(wěn)健、風(fēng)險(xiǎn)可控的私募產(chǎn)品將持續(xù)獲得上市公司的青睞。

細(xì)分策略間業(yè)績(jī)分化加劇

        今年以來(lái)，私募細(xì)分策略間業(yè)績(jī)分化加劇。

        私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至9月底，納入統(tǒng)計(jì)的19822只私募基金今年以來(lái)整體收益率為10.43%，其中正收益占比70.21%。分策略來(lái)看，以定增策略為主的事件驅(qū)動(dòng)策略以19.45%的平均收益率奪冠，管理期貨策略以12.96%的業(yè)績(jī)位居第二，宏觀策略、股票策略和相對(duì)價(jià)值策略的平均收益率則分別為12.61%、9.07%和8.57%。

        值得注意的是，盡管股票策略整體業(yè)績(jī)位居第四，但股票量化策略迎來(lái)大豐收。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前三季度股票量化策略平均收益率高達(dá)18.41%，是股票策略整體收益的兩倍。

        “今年以來(lái)市場(chǎng)熱點(diǎn)輪動(dòng)明顯加快，主觀多頭策略投資難度顯著加大，相關(guān)產(chǎn)品表現(xiàn)不佳。但對(duì)于與換手率和波動(dòng)性密切相關(guān)的量化選股策略來(lái)說(shuō)，今年的市場(chǎng)環(huán)境為其施展身手提供了很好的條件，相關(guān)產(chǎn)品收益亮眼。另外，在風(fēng)格多變的震蕩行情中，定增投資策略整體的折扣率表現(xiàn)較去年更加突出，使得事件驅(qū)動(dòng)策略業(yè)績(jī)一騎絕塵。”滬上某私募研究員表示。

上市公司大手筆“掃貨”

        私募部分策略誘人的收益率，疊加銀行理財(cái)收益率下行，讓一些上市公司對(duì)私募產(chǎn)品開(kāi)啟了“買買買”模式。

        某第三方平臺(tái)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至10月28日，今年以來(lái)已有包括陽(yáng)光照明、文峰股份、中胤時(shí)尚、三木集團(tuán)、大眾交通、顧家家居在內(nèi)的24家上市公司認(rèn)購(gòu)了29家證券類私募機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品，認(rèn)購(gòu)私募產(chǎn)品數(shù)量為33只，總認(rèn)購(gòu)資金高達(dá)23.98億元，創(chuàng)歷史新高。

        具體來(lái)看，上市公司對(duì)量化私募產(chǎn)品和固收類基金頗為青睞。比如，10月13日，上市公司陽(yáng)光照明發(fā)布公告稱，將認(rèn)購(gòu)幻方500指數(shù)增強(qiáng)欣享18號(hào)私募證券投資基金，認(rèn)購(gòu)資金不超過(guò)3億元;富安娜則斥資1.5億元認(rèn)購(gòu)玄元投資的玄元科新131號(hào)基金;量化私募靈均投資的靈均致臻指數(shù)增強(qiáng)6號(hào)也獲得了柯力傳感3000萬(wàn)元的認(rèn)購(gòu)資金。

        另外，明毅私募基金管理有限公司是今年獲上市公司認(rèn)購(gòu)金額最多的百億級(jí)私募，其旗下基金明毅永安基金獲顧家家居認(rèn)購(gòu)1億元，明毅季季財(cái)鑫基金獲養(yǎng)元飲品認(rèn)購(gòu)2億元。公開(kāi)資料顯示，明毅私募以債券資產(chǎn)為主要配置方向。

銀行理財(cái)“替代品”備受青睞

        為何今年以來(lái)上市公司大手筆認(rèn)購(gòu)私募產(chǎn)品?該趨勢(shì)是否會(huì)持續(xù)?

        博普科技認(rèn)為，量化私募產(chǎn)品由于策略豐富、對(duì)沖較為靈活，能夠多維度滿足上市公司的理財(cái)訴求。

        “以往上市公司最喜歡的是銀行理財(cái)、信托這類具備預(yù)期收益率的產(chǎn)品，但隨著剛兌的打破，資金開(kāi)始分流，能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)健收益、風(fēng)險(xiǎn)可控的私募產(chǎn)品逐漸成為替代品，具備這些特征的量化產(chǎn)品和固收類產(chǎn)品有望持續(xù)得到上市公司的青睞。”滬上某私募基金經(jīng)理表示。

《電鰻快報(bào)》