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       證券代碼：688798 證券簡(jiǎn)稱：艾為電子 公告編號(hào)：2021-005 上海艾為電子技術(shù)股份有限公司 關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

2021 年 9 月 7 日，上海艾為電子技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召 開第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分超募資金人民幣 17,000 萬元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的比例為 29.98%。

本次使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的 12 個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為他人提供財(cái)務(wù)資助。 公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”)對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見。 本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

一、募集資金基本情況 根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2021 年 6 月 4 日出具的《關(guān)于同意上海艾 為電子技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕1953號(hào))，公司首次向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股(A)股 4,180 萬股，每股發(fā)行價(jià)格為 76.58 元，募集資金總額為人民幣 3,201,044,000 元;扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為人民幣 3,035,261,414.64 元，其中超募資金 567,124,217.88 元。 上述募集資金已于 2021 年 8 月 10 日全部到賬并經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通 合伙)對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于 2021 年 8 月10 日出具了“大信驗(yàn)字【2021】第 4-00042 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。 為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專項(xiàng)賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方 監(jiān)管協(xié)議和募集資金四方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況 根據(jù)《上海艾為電子技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于如下項(xiàng)目： 單位：萬元 序 總投資額 使用募集資金 號(hào) 項(xiàng)目名稱 (萬元) 投入金額 備案號(hào) (萬元) 1 智能音頻芯片研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 44,164.59 44,164.59 2020-310112- 65-03-007596 2 5G 射頻器件研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 21,177.05 21,177.05 2020-310112- 65-03-007593 3 馬達(dá)驅(qū)動(dòng)芯片研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 36,789.12 36,789.12 2020-310112- 65-03-007598 4 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 40,824.76 40,824.76 2020-310112- 65-03-007425 5 電子工程測(cè)試中心建設(shè)項(xiàng)目 73,858.20 73,858.20 2020-310112- 65-03-007426 6 發(fā)展與科技儲(chǔ)備資金 30,000.00 30,000.00 - 合計(jì) 246,813.72 246,813.72

三、本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃 在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，為滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，維護(hù)上市公司和股東的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司擬使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，符合全體股東的利益。 公司超募資金總額為 56,712.42 萬元，本次擬用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額 為 17,000 萬元，占超募資金總額的比例為 29.98%。公司最近 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)使 用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過超募資金總額的 30%，未違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。 四、相關(guān)說明和承諾 本次超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金將用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情形，本次補(bǔ)充流動(dòng)資金將用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，為滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，維護(hù)上市公司和股東的利益，符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。公司承諾每十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用金額將不超過超募資金總額的 30%;承諾本次使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募投項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為他人提供財(cái)務(wù)資助。

五、專項(xiàng)意見說明 (一)獨(dú)立董事意見 公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次使用部分超募資金人民幣 17,000 萬元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，維護(hù)上市公司和股東的利益，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。本次超募資金的使用符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次超募資金的使用不存在與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸的情況，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況;且公司承諾在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的 12 個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為他人提供財(cái)務(wù)資助。 綜上所述，我們同意公司使用部分超募資金人民幣 17,000 萬元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)，并同意提交股東大會(huì)審議。 (二)監(jiān)事會(huì)意見 公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次使用部分超募資金人民幣 17,000 萬元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，維護(hù)上市公司和股東的利益，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。本次超募資金的使用符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次超募資金的使用不存在與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸的情況， 不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況;且公司承諾在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的 12 個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為他人提供財(cái)務(wù)資助。綜上所述，我們同意公司使用部分超募資金人民幣 17,000萬元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)，并同意提交股東大會(huì)審議。 (三)保薦機(jī)構(gòu)核查意見 經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司認(rèn)為：艾為電子本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形，且已經(jīng)上市公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)、獨(dú)立董事發(fā)表同意意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會(huì)審議，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法規(guī)的要求。 綜上，中信證券對(duì)公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無異議。

六、上網(wǎng)公告文件 (一)上海艾為電子技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見; (二)中信證券股份有限公司關(guān)于上海艾為電子技術(shù)股份有限公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見。

特此公告。 上海艾為電子技術(shù)股份有限公司董事會(huì) 2021 年 9 月 8 日

《電鰻快報(bào)》