2021-08-11 15:27 | 來源:上海證券報 | 作者:何漪 | [基金] 字號變大| 字號變小
?軍工板塊近期迎來高光時刻，重倉軍工的基金凈值也水漲船高，包括長城久源在內的多只基金短期漲勢凌厲。
軍工板塊近期迎來高光時刻，重倉軍工的基金凈值也水漲船高，包括長城久源在內的多只基金短期漲勢凌厲。
對于行情表現，長城久源靈活配置基金經理翁煜平表示，從去年開始，軍工行業發生較大變化，在下游需求加速釋放的帶動下，板塊行情的爆發已經由過去的熱點博弈轉變為長期基本面的業績兌現。但受去年疫情因素的影響，很多公司的業績并沒有得到較好釋放，這一狀態一直維持到去年下半年。
“從目前預披露的中報情況來看，軍工板塊業績繼續延續高增長狀態，且持續性較強;從產業鏈調研掌握的訂單、排產集合、客戶需求情況來看，明后年能維持高增長態勢，軍工行業未來走勢將主要由業績增長來驅動。”
“同時，軍工行業的結構也發生了很大變化。從2017年開始，不斷有優秀的相關企業上市，可選的投資標的范圍越來越廣。受益于軍民融合、市場化程度的持續加深，優秀公司能夠不斷打破固有天花板，做強做大。預計兩三年內，行業主要受益于下游需求的爆發，但從更長期維度看，體系開放將帶來更多業務的拓展機會。”翁煜平表示。
在翁煜平看來，軍工行業與經濟周期影響的關聯度較低，產業周期比較長，未來5年值得看好。但他也提醒，軍工通常通過每年估值的不斷切換帶動行情延續，景氣度延續時間會比較長，而且板塊內部也有分化，投資者需要自下而上地深度挖掘標的，與優質公司一起成長。
《電鰻快報》
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