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        對于利潤只有三五千萬的擬上市公司來講，能夠順利發(fā)行上市就是極好的目標(biāo)了。

        6月10日晚間，廣州華立科技股份有限公司(以下簡稱華立科技，證券代碼301011)披露上市招股說明書，其實際募資凈額預(yù)計將打個6.6折，該公司就屬于利潤幾千萬、努力爭取掛牌的低目標(biāo)IPO公司之列。

        中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)財經(jīng)頻道研究發(fā)現(xiàn)，華立科技處在游戲游藝設(shè)計領(lǐng)域，但該公司獨立IP缺乏，主要財務(wù)指標(biāo)包括盈利情況并不理想，同時該公司還存在未決訴訟。

        募資凈額預(yù)計打6.6折 三大風(fēng)險揭示底氣不足

        根據(jù)最新披露的招股書，華立科技本次擬向社會公眾公開發(fā)行2170萬股，發(fā)行價格14.20元/股，預(yù)計募集資金總額30814萬元，募集資金凈額26569.79萬元。

        中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)財經(jīng)頻道注意到，該公司原計劃募資總規(guī)模4億元，照此計劃，本次IPO發(fā)行如果能夠順利完成，則實際能夠投入募投項目的資金僅為原計劃的66.42%。

        披露信息顯示，華立科技業(yè)績的主要來源為游戲游藝設(shè)備設(shè)計、研發(fā)、制造、銷售、運營，行業(yè)的下游主要涉及游樂場、主題樂園等，但該公司面臨著業(yè)績下滑、存貨和應(yīng)收款等財務(wù)指標(biāo)高風(fēng)險，以及獨立IP缺乏等情形。

        一是業(yè)績不給力，盡管有疫情影響的客觀因素，但其盈利規(guī)模和趨勢并不理想。

        2018年至2020年的報告期內(nèi)，華立科技實現(xiàn)的主營業(yè)務(wù)收入分別為42820.71萬元、48667.45萬元、41701.03萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司普通股股東的凈利潤分別為3706.79萬元、6013.63萬元、5057.67萬元。

        疫情影響是華立科技2020年業(yè)績下滑的主要因素。該公司表示，疫情的影響主要集中在2020年2月至4月。一方面公司復(fù)工進度延后或不能完全復(fù)工，影響了下游游樂場運營商的訂單數(shù)量;另一方面，公司游樂場和國內(nèi)運營商客戶受疫情影響延后開業(yè)，對公司上半年經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定影響。

        疫情常態(tài)化是當(dāng)前普遍的判斷，這將持續(xù)影響華立科技的生產(chǎn)經(jīng)營。

        二是體現(xiàn)公司經(jīng)營效果的存貨、應(yīng)收賬款指標(biāo)高居不下。

        報告期各期末，華立科技存貨賬面價值分別為15831.92萬元、18030.81萬元、14700.38萬元，占流動資產(chǎn)的比重分別為47.59%、45.54%、30.53%，公司存貨金額較大且占流動資產(chǎn)的比例較高。

        應(yīng)收賬款方面，報告期各期末，華立科技應(yīng)收賬款分別為10080.55萬元、11986.31萬元、25481.02萬元，占流動資產(chǎn)的比例分別為30.30%、30.27%、52.92%。

        三是華立科技作為游戲游藝為生的公司，獨立IP占比卻較小。

        據(jù)披露，該公司外購IP套件生產(chǎn)產(chǎn)品銷售占比較高，且外購IP套件供應(yīng)商集中。

        報告期內(nèi)，華立科技設(shè)備銷售可分為自有IP研發(fā)產(chǎn)品、外購IP套件生產(chǎn)產(chǎn)品和非自主研發(fā)產(chǎn)品，其中涉及外購IP套件生產(chǎn)產(chǎn)品收入占比較高，2018至2020年分別為73.45%、79.49%和80.01%。2018年至2020年，該公司采購套件金額占采購的比重分別為39.19%、45.37%和31.85%。

        與此同時，華立科技套件采購的主要供應(yīng)商為IGS、SEGA、BANDAINAMCO、NPGLTD.等國際文化娛樂巨頭，集中度較高。2018至2020年，該公司向前五大套件供應(yīng)商采購套件金額占套件采購總金額比例分別為91.40%、94.17%和95.43%。

        存在未決訴訟 自認應(yīng)賠付原告24%款項

        華立科技稱，該公司不存在重大訴訟或仲裁情況，但該公司主動披露了一宗尚未開庭的訴訟。中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)財經(jīng)頻道注意到，原告主張華立科技應(yīng)賠付734.12萬元的款項，華立科技則“初步評估”賠付的款項不高于179.4萬元。

        該訴訟為拖欠供應(yīng)商貨款的買賣合同糾紛，尚未開庭，不管最終判決結(jié)果如何，目前華立科技已經(jīng)自己認定需要向該供應(yīng)商(即原告)支付相關(guān)款項了。

        華立科技披露稱，該公司供應(yīng)商廣州市達永金屬制品有限公司(以下簡稱達永金屬)就其與華立科技簽署的買賣合同的履行事宜，向廣州市番禺區(qū)人民法院提起訴訟，達永金屬主張華立科技應(yīng)支付1794037.25元所欠貨款、逾期付款利息3427548.10元、違約金1919633.90元及原告律師費20萬元，共計7341219.20元并承擔(dān)訴訟費用。

        2021年2月22日，廣州市番禺區(qū)人民法院就達永金屬起訴華立科技的買賣合同糾紛案件向華立科技送達民事起訴狀和證據(jù)材料。目前該案尚未開庭審理。

        華立科技在招股書中稱，代理律師初步認為達永金屬全部訴訟請求均獲法院支持的可能性不大，“綜合代理律師意見及相關(guān)證據(jù)初步評估最終需向達永金屬支付的款項大概率將不高于1794037.25元”。

《電鰻快報》