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????證券代碼：688109 證券簡稱：品茗股份 公告編號：2021-019 杭州品茗安控信息技術股份有限公司 關于使用募集資金置換預先投入募投項目和已支付發行費用 的自籌資金的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示： 杭州品茗安控信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”或“品茗股份”)于2021年6月9日召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金，置換資金總額為人民幣 12,037.24 萬元。

本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，符合相關 法規的要求。

一、募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會《關于同意杭州品茗安控信息技術股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2021〕493 號)同意，并經上海證券交易所同意，公司首次公開發行人民幣普通股(A 股)1,360.00 萬股，募集資金總額為人民幣 680,680,000.00 元，扣除發行費用(不含增值稅)后，募集資金凈額為人民幣 606,361,037.87 元。天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)2021 年 3 月 24 日出具了天職業字[2021]15394 號驗資報告。募集資金到賬后，已全 部存放于募集資金專項賬戶內，公司已與保薦機構長江證券承銷保薦有限公司及專戶存儲募集資金的商業銀行簽訂了募集資金專戶監管協議。

二、募集資金投資項目情況 公司在《杭州品茗安控信息技術股份有限公司首次公開發行股票并在科創板 上市招股說明書》中披露，本次募集資金扣除發行費用后將按照輕重緩急的情況 投入以下項目建設： 單位：萬元 序 項目名稱 投資總額 擬用募集資金 號 金額 1 AIoT 技術在建筑施工領域的場景化應用研發項目 16,638.03 16,638.03 2 智慧工地整體解決方案研發項目 15,299.51 15,299.51 3 軟件升級改造項目 14,728.86 14,728.86 4 營銷服務平臺建設項目 6,422.92 6,422.92 5 補充流動資金 6,000.00 6,000.00 合計 59,089.32 59,089.32

三、自籌資金預先投入募集資金投資項目情況 為了保障本次募投項目的順利推進，在此次募集資金到賬前，公司根據項目 進展的實際情況以自籌資金預先投入募投項目。 截至 2021 年 5 月 21 日，公司以自籌資金預先投入募投項目的實際金額為 11,969.34 萬元，擬置換金額為 11,969.34 萬元。具體情況如下： 單位：萬元 序 項目名稱 擬用募集資金 自籌資金實際 本次置換金額 號 金額 投入金額 1 AIoT 技術在建筑施工領域的場景化應用 16,638.03 1,019.63 1,019.63 研發項目 2 智慧工地整體解決方案研發項目 15,299.51 3,127.00 3,127.00 3 軟件升級改造項目 14,728.86 4,227.26 4,227.26 4 營銷服務平臺建設項目 6,422.92 3,595.45 3,595.45 5 補充流動資金 6,000.00 - - 合計 59,089.32 11,969.34 11,969.34 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)對上述以自籌資金預先投入募投 項目情況進行了專項核驗，并出具了《杭州品茗安控信息技術股份有限公司以 募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的鑒證報告》(天 職業字【2021】32301 號)。

四、自籌資金預先支付發行費用情況 公司本次發行各項發行費用合計 7,431.90 萬元(不含增值稅)，其中承銷費 用 5,478.11 萬元(不含增值稅)已從募集資金總額中扣除。 截至 2021 年 5 月 21 日，公司已用自籌資金支付發行費用 484.73 萬元(不 含增值稅)，以募集資金支付由自有資金承擔的發行費用增值稅額為416.83萬元。公司已使用自籌資金支付發行費用扣除以募集資金支付由自有資金承擔的發行費用增值稅額后的凈額為 67.90 萬元，本次擬用募集資金置換 67.90 萬元。 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)對上述以自籌資金預先支付發行費用情況進行了專項核驗，并出具了《杭州品茗安控信息技術股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的鑒證報告》(天職業字【2021】32301 號)。 五、審議程序 公司于 2021 年 6 月 9 日召開了第二屆董事會第十六次會議、第二屆監事會 第九次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》。公司獨立董事、監事會對上述事項發表了同意意見。 六、專項意見說明 (一)獨立董事意見 公司本次使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用的自籌資金事項，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，置換時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第 1 號--規范運作》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定，內容及程序合法合規。 同意公司使用募集資金人民幣 12,037.24 萬元置換預先投入募投項目及已 支付發行費用的自籌資金。 (二)監事會意見 公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第 1 號— —規范運作》以及公司募集資金管理制度等有關規定。本次募集資金置換行為未與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。監事會同意公司使用募集資金人民幣 12,037.24 萬元置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資 金。

(三)會計師事務所鑒證意見 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)認為：品茗股份編制的《以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的專項說明》符合《上市公司監管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》的有關規定，在所 有重大方面如實反映了品茗股份截至 2021 年 5 月 21 日止以募集資金置換預先 投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的情況。 (四)保薦機構核查意見 經核查，保薦機構認為：本次使用募集資金置換預先投入募投項目和已支付發行費用的自籌資金事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)進行了專項核驗并出具了《杭州品茗安控信息技術股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的鑒證報告》(天職業字[2021]32301 號)，履行了必要的程序。公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目和已支付發行費用的自籌資金，不影響公司募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，且置換時間距募集資金到賬時間不超過6 個月，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第 1 號——規范運作》等法律法規、規范性文件以及公司《募集資金使用管理制度》等相關規定。

保薦機構對公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目和已支付發行費用的自籌資金事項無異議。 特此公告 杭州品茗安控信息技術股份有限公司董事會 2021 年 6 月 10 日

《電鰻快報》