2018-12-19 13:58 | 來源:未知 | 作者:未知 | [基金] 字號變大| 字號變小
惠理集團(tuán)副主席聯(lián)席首席投資總監(jiān)蘇俊祺先生表示:「天弘基金是中國內(nèi)地領(lǐng)先的綜合性資產(chǎn)管理公司,是惠理的主要的業(yè)務(wù)伙伴。
**天弘基金獲委任為惠理價(jià)值基金于內(nèi)地與香港基金互認(rèn)安排下的基金代理人
**惠理價(jià)值基金將在中國內(nèi)地全面銷售
【香港,2018年12月19日】— 由天弘基金管理有限公司(“天弘基金”)代理的惠理價(jià)值基金(“基金”)于2018年12月6日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(“中國證監(jiān)會(huì)”)批準(zhǔn),注冊成為內(nèi)地與香港基金互認(rèn)安排(“MRF”)下的北上互認(rèn)基金。惠理價(jià)值基金的基金管理人是惠理集團(tuán)有限公司(香港聯(lián)合交易所上巿公司,股份代碼:806)的全資子公司惠理基金管理香港有限公司(“惠理”),天弘基金是全國性公募基金管理公司之一,獲委任為本基金的內(nèi)地代理人。
惠理集團(tuán)副主席聯(lián)席首席投資總監(jiān)蘇俊祺先生表示:「天弘基金是中國內(nèi)地領(lǐng)先的綜合性資產(chǎn)管理公司,是惠理的主要的業(yè)務(wù)伙伴。我們深感榮幸,能夠與我們長期信賴的重要合作伙伴并肩參與此具標(biāo)志性的基金互認(rèn)計(jì)劃。憑借與天弘基金的戰(zhàn)略合作關(guān)系,我們將發(fā)揮自身優(yōu)勢,為內(nèi)地投資者提供惠理的旗艦大中華股票投資基金,為內(nèi)地投資者帶來資本增值的機(jī)會(huì),將優(yōu)質(zhì)的投資服務(wù)帶進(jìn)內(nèi)地巿場,滿足大眾投資需要。MRF計(jì)劃讓中國內(nèi)地投資提供更多的資產(chǎn)配置選擇,幫助他們分散投資組合風(fēng)險(xiǎn)。」
天弘基金國際業(yè)務(wù)部總監(jiān)劉冬先生表示:「惠理是亞洲區(qū)內(nèi)的價(jià)值投資先驅(qū)之一,是香港具規(guī)模的上市資產(chǎn)管理公司,我們很高興與惠理合作。由于內(nèi)地投資者對海外投資的需求熱切,惠理借助其長期投資佳績和產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力,有望為內(nèi)地投資者提供更多海外資產(chǎn)管理方案。惠理價(jià)值基金為亞洲市場內(nèi)歷史最悠久的大中華股票基金之一,基金表現(xiàn)錄得亮麗成績。」
中國多年來不斷開放內(nèi)地資本市場,隨著內(nèi)地投資者漸趨重視分散風(fēng)險(xiǎn),他們對海外資產(chǎn)配置的需求也日漸增加。
內(nèi)地投資者對海外投資機(jī)會(huì)興趣漸濃,并尤其關(guān)注熟悉的地區(qū),這對主力投資于大中華區(qū)及亞太地區(qū)的基金尤其有利。惠理價(jià)值基金成立近26年以來,歷經(jīng)多次金融危機(jī),成為亞太股票基金中歷史悠久的基金之一,目前基金的管理資產(chǎn)達(dá)10億美元1。與此同時(shí),惠理價(jià)值基金自1993年成立至今取得超過2,909%的累積回報(bào)2,年度化收益率為14.2%2,同時(shí)獲知名評級機(jī)構(gòu)晨星評選為4星表現(xiàn)基金3。
惠理集團(tuán)行政總裁區(qū)景麟博士指出:「內(nèi)地是惠理的一個(gè)重要戰(zhàn)略市場。我們自2009年進(jìn)軍內(nèi)地巿場以來積極拓展在內(nèi)地的業(yè)務(wù)。我們銳意陸續(xù)把惠理產(chǎn)品系列中的投資方案帶到內(nèi)地市場,為零售及機(jī)構(gòu)投資者帶來更多選擇,滿足各類投資者的需求。與此同時(shí),我們亦將與多家境內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)就MRF展開合作。」
惠理于2009年在上海設(shè)立辦事處,是最早一批進(jìn)入內(nèi)地市場的境外資產(chǎn)管理公司之一。2017年11月惠理集團(tuán)旗下位于上海的全資附屬公司獲授中國私募證券投資基金管理人牌照,為首家以香港為總部并獲此牌照的資產(chǎn)管理公司,其后于2018年1月推出首只境內(nèi)私募證券基金產(chǎn)品,進(jìn)一步鞏固了惠理集團(tuán)為內(nèi)地機(jī)構(gòu)投資者及高凈值人士提供優(yōu)質(zhì)全球投資方案的優(yōu)勢。
1.資料來源:惠理集團(tuán)。數(shù)據(jù)截至2018年10月31日。
2.資料來源:匯豐機(jī)構(gòu)信托服務(wù)(亞洲)有限公司及彭博資訊(基金表現(xiàn)按美元資產(chǎn)凈值計(jì)算),包括股息再投資及已扣除所有費(fèi)用。基金過往業(yè)績并不表示將來的回報(bào)。數(shù)據(jù)截至2018年11月30日。惠理價(jià)值基金(“A”類份額)自1993年4月1日成立以來最近十年年度表現(xiàn):2008年:-47.9%;2009年:+82.9%;2010年:+20.2%;2011年:-17.2%;2012年:+14.0%;2013年:+11.2%;2014年:+13.5%;2015年:-1.5%;2016年:-3.2%;2017年:+44.9%;2018年(年初至11月30日):-18.4%。請投資者知悉,惠理價(jià)值基金“A”類份額擁有最長業(yè)績表現(xiàn),并廣泛地反映惠理價(jià)值基金的表現(xiàn)特點(diǎn)。但“A”類份額并未經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)獲批在內(nèi)地公開銷售,前述業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)僅供參考。惠理價(jià)值基金設(shè)立“P”類份額供中國內(nèi)地投資者申購,有意投資于本基金的內(nèi)地投資者可申購“P”類份額。
3.該晨星星級評價(jià)結(jié)果截至2018年10月31日,以同類基金的資產(chǎn)凈值、年度化收益率及年度化波幅計(jì)算后進(jìn)行排序評級。同類型基金指晨星大中華股票基金組別之基金。晨星星級評價(jià)以基金的過往業(yè)績?yōu)榛A(chǔ),進(jìn)行客觀分析,基金具有高的星級并不等于該基金未來就能繼續(xù)取得良好業(yè)績也不等于其適用于每個(gè)投資者的基金組合,不構(gòu)成對投資者買賣基金的建議。
本文件并不構(gòu)成關(guān)于任何證券的要約或要約邀請。投資涉及風(fēng)險(xiǎn),過往業(yè)績并不表示將來的回報(bào)。投資者應(yīng)參閱本基金的招募說明書、產(chǎn)品資料概要、信托契約等法律文件,以了解本基金詳情及風(fēng)險(xiǎn)因素。投資者應(yīng)特別注意投資于內(nèi)地未獲評級的債務(wù)證券及中小型市值公司所涉及之風(fēng)險(xiǎn)。此文件未并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)審閱。
- 完 -
關(guān)于惠理集團(tuán)
惠理是亞洲頗具影響力的獨(dú)立資產(chǎn)管理公司之一,為全球機(jī)構(gòu)和個(gè)人客戶提供優(yōu)質(zhì)的投資服務(wù)和產(chǎn)品。截至2018年10月31日,管理資產(chǎn)達(dá)147億美元。自1993年成立以來,惠理于亞洲以及環(huán)球市場一直堅(jiān)持采用價(jià)值投資策略。惠理集團(tuán)于2007年11月成為首家于香港聯(lián)合交易所(股份代號:806 HK)主板上巿的資產(chǎn)管理公司。集團(tuán)總部位于香港,在上海、北京、深圳、新加坡、倫敦及吉隆坡均設(shè)有辦事處或聯(lián)絡(luò)處。惠理的投資策略覆蓋股票、固定收益、另類投資、多元資產(chǎn)及交易所買賣基金(ETF)。欲了解更多惠理的信息,請瀏覽網(wǎng)頁www.valuepartners-group.com。
關(guān)于天弘基金管理有限公司
天弘基金是經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的全國性公募基金管理公司之一,是天弘余額寶貨幣市場基金管理人。天弘基金的業(yè)務(wù)范圍涵蓋二級市場股票投資、債券投資、現(xiàn)金管理、衍生品投資等,截至2018年三季度末,共管理運(yùn)作45只公募基金,公募資產(chǎn)管理規(guī)模約15,948.55億元,累計(jì)為公募基金投資者賺取收益1,755.96億元。
欲了解更多天弘基金的資料,請瀏覽http://www.thfund.com.cn。
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