2024-12-26 11:18 | 來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 | 作者:未知 | [基金] 字號(hào)變大| 字號(hào)變小
值得注意的是,QDII基金經(jīng)常會(huì)受到公募基金公司“外匯額度”限制的影響,導(dǎo)致投資者買入受限。
12月25日,易方達(dá)旗下5只QDII基金發(fā)布暫停申購及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告。具體包括:
易方達(dá)納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(LOF)
易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健指數(shù)證券投資基金(LOF)
易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)證券投資基金(LOF)
易方達(dá)標(biāo)普生物科技指數(shù)證券投資基金(LOF)
易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)證券投資基金(LOF)
南財(cái)快訊記者注意到,易方達(dá)同日還發(fā)布了關(guān)于旗下部分基金2024年12月31日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告。
易方達(dá)稱,2024年12月31日下午香港證券交易所休市、港股通不提供服務(wù)以及當(dāng)日為韓國證券交易所非交易日。為保護(hù)基金份額持有人的利益,保障基金平穩(wěn)運(yùn)作,根據(jù)各基金合同等法律文件相關(guān)規(guī)定,公司決定旗下部分基金2024年12月31日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù),并于2025年1月2日恢復(fù)辦理上述業(yè)務(wù)。
據(jù)了解,QDII是Qualified Domestic Institutional Investor的簡稱,即“合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者”。 而QDII基金就是國內(nèi)公募基金公司發(fā)行、投資于海外市場的基金品種。QDII基金可以投資股票、債券、基金、大宗商品等多種資產(chǎn)類別。根據(jù)申購基金所需的貨幣種類,QDII基金一般會(huì)設(shè)有人民幣份額和美元份額。
從投向上來看,QDII基金目前主要投向港股、美股市場,小部分投向越南、印度等新興市場。根據(jù)QDII基金的主要投資范疇和投資比例,一般可以將QDII基金分為:股票型QDII基金、混合型QDII基金、債券型QDII基金、另類投資型QDII基金、FOF類QDII基金。
根據(jù)公募排排網(wǎng)數(shù)據(jù),截至2024年12月20日,運(yùn)行中的QDII基金共有657只,基金總規(guī)模(三季度末)約為7409億元,今年來收益均值約為12.45%,收益中位數(shù)約為12.29%。其中,股票型QDII基金只數(shù)最多(393只)、規(guī)模最大(5881億元)、今年來收益均值(15.39%)和中位數(shù)(19.86%)相對(duì)領(lǐng)先。
不過,值得注意的是,QDII基金經(jīng)常會(huì)受到公募基金公司“外匯額度”限制的影響,導(dǎo)致投資者買入受限。
那么投資者除了通過公募投資海外資產(chǎn),還能借道私募買入嗎?
排排網(wǎng)財(cái)富研究員卜益力對(duì)南財(cái)快訊記者表示,私募投資海外的主流方式包括四種:
一是通過QDII(合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者)基金間接投資海外市場;
二是通過跟券商進(jìn)行收益互換的方式投資海外市場;
三是通過購買香港互認(rèn)基金間接投資海外市場,這種方式不占用換匯額度,且投資方向多樣,但互認(rèn)基金無法在交易所系統(tǒng)購買,只能到代理銷售的銀行、基金公司或其他代理機(jī)構(gòu)購買;
四是國內(nèi)有一些私募機(jī)構(gòu)選擇在海外設(shè)立分支機(jī)構(gòu)或基金公司,直接參與海外市場的投資。私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,景林資產(chǎn)、重陽投資、淡水泉、東方港灣等在內(nèi)的94家證券類私募機(jī)構(gòu)在中國香港持有9號(hào)牌照。
據(jù)記者了解,9號(hào)牌照是香港證監(jiān)會(huì)發(fā)布執(zhí)行的《證券及期貨條例》第9類受規(guī)管業(yè)務(wù)資格牌照,即資產(chǎn)管理牌照。持有9號(hào)牌的公司有資格為境內(nèi)外機(jī)構(gòu)提供股票、基金、債券等投資組合管理服務(wù)。
止于至善投資總經(jīng)理何理也表示,二級(jí)市場私募基金主要通過境外ETF基金、收益互換以及QDII這三個(gè)途徑進(jìn)行海外投資。
(聲明:文章內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。)
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