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        IPO排隊逾一年時間，道生天合材料科技(上海)股份有限公司(以下簡稱“道生天合”)近期更新披露了招股書，公司最新的財務數(shù)據(jù)也隨之揭曉。相比公司最初版招股書，道生天合募資額縮水，由8億元減少至6.94億元，募投項目也發(fā)生了變動。另外，闖關(guān)IPO前，道生天合2020—2022年連續(xù)三年進行了現(xiàn)金分紅，累計分紅金額2.5億元。

        截圖來自上交所官網(wǎng)

        募資額縮水

        道生天合主板IPO募資額縮水逾1億元。

        招股書顯示，道生天合的主營業(yè)務為以環(huán)氧樹脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有機硅等為基礎原材料的高性能熱固性樹脂系統(tǒng)料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要應用在包括風電、新能源汽車等在內(nèi)的清潔能源領域。

        此次沖擊滬市主板上市，道生天合擬募資6.94億元，投向“年產(chǎn)5.6萬噸新能源及動力電池用等高端膠粘劑、高性能復合材料樹脂系統(tǒng)項目”以及“償還銀行貸款”，分別擬投入募資5.59億元、1.35億元。

        道生天合表示，本次募投項目圍繞公司的主營業(yè)務展開，項目的順利實施可以擴大公司產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強公司自主創(chuàng)新能力，提升公司核心競爭力，形成公司新的利潤增長點。

        而在首版招股書中，道生天合擬募資8億元，投向“年產(chǎn)7.8萬噸新能源及動力電池用等高端膠粘劑、高性能復合材料樹脂系統(tǒng)項目”以及“償還銀行貸款及補充流動資金”分別擬投入募資6.15億元、1.85億元。

        不難看出，無論是首發(fā)擬募資額還是募投項目，道生天合均發(fā)生了些許變動。投融資專家許小恒對北京商報記者表示，IPO公司如果短期內(nèi)擬募資情況發(fā)生變化，可能會讓市場質(zhì)疑公司戰(zhàn)略規(guī)劃的審慎性，但如果IPO排隊較長時間后發(fā)生變化，可能是根據(jù)市場行業(yè)情況所作調(diào)整。

        據(jù)了解，道生天合的實際控制人為季剛、張婷夫婦，兩人通過易成實業(yè)持有公司47.55%股份，季剛通過擔任上海桐梵、上海桐元、衢州桐新執(zhí)行事務合伙人分別控制公司5.69%、4.96%、2.27%表決權(quán)，合計控制公司60.47%的表決權(quán)。

        連續(xù)三年大額分紅

        募資償還銀行貸款背后，道生天合IPO前連續(xù)三年進行了現(xiàn)金分紅。

        上交所官網(wǎng)顯示，道生天合主板IPO在2023年6月20日獲得受理，而在2020—2022年這三年，公司均進行了現(xiàn)金分紅，分紅金額分別為8000萬元、8000萬元、9000萬元，合計分紅金額2.5億元。

        財務數(shù)據(jù)顯示，2020—2023年以及2024年上半年，道生天合實現(xiàn)營業(yè)收入分別約為33.32億元、31.27億元、34.36億元、32.02億元、12.16億元;對應實現(xiàn)歸屬凈利潤分別約為1.38億元、8493.66萬元、1.1億元、1.55億元、5230.02萬元。

        從數(shù)據(jù)來看，道生天合2020—2023年的分紅金額占其當年的凈利較高。

        另外，報告期各期末，道生天合應收賬款賬面價值金額較大，分別為8.16億元、11.07億元、9.78億元、9.72億元，應收票據(jù)賬面價值分別為3.84億元、3.99億元、1.32億元、1.84億元。

        道生天合表示，報告期內(nèi)，公司主要客戶商業(yè)信譽良好且與公司合作關(guān)系穩(wěn)定，應收款項賬齡絕大部分在一年以內(nèi)。公司根據(jù)實際情況制定了信用政策，對客戶進行信用評估以確定應收款項的信用期限。隨著業(yè)務規(guī)模不斷擴大，公司未來應收賬款余額預計將進一步增加。如果未來下游客戶經(jīng)營困難或資信情況發(fā)生重大不利變化，則公司將面臨應收賬款回收困難而導致發(fā)生壞賬的風險。

        針對相關(guān)問題，北京商報記者向道生天合方面發(fā)去采訪函，不過截至記者發(fā)稿，對方并未回復。

《電鰻快報》